浙江万里扬股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江万里扬股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司核算 2023年期初 2023年1-6月占用 2023年1-6月占用 2023年1-6月偿还 2023年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
系 （不含利息）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市 上市公司核算 2023年期初 2023年1-6月往来 2023年1-6月往来 2023年1-6月偿还 2023年6月30日 往来性质（经营性往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 、非经营性往来 ）
系 （不含利息）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计
浙江万融融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 15,910.00 15,550.00 711.14 3,350.00 28,821.14 提供营运资金 非经营性往来
宁波万里扬变速器有限公司 子公司 其他应收款 3,679.62 3,679.62 提供营运资金 非经营性往来
芜湖万里扬变速器有限公司 子公司 其他应收款 517.57 517.57 提供营运资金 非经营性往来
浙江万里扬智能制造有限公司 子公司 其他应收款 37,028.09 37,028.09 提供营运资金 非经营性往来
浙江万里扬新能源驱动有限公司 子公司 其他应收款 1,580.00 750.00 2,330.00 提供营运资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 浙江万里扬智能传动有限公司 子公司 其他应收款 2,321.89 3,029.21 2,800.00 2,551.10 提供营运资金 非经营性往来
属企业
辽宁益兴汽车零部件有限公司 子公司 其他应收款 20.00 20.00 提供营运资金 非经营性往来
浙江万里扬精密制造有限公司 子公司 其他应收款 4,012.33 4,012.33 提供营运资金 非经营性往来
浙江万里扬企业管理有限公司 子公司 其他应收款 5,304.00 5,304.00 提供营运资金 非经营性往来
浙江万里扬新材料有限公司 子公司 其他应收款 8,236.87 500.00 7,736.87 提供营运资金 非经营性往来
浙江万里扬智能压铸有限公司 子公司 其他应收款 816.00 816.00 提供营运资金 非经营性往来
小 计 28,795.51 69,960.07 711.14 43,678.09 55,788.63
其他关联方及其附属企业 宁波万众汽车零部件有限公司[注] 联营企业 其他应收款 2,964.33 1,000.00 1,964.33 提供营运资金 非经营性往来
小 计 2,964.33 1,000.00 1,964.33
总 计 31,759.84 69,960.07 711.14 44,678.09 57,752.96
[注] 2021年2月本公司的联营企业宁波万众汽车零部件有限公司收购宁波荣兴汽车零部件有限公司100%股权，2021年8月宁波万众汽车零部件有限公司将宁波荣兴汽车零部件有限公司吸收合并。因此，本公司对宁波荣兴汽车零部件有限公司
在2021年之前的应收款3,964.33万元转为对宁波万众汽车零部件有限公司的应收款,截至2023年6月末，已累计收回2,000万元
法定代表人：黄河清 主管会计工作的负责人：胡春荣 会计机构负责人：施宇琼
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