证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-044
杭州巨星科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2656 号文核准，并经深圳证
券 交 易 所 同 意 ， 本 公 司 获 准 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 不 超 过 人 民 币
972,600,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 972,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用5,188,679.25 元（不含税）后的募集资金为 967,411,320.75 元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司 2020 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除前期已支付的承销及保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费、用于本次发行的信息披露费用、摇号费用以及债券发行登记费用等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,289,867.92 元后，公司本次募集资金净额为965,121,452.83 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕244 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 96,512.15
本期发生额 项目投入 B1 39,820.77
财务费用汇兑损益 B2 -43.47
利息收入净额 B3 626.38
尚未从募集资金中划转的与发行可转换公司债券直接 C 172.38
相关的外部费用
应结余募集资金 D=A-B1+B2+B3+C 57,446.67
实际结余募集资金 E 57,446.67
差异 F=D-E
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州巨星科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 7 月 2 日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国民
生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 8 月 6 日，公司及子公司海宁巨星智能设备有限公司（共同视为一
方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 8 月 6 日，公司及子公司杭州联和机械有限公司（共同视为一方）
连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司江城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2020 年 12 月 7 日，公司及子公司 Newland XDD（Thailand）Co.,Ltd（共同
视为一方）连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行（泰国）股份有限公司签订了两份《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份有限公 632181358 527,500,048.58 募集资金专户
司杭州分行营业部
浙商银行杭州分行营业部 3310010010120100925320 37,474,007.97 募集资金专户
杭州银行江城支行 3301040160016270756 123,662.83 募集资金专户
5100079315 9,007,280.78 募集资金专户
中国工商银行（泰国）股 5100083371 361,802.96 募集资金专户
份有限公司
5100079323 募集资金专户
合 计 574,466,803.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未达到预定可使用状态情况详见本报告附表 1。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系为了满足公司经营规模持续扩大对营运资金的需求，无 法单独核算效益。研发中心建设项目的实施主要立足于产品研发设计、产品试制 与产品检测，本身不产生直接的经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2021 年 4 月 6 日，公司五届七次董事会会议审议通过《关于变更部分募集
资金用途用于收购股权的议案》。根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为 提高募集资金使用效率，更快提升公司现有产能和供货能力，更好满足客户需求， 公司拟使用工具箱柜生产基地建设项目中尚未投入的募集资金 13,494.42 万元，
用于收购 Geelong Holdings Limited 100%股权。本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 13.98%。本次变更部分募资金投资项目的事项尚须提交公司股东大会审议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二○二一年四月十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 96,512.15 39,820.77
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 39,820.77
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资 金承调整后投资 本年度投 截至期末 截至期末投 项目达到预定本年 度实现 是否达到预 项目可行性
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 累计投入 资进度（%）可使用状态日的效益 计效益 是否发生重
承诺投资项目和超募资金投向
分变更） 金额（2） （3）＝（2）期 大变化
/（1）
承诺投资项目
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