证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2023-018
天津九安医疗电子股份有限公司
关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023
年 4 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议
通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》,同意本次部
分募投项目调整募集资金投资金额及增加实施主体事项,本议案尚需提交公司股
东大会审议,本次变更后的募集资金用途不构成关联交易。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3324 号)核准,公司 2020 年度非公
开发行人民币普通股(A 股)股票 45,797,101 股,每股面值为人民币 1.00 元,发
行价为每股人民币 6.90 元,募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元,扣除与
发 行 有 关 的 费 用 6,630,702.76 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
309,369,294.14 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A
股)的验资报告》(大华验字[2021]000141 号)。
(二)募集资金使用及结存情况
截至 2023 年 3 月 31 日,公司募集资金结存情况如下:
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 315,999,996.90
减:发行费用 6,630,702.76
实际募集资金净额 309,369,294.14
减:累计使用募集资金 70,903,032.06
其中:本年度使用募集资金 8,485,045.04
加:利息收入 3,769,348.88
减:手续费支出 2,333.18
募集资金账户余额 242,233,277.78
截至 2023 年 3 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 实际已投入募集资金金额
1 糖尿病照护服务及相关产品研发项目 27,300.00 4,327.29
1.1 共同照护中心扩展及系统研发升级项目 20,900.00 2,117.35
1.2 持续血糖监测仪(CGMS)研发项目 6,400.00 2,209.94
2 疫情相关智能化改造及新品研发项目 4,300.00 2,763.01
2.1 智能化工厂改造项目 1,600.00 1,611.93
2.2 新一代智能测温仪项目 1,500.00 1,151.08
2.3 智能紫外空气消毒机研发项目 536.93 0
合计 30,936.93 7,090.30
注:上述实际已投入募集资金金额含银行利息和现金管理收益。
二、本次调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的情况及原因
(一)调整部分募投项目投资金额的情况及原因
1、调整部分募投项目投资金额的情况
为了提高募集资金使用效率,集中资源发展公司核心战略相关业务,根据公
司现阶段发展战略需求,公司拟调整原募集资金使用计划,将募投项目“新一代
智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”提前结项。剩余募集资金
用于建设募投项目“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“持续血糖
监测仪(CGMS)研发项目”。此次变更涉及的募集资金约 885.85 万元(含银行
利息和现金管理收益),占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 2.86%。
调整前后各募投项目拟投资金额如下:
单位:万元
序 总投资金 调整前拟投 调整后拟投
号 募集资金用途 额 入募集资金 入募集资金 调整金额
金额 金额
1 糖尿病照护服务及相关产品 54,671.48 27,300.00 28,185.85 885.85
研发项目
1.1 共同照护中心扩展及系统研 38,268.32 20,900.00 20,900.00 0.00
发升级项目
1.2 持续血糖监测仪(CGMS)研 16,403.16 6,400.00 7,285.85 885.85
发项目
2 疫情相关智能化改造及新品 5,480.82 3,636.93 2,751.08 -885.85
研发项目
2.1 智能化工厂改造项目 1,662.60 1,600.00 1,600.00 0
2.2 新一代智能测温仪项目 1,807.16 1,500.00 1,151.08 -348.92
2.3 智能紫外空气消毒机研发项 2,011.06 536.93 0 -536.93
目
合计 60,152.30 30,936.93 30,936.93 0
2、调整部分募投项目投资金额的原因
募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”是基于特定背景立项研发的,目前市场环境已发生变化,预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降,后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。
加速推动糖尿病诊疗照护“O+O”新模式在中国、美国的落地是公司的核心战略之一,公司集中精力和资源发展核心战略相关业务。持续血糖监测仪(CGMS)是糖尿病管理的工具,可以应用于糖尿病诊疗照护“O+O”新模式,CGMS 可以提供连续的血糖变化,可以帮助用户发现隐匿的高血糖和低血糖,同时可以通过血糖图谱分析用户的生活习惯(如饮食、运动等)对血糖的影响,还可以通过血糖变化分析治疗方案(饮食控制,运动控制,用药等治疗)是否有效,有利于加速推动公司核心战略的发展。该项目实施将新增公司 CGMS 产能,丰富公司产品线,促进公司在血糖检测领域的产品和技术升级,进一步提升公司的产品研发实力、生产能力和市场竞争力。
公司为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益,公司拟将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金 885.85 万元变更用于投入“持续血糖监测系统(CGMS)研发项目”。
(二)部分募投项目增加实施主体的情况及原因
1、部分募投项目增加实施主体的情况
为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施,加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划,公司拟增加天津爱健康技术开发有限公司(以下简称“天津爱健康”)为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体。
项目名称 新增前实施主体 新增后实施主体
共同照护中心扩展及系统 公司、北京爱和健康科技 公司、北京爱和健康科技服务有限
研发升级项目 服务有限公司 公司、天津爱健康技术开发有限公
司
公司增加全资子公司天津爱健康作为募投项目实施主体,前期审议的各主体投资金额相应变更,募投项目的建设内容和募集资金的投入金额均不发生变化。公司将通过向实施主体子公司出资的方式使用募集资金,出资将结合募投项目的进展情况分批实施。
公司将根据募集资金管理的要求,为本次新增募投项目的实施主体开立募集资金专用账户。同时,公司近期将与天津爱健康、保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
新增实施主体的基本情况如下:
公司名称 天津爱健康技术开发有限公司
统一社会信用代码 91120104MA07059200
成立日期 2015-11-30
注册地址 天津市南开区雅安道金平路 3 号 B-206 室
法定代表人 刘毅
注册资本 1000 万元人民币