证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2020-028
浙江闰土股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 13.90 元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。
2、回购期间，公司持股 5%以上的股东及董事阮加春先生存在减持计划，具体为：持本公司股份 58,957,763 股（占本公司总股本比例 5.1245%）的董事阮加春先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过 14,700,000股，占本公司总股本比例 1.2811%（若在减持计划期间，公司有派发现金红股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述计划减持数量上限将进行相应调整）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，将于减持股份预披露公告发布之日
起 15 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持的股份总数
不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持股份预披
露公告发布之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行，且任意连续 90 个自然日内
减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%。具体详见公司于 2020 年 7 月 20 日
在上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-029）。
3、风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导
（2）若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
（3）本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法授出或无法全部授出的风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第五
届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，拟用于股权激励或员工持股计划，根据《公司章程》第二十五条的规定，公司本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。现将回购方案具体内容公告如下：
一、回购方案的主要内容
（一）拟回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的工作积极性，提高团队凝聚力，促进公司长远健康发展，在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股用于股权激励或员工持股计划。
公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满一年；
（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（3）回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；
（4）中国证监会规定的其他条件。
（三）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
（四）拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（五）拟回购股份的价格、定价原则
本次拟回购股份的价格为不超过人民币 13.90 元/股，未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层及其授权人在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（六）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
公司本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含）。
按回购资金总额上限人民币 40,000 万元、回购价格上限 13.90 元/股进行测
算，预计回购股份数量约为 2,877.70 万股，占本公司目前总股本的 2.5013%；按回购资金总额下限人民币 20,000 万元、回购价格上限 13.90 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,438.85 万股，占本公司目前总股本的 1.2506%。具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为准。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（七）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。公司财务稳健，现金流充足，截止到2020年3月31日，公司总资产为1,056,827.64万元，其中货币资金124,035.16万元，应收款项融资（即应收票据）155,037.15 万元，负债合计 135,150.45 万元，资产负债率仅为 12.79%（以上数据未经审计），公司实施本次回购不会加大公
司财务风险。
（八）回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如果公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购股份的委托；
（4）中国证监会规定的其他情形。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
公司本次用于回购股份的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），且不超过人民币 40,000 万元（含）。若按回购资金总额上限人民币 40,000 万元、回购价格上限 13.90 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,877.70 万股，占本公司目前总股本的 2.5013%；按回购资金总额下限人民币 20,000 万元、回购价格上限 13.90 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,438.85 万股，占本公司目前总股本的 1.2506%。具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为准。
1、若按本次回购数量上限 2,877.70 万股测算，且回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计回购后公司股权结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 200,652,988 17.44% 229,429,988 19.94%
二、无限售条件股份 949,847,012 82.56% 921,070,012 80.06%
三、总股本 1,150,500,000 100.00% 1,150,500,000 100.00%
2、若按本次回购数量下限 1,438.85 万股测算，若回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计回购后公司股权结构变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 200,652,988 17.44% 215,041,488 18.69%
二、无限售条件股份 949,847,012 82.56% 935,458,512 81.31%
三、总股本 1,150,500,000 100.00% 1,150,500,000 100.00%
（十）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
1、公司目前财务稳健，现金流充足，截止到 2020 年 3 月 31 日，公司总资
产为 1,056,827.64 万元，归属于上市公司股东的净资产为 900,548.25 万元，流动资产 600,095.78 万元，其中货币资金 124,035.16 万元，应收款项融资（即应收票据）155,037.15 万元；2020 年 1-3 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为23,036.86 万元（以上数据未经审计）。假设以本次回购资金总额的上限 40,000万元计算，按2020年3月31日财务数据测算，回购资金约占公司总资产的3.78%、约占公司归属于上市公司股东净资产的 4.44%、占流动资产的 6.67%。
2、根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、财务、研发及债务履行能力产生不利影响；回购方案实施后，公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司上市地位。
3、公司全体董事承诺：本次回购股份
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