深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号——上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》相关格式指引的规定，现将2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1327号文核准，公司于2020年7月23日公开发行了总额为268,900,000.00元的可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共2,689,000张，期限为5年。此次公开发行可转换公司债券扣除保荐及承销费用、发行登记费、信息披露费及其他费用共计人民币6,280,084.91元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币262,619,915.09元。上述募集资金总额268,900,000.00元扣除保荐及承销费5,000,000.00元（不含税）后余额为263,900,000.00元，主承销商民生证券股份有限公司于2020年7月29日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会字（2020）第6672号《验证报告》。
单位：人民币元
募集资金总额 268,900,000.00
减：直接扣除的保荐及承销费用 5,000,000.00
募集资金实际到账 263,900,000.00
减：发行登记费、信息披露费及其他费用 1,280,084.91
募集资金净额 262,619,915.09
（二）以前年度已使用金额、上半年使用金额及当前余额
募集资金总额 268,900,000.00
减：已支付的保荐承销、发行费 6,280,084.91
减：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） 240,000,000.00
加：以前年度累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 140,000,000.00
减：以前年度累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 141,327,598.20
加：以前年度累计利息收入 657,059.54
减：以前年度已支付的手续费 3,550.41
募集资金账户本年期初金额（上年结存） 21,945,826.02
加：上半年利息收入 47,075.04
加：上半年累计使用募集资金——暂时补充流动资金（偿还） 100,000,000.00
减：上半年累计使用募集资金——暂时补充流动资金（转出） 60,000,000.00
减：上半年累计使用募集资金——二期工程建设项目—刚性电路板 40,395,587.68
减：上半年已支付的手续费 1,726.35
实际募集资金账户余额 21,595,587.03
注：
1、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中募集资金运用计划，公司拟向全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）以现金形式增资人民币262,738,670.09元（含利息），用于可转债募投项目“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板”。增资款分两次由公司募集资金专户国家开发银行深圳市分行转入广州科技募集资金专户中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行：2020年9月29日转入112,738,670.09元；2020年10月13日转入150,000,000.00元。
2、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币68,683,600.00元（含67,403,500.00元募投项目投入、1,280,100.00元发行费）置换预先投入募集项目自筹资金和已支付的发行费用。2020年10月10日，公司已将68,683,600.00元从募集资金账户中置换出。
3、2020年9月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000,000.00元的闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。前述暂时补充流动资金的募集资金已于2021年8月12日提前归还至募集资金专户。
2021年8月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000,000.00元的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。2021年12月17日、2022年4月21日、2022年5月24日，公司分三次将上述用于暂时补充流动资金的120,000,000.00元的募集资金提前归还至募集资金专户。
2022年6月1日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000,000.00元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，具体由下属全资子公司广州科技实施。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见。截至2022年6月30日，公司已实际使用了60,000,000.00元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
4、2020年度公司实际使用募集资金人民币201,268,566.35元，其中120,000,000.00元用于暂时补充流动资金，81,268,566.35元用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。2021年度公司实际使用募集资金人民币180,059,031.85元，其中120,000,000.00元用于暂时补充流动资金，60,059,031.85元用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。
2022年上半年公司实际使用募集资金人民币100,395,587.68元，其中60,000,000.00元用于暂时补充流动资金，40,395,587.68元用于广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程建设项目—刚性电路板。截至2022年6月30日公司募集资金账户余额人民币21,595,587.03元，未使用完的募集资金存放在募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，已于2008年11月制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》，并分别于2010年7月、2014年7月、2019年9月、2021年8月进行了修订。根据上述制度的规定，公司对募集资金采用专户存储方式，以便对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。
(二)募集资金管理制度的执行
2020年8月13日，公司、广州科技与主承销商民生证券股份有限公司、国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金账户三方监管协议》；2020年9月28日，公司、广州科技与主承销商民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方/四方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
(三)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
开户单位 募集资金 银行账号 初始存放金额 截止日余额
存放银行 备注
深圳市兴森快 国家开发银行深圳 4430156004
捷电路科技股 市分行 5335430000 263,900,000.00 24.71 -
份有限公司
广州兴森快捷 中国工商银行股份 360200572
电路科技有限 有限公司广州经济 9200885389 0.00 21,595,562.32 -
公司 技术开发区支行
合计 263,900,000.00 21,595,587.03
三、上半年募集资金
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