证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-023
江苏神通阀门股份有限公司
关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》之规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过1.5亿元人民币的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、固定收益凭证、有保本预定的投资产品等），期限为自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次继续使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将有关情况作如下说明：
一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82 号），公司以非公开发行方式向 8 名合格投资者发行人民币普通股 23,502,538 股，发行价格为每股 19.70 元，公司共计募集货币资金人民币 462,999,998.60 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元（含税），其他发行费用人民币1,696,908.15 元（不含税），发行人实际募集资金净额为人民币 449,982,335.73元（该金额不含主承销商的承销、保荐费用的税金人民币 679,245.28 元）。以上
募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 2 月 16 日
出具了“天衡验字（2017）00022 号”《验资报告》予以确认。
二、募集资金的使用与存放情况
（一）公司本次非公开发行股票募集资金管理情况
公司于 2017 年 3 月 8 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
签订募集资金三方监管协议的议案》，为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司 2020 年非公开发行 A 股股票工作开展的需要及《证券发行上市保
荐业务管理办法》等相关规定，公司已与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）签署《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之持续督导协议》和《江苏神通阀门股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》，并与中信证券终止 2016 年非公开发行股票部分募集资金的持续督导义务，中信证券未完成的持续督导工作由国泰君安证券承接。
为规范公司剩余部分募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、国泰君安证券已分别与中国农业银行启东市支行、中国银行启东支行、兴业银行启东支行签署了《募集资金三方监管协议》，系更换保荐机构后重新签署的监管协议，募集资金存放账户未发生变化。
上述三家银行开设募集资金专项账户的具体内容如下：
1、公司在中国农业银行启东市支行开设募集资金专项账户，账号为10724601040006132，该专户仅用于公司“支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司 100%股权的第四期和第五期交易对价”并将专户内节余募集资金及利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，不得用作其
他用途。截至 2020 年 12 月 31 日，该专户余额为 830.75 万元。
2、公司在中国银行启东支行开设募集资金专项账户，账号为 541769724576，该专户仅用于公司“阀门智能制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。截至 2020 年 12 月 31 日，该专户余额为 254.43 万元。
3、公司在兴业银行启东支行开设募集资金专项账户，账号为
408870100100045533，该专户仅用于公司“乏燃料后处理关键设备研发及产业化
项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至 2020 年 12 月 31 日，
该专户余额为 583.88 万元。
（二）募集资金的使用情况
根据公司 2017 年 3 月 19 日第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资
金 6,638,239.80 元置换了截至2017 年 2月 28日预先投入募投项目的自筹资金，
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，独立董事、监事会、
保荐人发表了明确的同意意见。2017 年 4 月 25 日从中国农业银行启东市支行
10724601040006132 账户转出 790,474.10 元，2017 年 4 月 25 日从中国银行启东
支行 541769724576 账户转出 5,847,765.70 元。
公司分别于 2018 年 5 月 12 日、2018 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十九
次会议、第四届监事会第十七次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展需要，调整非公开发行股票募集资金投资项目之“阀门服务快速反应中心项目”的具体投资计划，终止部分阀门服务快速反应中心网点的建设，并将对应的该部分募集资金 11,410 万元变更用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司（以下简称“瑞帆节能”）100%股权的第二期和第三期交易对价（第二期需支付 6,520万元交易对价，第三期需支付 4,890 万元交易对价）。
公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二十
五次会议、第四届监事会第二十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司结合非公开发行股票募集资金部分投资项目当前的实际建设情况和投资进度，将募投项目 “特种阀门研发试验平台项目”尚未使用的募集资金及利息共计约 7,416.93 万元变更用于“乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目”。
公司分别于 2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 12 日召开第五届董事会第八次
会议、第五届监事会第七次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》，同意公司变更非公开发行股票募集资金投资项目 “阀门服务快速反应中心项目”的募集资金 11,410 万元用于支付收购瑞帆节能 100%股权的剩余两期（第四期和第五期）交易对价，并将“阀门服务快速反应中心项目”专户内节余募集资金及利息收入 2,118.43
万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司
日常经营活动。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 33,424.69 万元，募集资
金存储专户及理财专户余额为 15,669.06 万元，其中募集资金余额（含利息）
1,669.06 万元，另外未到期金融机构理财 14,000.00 万元，募集资金项目投资
情况如下：
募集资金计划投 募集资金累计使用
序号 募集资金投资项目 资总额(调整后) 金额
（万元） （万元）
1 阀门服务快速反应中心项目 0 151.13
2 阀门智能制造项目 7,800.00 7,923.26
3 乏燃料后处理关键设备研发及产业化项目 7,416.93 1,370.57
4 特种阀门研发试验平台项目 0 179.73
5 偿还银行贷款及补充流动资金 9,618.43 7,500.00
支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价
6 11,410.00 11,410.00
（第二期、第三期）
支付收购瑞帆节能 100%股权的部分交易对价
7 11,410.00 4,890.00
（第四期、第五期）
合计 47,655.36 33,424.69
公司募集资金专户余额情况如下：
序号 账户名称 开户行及账号 资金用途 账户余额
（万元）
支付收购江苏瑞帆节能
中国农业银行启东市支行 科技服务有限公司100%
1 账号：10724601040006132 股权的第四期和第五期 830.75
交易对价及永久性补充
江苏神通阀门 流动资金
股份有限公司 中国银行启东支行
2 账号：541769724576 用于阀门智能制造项目 254.43
3 兴业银行启东支行 用于乏燃料后处理关键 583.88
账号：408870100100045533 设备研发及产业化
合计
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