证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2020-26
众业达电气股份有限公司董事会
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人
民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集
资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79
元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月
21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事
务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具
了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。
（二）2019 年度募集资金使用情况及期末余额
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：（金额单位：人民币元）
累计利息收 本年收回 本年使用
募集资金净额 入扣除手续 以前年度已 本期归还暂 预装式纯电动 电子商务平 补充流动资 本期闲置资 期末余额
费净额 使用金额 时补充流动 客车充电系统 台建设项目 金 金补充流动
资金 建设项目 资金
991,459,770.10 35,991,983.90 841,638,767.75 200,000,000.00 8,145,394.05 45,058,739.35 23,457,698.32 180,000,000.00 129,151,154.53
截至2019年12月31日，公司募集资金总额1,011,224,297.89元，扣除与发行有关的费用人民币19,764,527.79元，公司实际募集资金净额为人民币991,459,770.10元，累计利息收入净额35,991,983.90元,公司累计直接投入预装式纯电动客车充电系统建设项目的募集资金32,776,601.68元，投入电子商务平台建设项目的募集资金166,776,299.47元，补充流动资金518,747,698.32元，本期闲置资金补充流动资金180,000,000.00元，期末余额129,151,154.53元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并于 2016 年 3 月与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行，中信银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行汕头分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的相关当事人均严格履行协议，履行过程中不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额按《募集资金专项存
储及使用管理制度》规定，根据《募集资金三方监管协议》，全部存放于中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头高新技术开发区支行、中信银行股份有限公司汕头分行募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公
司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
众业达电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十四日
附表：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：众业达电气股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 99,145.98
本年度投入募集资金总额 7,666.18
报告期内变更用途的募集资金总额 2,035.81
累计变更用途的募集资金总额 39,250.70
已累计投入募集资金总额 71,830.06
累计变更用途的募集资金总额比例 39.59%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定 截至期末投资 本年度实现的 是否达到预计效 项目可行性是
投向 项目（含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 可使用状态日 进度（%）(3)＝ 效益 益 否发生重大变
变更） 期 (2)/(1) 化
承诺投资项目
1. 预装式纯电动客车充 否 42,528.36 3,277.66 814.54 3,277.66 2019 年 3 月 100.00% -129.62 否 是
电系统建设项目
2. 电子商务平台建设项 否 28,594.07 45,970.00 4,505.87 16,677.63 2022 年 3 月 36.28% - 不适用 否
目
3. 补充流动资金 否 30,000.00 51,874.77 2,345.77 51,874.77 不适用 100.00% - 不适用 否
承诺投资项目小计 101,122.43 101,122.43 7,666.18 71,830.06 - -129.62 - -
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - - - - - -
补充流动资金 - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - -
合 计 - 101,122.43 101,122.43 7,666.18 71,830.06 - -129.62 - -
1、预装式纯电动客车充电系统建设项目（以下简称“充电项目”），原预计建设周期为 18
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