证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2021-46
众业达电气股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式
指引的规定，将众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集
资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79
元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月
21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务
所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了
《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。
（二）2021 年半年度募集资金使用情况及期末余额
截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）
累计利息 本年收回 本年使用
募集资金 收入扣除 以前年度已 本期归还暂 预装式纯 电子商务 补充 本期闲置资
净额 手续费净 使用金额 电动客车 期末余额
时补充流动 充电系统 平台建设 流动 金补充流动
额 资金 项目 资金 资金
建设项目
991,459,770.10 43,003,174.30 920,957,207.78 165,000,000.00 - 96,346,371.74 - 100,000,000.00 82,159,364.88
截至2021年6月30日，公司募集资金净额991,459,770.10元，加上扣除手续
费后累计利息收入净额43,003,174.30元，累计直接投入预装式纯电动客车充电
系统建设项目的募集资金32,776,601.68元，投入电子商务平台建设项目的募集
资金335,779,279.52元，补充流动资金518,747,698.32元，本期闲置资金暂时补
充 流 动 资 金 65,000,000.00 元 ( 注 : 本 期 使 用 闲 置 资 金 补 充 流 动 资 金
100,000,000.00元, 本期提前归还闲置资金暂时补充流动资金35,000,000.00
元)，期末余额82,159,364.88元。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项
目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司董事会审
议同意，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至2021年6月30日，2021
年公司使用闲置募集资金进行现金管理的明细如下表：
发行主体 产品名称 金额（元） 起算日 到期日 收益（元）
中国民生银行 聚赢股票-挂钩中证 2020 年 7 2021 年 1
股份有限公司 500 指数结构性存款 65,000,000.00 月 22 日 月 21 日 325,890.41
汕头龙湖支行
中国民生银行 2020年10 2021 年 4
股份有限公司 7 天通知存款 45,000,000.00 月 29 日 月 14 日 422,718.75
汕头龙湖支行
中国银行股份 中国银行挂钩结构性
有限公司汕头 存款 42,500,000.00 2021 年 1 2021 年 4
高新技术开发 【CSDV202100673B】 月 22 日 月 13 日 141,472.60
区支行
中国银行股份 中国银行挂钩结构性
有限公司汕头 存款 42,500,000.00 2021 年 1 2021 年 4
高新技术开发 【CSDV202100674B】 月 22 日 月 13 日 471,575.34
区支行
中国民生银行 2021 年 4 --
股份有限公司 7 天通知存款 5,000,000.00 月 20 日 未到期
汕头龙湖支行
中国民生银行 2021 年 4 --
股份有限公司 7 天通知存款 5,000,000.00 月 20 日 未到期
汕头龙湖支行
中国民生银行 2021 年 4 --
股份有限公司 7 天通知存款 5,000,000.00 月 20 日 未到期
汕头龙湖支行
中国民生银行 2021 年 4
股份有限公司 7 天通知存款 3,000,000.00 月 20 日 -- 未到期
汕头龙湖支行
中国银行股份 中国银行挂钩结构性
有限公司汕头 存款 30,000,000.00 2021 年 4 2021年10 未到期
高新技术开发 【CSDVY202103141】 月 22 日 月 20 日
区支行
中国银行股份 中国银行挂钩结构性
有限公司汕头 存款 30,500,000.00 2021 年 4 2021年10 未到期
高新技术开发 【CSDVY202103142】 月 22 日 月 21 日
区支行
中国民生银行 2021 年 4 2021 年 5
股份有限公司 7 天通知存款 46,500,000.00 月 22 日 月 7 日 39,234.38
汕头龙湖支行
期末结余 -- 78,500,000.00 -- -- --
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金专项存储及使用管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于2016 年 3 月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存储及
使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年上半年，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
众业达电气股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月三十日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年上半年
编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 99,145.98 本年度
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