证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2020-013
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕787 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,350 万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金737,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 15,110,000.00 元后的募集资金为
721,890,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2010 年 6 月 28 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,601,879.65 元后，公司本次募集资金净额为 712,288,120.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕183 号）。
本公司由主承销商安信证券股份有限公司现金认购方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 6,644.80 万股，发行价为每股人民币 7.52 元，共计
募集资金 499,688,960.00 元，坐扣承销费用 16,500,000.00 元后的募集资金为
483,188,960.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2013 年 4 月 11 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,191,448.00 元后，公司本次募集资金净额为 480,997,512.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕81 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 1,187,885,930.99 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22,982,060.83 元，累计收到的银行理财产品投资收益为 31,954,855.53 元；2019 年度实际使用募集资金 63,176,694.85元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 141,217.26 元，2019 年度收到的银行理财产品投资收益为 2,698,859.87 元；累计已使用募集资金 1,251,062,625.84 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23,123,278.09 元，累计收到的银行理财产品投资收益为 34,653,715.40 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，并注销银行账户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金洲管道科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称管道工业）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股
份有限公司于2013年5月9日分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。上述两个募集户在2019年10月8日、2019年10月11日进行注销帐户处理，至此，本公司和全资子公司管道工业与保荐机构安信证券股份有限公司及分别与交通银行股份有限公司湖州分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
2019 年 8 月 19 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》，2013 年非公开发行股票节余募集资金及募集资金利息合计 119,847,981.90 元（含扣除手续费后的利息收入）已全部补充流动资金，其中:公司节余募集资金及募集资金利息余额为人民币17,486,072.53 元，管道工业节余募集资金及募集资金利息余额为人民币102,361,909.37 元。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已注销募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
2010 年公司首次公开发行股票并上市，超募资金共计 32,652.81 万元，已
于以前年度根据相关协议确定其用途，本期无超募资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012 年 7 月 28 日本公司第四届董事会第十次会议审议通过决议，将原“年
产 12 万吨预精焊螺旋焊管项目”进行扩建和升级，在新的地点建设“年产 20万吨高等级石油天然气输送用预精焊螺旋焊管项目”，变更用途的募集资金总额为 29,984.44 万元。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
本公司于2019年10月将募集资金余额11,984.79万元用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江金洲管道科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十三日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 119,328.56 本年度投入募集资金总额 6,317.67（含赎回银行理财及补充流动资金金额）
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 29,984.44 已累计投入募集资金总额 125,106.26
累计变更用途的募集资金总额比例 25.13%
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 项目（含部 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 8 万吨高频直 否 9,726.30 9,726.30 9,726.30 100.00 2010 年 8 月 1,372.44 不适用 否
缝电阻焊管项目 [注]
年产20万吨高等级
石油天然气输送用 否 59,252.00 59,252.00 792.82 51,168.54 86.36 2015 年 1 月 68.99 否 否
预精焊螺旋焊管项
目
年产10万吨新型钢 否 21,543.30 21,543.30 40.05 21,686.67 100.67 2016 年 7 月 2,867.42 是 否
塑复合管项目
承诺投资项目 90,521.60 90,521.60 832.87 82,581.51 4,308.85
小计
其他投资项目
永久补充流动资金 11,984.80 11,984.80
银行理财产品 -6,500.00
其他投资项目 5,484.80 11,984.80
小 计
超募资金投向
归还银行借款 10,000.00
永久补充流动资金 7,000.00
收购张家港沙钢金
洲 管 道 有 限 公
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