证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2021-19
众业达电气股份有限公司董事会
关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司业务
办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将众业达电气股份有
限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资金总额为人民币
1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79 元后，实际募集资金净额为
991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月 21 日到达公司募集资金专项账户。
2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行
募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）
本年收回 本年使用
累计利息收
以前年度已 本期归还暂 预装式纯电动 电子商务平 本期闲置资
募集资金净额 入扣除手续 补充流动 期末余额
使用金额 时补充流动 客车充电系统 台建设项目 金补充流动
费净额 资金
资金 建设项目 资金
991,459,770.10 41,433,109.61 898,300,599.47 180,000,000.00 - 72,656,608.31 - 130,000,000.00 111,935,671.93
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金总额 1,011,224,297.89 元，扣除与发行有关
的费用人民币 19,764,527.79 元，公司实际募集资金净额为人民币 991,459,770.10 元，累计利息收入净额 41,433,109.61 元，公司累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金 32,776,601.68 元，投入电子商务平台建设项目的募集资金 239,432,907.78元，补充流动资金 518,747,698.32 元，本期归还暂时补充流动资金 180,000,000.00 元，本期闲置资金补充流动资金 130,000,000.00 元，期末余额 111,935,671.93 元。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司董事会审议同意，公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年公司使用闲置
募集资金购买理财产品以及进行存款的明细如下表：
发行主体 产品名称 金额（元） 起算日 到期日 收益（元）
中国民生银行 挂钩利率结构 2019 年 4 月 23 2020年 4月 16
股份有限公司 性存款 100,000,000.00 日 日 3,737,534.25
汕头龙湖支行
中国民生银行 挂钩利率结构 2019年10月24 2020年 1月 23
股份有限公司 性存款 20,000,000.00 日 日 184,493.15
汕头龙湖支行
中国民生银行 挂钩利率结构 2020 年 2 月 14 2020年 3月 25
股份有限公司 性存款 20,000,000.00 日 日 80,000.00
汕头龙湖支行
中国民生银行 2020 年 3 月 26 2020年 4月 16
股份有限公司 7 天通知存款 20,000,000.00 日 日 23,625.00
汕头龙湖支行
中国民生银行 2020 年 4 月 17 2020年 4月 29
股份有限公司 7 天通知存款 45,000,000.00 日 日 30,375.00
汕头龙湖支行
中国民生银行 2020 年 4 月 29 2020 年 10 月
股份有限公司 定期存款 45,000,000.00 日 29 日 438,750.00
汕头龙湖支行
中国民生银行 挂钩利率结构 2020 年 4 月 17 2020年 7月 17
股份有限公司 性存款 65,000,000.00 日 日 559,089.04
汕头龙湖支行
中国民生银行 聚赢股票-挂 2020 年 7 月 22 2021年 1月 21
股份有限公司 钩中证 500 指 65,000,000.00 日 日 未到期
汕头龙湖支行 数结构性存款
中国民生银行 2020年10月29
股份有限公司 7 天通知存款 45,000,000.00 日 未到期
汕头龙湖支行
期末结余 110,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 3 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商
银行汕头分行高新技术开发区支行，中信银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国民生银行汕头龙湖支行 696288637 778,980.67
中国银行汕头高新技术开发区支行 627566602179 99,709.46
中国工商银行汕头高新技术开发区支行 2003022119200216109 113.49
中国民生银行汕头龙湖支行 708138171 65,000,000.00
中信银行股份有限公司汕头分行营业部 8110901013700140016 1,056,868.31
中国民生银行汕头龙湖支行 708341452 45,000,000.00
合 计 111,935,671.93
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
79,095.72 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
众业达电气股份有限公司
董事会
二〇二一年四月十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
