证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-016
杭州巨星科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足972,600,000.00 元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司
债券 9,726,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为
967,411,320.75 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司 2020 年 7 月 2 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,289,867.92 元后，公司本次募集资金净额为 965,121,452.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 96,512.15
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 74,006.34
截至期初累计发生额 汇兑损益 B2 80.90
利息收入净额 B3 3,405.23
项目投入 C1 14,909.48
本期发生额 汇兑损益 C2 41.12
利息收入净额 C3 406.56
项目投入 D1=B1+C1 88,915.82
截至期末累计发生额 汇兑损益 D2=B2+C2 122.02
利息收入净额 D3=B3+C3 3,811.79
应结余募集资金 E=A- 11,530.14
D1+D2+D3
实际结余募集资金 F 11,530.14
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 7 月 8 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民
生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 8 月 6 日，公司及子公司海宁巨星智能设备有限公司（共同视为一
方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 8 月 13 日，公司及子公司杭州联和机械有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 9 月 25 日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 12 月 7 日，公司及子公司泰国新大地有限公司（共同视为一方）连
同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 4 月 8 日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 5 月 28 日，公司及子公司杭州巨星工具有限公司（共同视为一
方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 6 月 15 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中
国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 6 月 30 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中
国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年 7 月 13 日，公司及子公司香港巨星国际有限公司（共同视为一
方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 2 月 21 日，公司及子公司杭州巨星能源有限公司（共同视为一
方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2023 年 3 月 11 日，公司及子公司越南巨星智能有限公司（共同视为一
方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司-河
内市分行签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议，明确了各方的权利和
义务。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
开户银行 银行账号 原币币种 募集资金 募集资金余额 备 注
原币余额（元） （人民币元）
633013574 美元 55.79 395.14 募集资
金专户
中国民生银行杭 632181358 人民币 111,799,151.88 111,799,151.88 募集资
州分行营业部 金专户
632923398 人民币 59,162.41 59,162.41 募集资
金专户
浙商银行杭州分 331001001012010 人民币 836,885.81 836,885.81 募集资
行营业部 0925320 金专户
招商银行江滨支 571918764510809 人民币 554,071.32 554,071.32 募集资
行 金专户
012700010000103 美元 募集资
3884 金专户
012700010100002 美元 185,884.63 1,316,565.07 募集资
中国工商银行河 2445 金专户
内市分行 012700010000103 越南盾 2,517,002,538.00 735,140.93 募集资
3911
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