中南红文化集团股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、公司财务报告的审计情况
2020年度，公司财务报告按照企业会计准则的规定编制，公司财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（利安达审字[2021] 第2253号）。
二、2020 年末财务状况
（一）资产构成及变动情况
单位：万元
资 产 2020 年末 2019 年末 同比增减 同比变动
流动资产：
货币资金 26,205.04 18,432.97 7,772.07 42.1462%.16%
应收账款 21,360.81 42,821.56 -21,460.75 -50.12%
应收款项融资 5,624.53 1,189.25 4,435.28 372.95%
预付款项 1,243.62 3,476.04 -2,232.42 -64.22%
其他应收款 12,609.09 17,210.84 -4,601.75 -26.74%
存货 29,894.87 56,960.96 -27,066.09 -47.52%
持有待售资产 230.02 31,775.73 -31,545.71 -99.28%
其他流动资产 2,154.05 2,038.77 115.27 5.65%
流动资产合计 99,322.03 173,906.12 -74,584.09 -42.89%
非流动资产：
长期股权投资 8,103.06 8,314.07 -211.02 -2.54%
其他非流动金融资产 54,067.65 55,835.29 -1,767.65 -3.17%
投资性房地产 4,328.94 4,688.82 -359.88 -7.68%
固定资产 33,141.80 38,446.33 -5,304.53 -13.80%
无形资产 5,396.42 5,532.67 -136.24 -2.46%
商誉 1,486.84 -1,486.84 -100.00%
长期待摊费用 10.66 -10.66 -100.00%
递延所得税资产 12.11 -12.11 -100.00%
非流动资产合计 105,037.86 114,326.80 -9,288.94 -8.12%
资产合计 204,359.89 288,232.92 -83,873.03 -29.10%
重要变动说明：
1、货币资金期末比期初增加 7,772.07 万元，主要为本年处置办公楼现金流入增加所致；
2、应收账款期末比期初减少 21,460.75 万元，主要为本年公司加大货款回笼力度，以及
计提预期信用损失所致；
3、应收款项融资期末比期初增加 4,435.28 万元，主要为本年收到的承兑汇票增加所致；
作完成相应预付款转入其他应收款或存货所致；
5、存货期末比期初减少 27,066.09 万元，主要为本年制造业务规模缩减导致库存降低以
及计提存货减值准备所致；
6、持有待售资产期末比期初减少 31,545.71 万元，主要为本年办公楼处置完成交割所致；
7、商誉期末比期初减少 1,486.84 万元，主要为子公司大唐辉煌传媒有限公司经营业绩低
于预期，对账面相关商誉全额计提减值所致；
8、长期待摊费用期末比期初减少 10.66 万元，主要为长期借款财务顾问费结转所致；
9、递延所得税资产期末比期初减少 12.11 万元，主要为本年公司持有上海极光网络科技
有限公司的股权被司法处置，其账面递延所得税资产不再纳入期末合并报表所致；
（二）债务构成及变动情况
单位：万元
负债 2020 年末 2019 年末 同比增减 同比变动
流动负债：
短期借款 130,696.19 -130,696.19 -100.00%
应付账款 4,296.23 19,352.61 -15,056.38 -77.80%
预收款项 5,395.96 14,389.73 -8,993.77 -62.50%
合同负债 3,573.58 3,573.58 不适用
应付职工薪酬 2,782.20 2,337.82 444.39 19.01%
应交税费 847.13 1,086.26 -239.13 -22.01%
其他应付款 9,874.36 72,773.87 -62,899.51 -86.43%
一年内到期的非流动负债 26,746.73 -26,746.73 -100.00%
其他流动负债 2,583.99 2,583.99 不适用
流动负债合计 29,353.45 267,383.21 -238,029.77 -89.02%
非流动负债：
预计负债 18,617.10 1,537.32 17,079.78 1,111.01%
非流动负债合计 18,617.10 1,537.32 17,079.78 1,111.01%
负债合计 47,970.55 268,920.53 -220,949.98 -82.16%
重要变动说明：
1、短期借款期末比期初减少 130,696.19 万元，主要为公司根据重整计划对相关短期借款
完成清偿所致；
2、应付账款期末比期初减少 15,056.38 万元，主要为公司根据重整计划对相关应付账款
完成清偿所致；
3、预收款项期末比期初减少 8,993.77 万元，主要为重分类至合同负债所致；
4、合同负债期末比期初增加 3,573.58 万元，主要根据新收入准则重分类所致；
5、其他应付款期末比期初减少 62,899.51 万元，主要为公司根据重整计划对相关债务本
金及利息完成清偿所致；
6、一年内到期的非流动负债期末比期初减少 26,746.73 万元，主要为公司根据重整计划
对相关债务完成清偿所致；
7、其他流动负债期末比期初增加 2,583.99 万元，主要为公司本年已背书未到期的承兑票
据增加所致；
8、预计负债期末比期初增加 17,079.78 万元，主要为计提镇江新利拓车用能源有限公司
违规担保未决诉讼案件的预计损失；
（三）股东权益构成及变动情况
单位：万元
股东权益项目 2020 年末 2019 年末 同比增减 同比变动
实收资本（或股本） 240,258.06 138,939.06 101,319.00 72.92%
资本公积 215,582.53 181,922.50 33,660.02 18.50%
减：库存股 15,911.14 5,465.78 10,445.36 191.10%
专项储备 127.10 57.93 69.17 119.39%
盈余公积 3,771.40 3,771.40
未分配利润 -287,936.36 -301,062.28 13,125.92 4.36%
归属于母公司所有者权益合计 155,891.58 18,162.83 137,728.75 758.30%
少数股东权益 497.76 1,149.56 -651.80 -56.70%
所有者权益合计 156,389.34 19,312.39 137,076.95 709.79%
重要变动说明：
1、实收资本期末比期初增加 101,319.00 万元，主要为公司根据重整计划实施资本公积转
增股本所致；
2、资本公积期末比期初增加 33,660.02 万元，主要为根据相关《重整计划》，重整投资
方及财务投资方向公司无偿提供偿债资源以及公司以资本公积转增股票偿债和支持子公司江阴中南重工有限公司破产重整
查看PDF原文
