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002432 深市 九安医疗


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九安医疗:关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告

公告日期:2023-04-29

九安医疗:关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002432    证券简称:九安医疗    公告编号:2023-018
        天津九安医疗电子股份有限公司

关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
  天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023
年 4 月 28 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议
通过了《关于调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的议案》,同意本次部
分募投项目调整募集资金投资金额及增加实施主体事项,本议案尚需提交公司股
东大会审议,本次变更后的募集资金用途不构成关联交易。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况

  天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3324 号)核准,公司 2020 年度非公

开发行人民币普通股(A 股)股票 45,797,101 股,每股面值为人民币 1.00 元,发

行价为每股人民币 6.90 元,募集资金总额为人民币 315,999,996.90 元,扣除与

发 行 有 关 的 费 用 6,630,702.76 元 后 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

309,369,294.14 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具《天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A
股)的验资报告》(大华验字[2021]000141 号)。
(二)募集资金使用及结存情况

  截至 2023 年 3 月 31 日,公司募集资金结存情况如下:

                项目                              金额(人民币元)

募集资金总额                                                    315,999,996.90

减:发行费用                                                      6,630,702.76

实际募集资金净额                                                309,369,294.14


    减:累计使用募集资金                                            70,903,032.06

    其中:本年度使用募集资金                                          8,485,045.04

    加:利息收入                                                      3,769,348.88

    减:手续费支出                                                        2,333.18

    募集资金账户余额                                                242,233,277.78

      截至 2023 年 3 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

                                                              单位:万元

序号  项目名称                              募集资金拟投入金额  实际已投入募集资金金额

1    糖尿病照护服务及相关产品研发项目                27,300.00                4,327.29

1.1  共同照护中心扩展及系统研发升级项目              20,900.00                2,117.35

1.2  持续血糖监测仪(CGMS)研发项目                  6,400.00                2,209.94

2    疫情相关智能化改造及新品研发项目                4,300.00                2,763.01

2.1  智能化工厂改造项目                              1,600.00                1,611.93

2.2  新一代智能测温仪项目                            1,500.00                1,151.08

2.3  智能紫外空气消毒机研发项目                        536.93                      0

      合计                                            30,936.93                7,090.30

    注:上述实际已投入募集资金金额含银行利息和现金管理收益。

      二、本次调整部分募投项目投资金额及增加实施主体的情况及原因

      (一)调整部分募投项目投资金额的情况及原因

      1、调整部分募投项目投资金额的情况

      为了提高募集资金使用效率,集中资源发展公司核心战略相关业务,根据公

  司现阶段发展战略需求,公司拟调整原募集资金使用计划,将募投项目“新一代

  智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”提前结项。剩余募集资金

  用于建设募投项目“糖尿病照护服务及相关产品研发项目”之子项目“持续血糖

  监测仪(CGMS)研发项目”。此次变更涉及的募集资金约 885.85 万元(含银行

  利息和现金管理收益),占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 2.86%。

  调整前后各募投项目拟投资金额如下:

                                                                        单位:万元

    序                              总投资金  调整前拟投  调整后拟投

    号        募集资金用途          额    入募集资金  入募集资金  调整金额

                                                  金额        金额

    1  糖尿病照护服务及相关产品  54,671.48    27,300.00    28,185.85      885.85


    研发项目

1.1  共同照护中心扩展及系统研  38,268.32    20,900.00    20,900.00        0.00
    发升级项目

1.2  持续血糖监测仪(CGMS)研  16,403.16      6,400.00    7,285.85      885.85
    发项目

2  疫情相关智能化改造及新品  5,480.82      3,636.93    2,751.08    -885.85
    研发项目

2.1  智能化工厂改造项目          1,662.60      1,600.00    1,600.00          0

2.2  新一代智能测温仪项目        1,807.16      1,500.00    1,151.08      -348.92

2.3  智能紫外空气消毒机研发项  2,011.06        536.93          0      -536.93
    目

    合计                      60,152.30    30,936.93    30,936.93          0

    2、调整部分募投项目投资金额的原因

  募投项目“新一代智能测温仪项目”、“智能紫外空气消毒机研发项目”是基于特定背景立项研发的,目前市场环境已发生变化,预计该项目产品的市场需求空间将大幅下降,后续资金投入和研发成果的达成存在较大的不确定性。

  加速推动糖尿病诊疗照护“O+O”新模式在中国、美国的落地是公司的核心战略之一,公司集中精力和资源发展核心战略相关业务。持续血糖监测仪(CGMS)是糖尿病管理的工具,可以应用于糖尿病诊疗照护“O+O”新模式,CGMS 可以提供连续的血糖变化,可以帮助用户发现隐匿的高血糖和低血糖,同时可以通过血糖图谱分析用户的生活习惯(如饮食、运动等)对血糖的影响,还可以通过血糖变化分析治疗方案(饮食控制,运动控制,用药等治疗)是否有效,有利于加速推动公司核心战略的发展。该项目实施将新增公司 CGMS 产能,丰富公司产品线,促进公司在血糖检测领域的产品和技术升级,进一步提升公司的产品研发实力、生产能力和市场竞争力。

  公司为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益,公司拟将“新一代智能测温仪项目”与“智能紫外空气消毒机研发项目”剩余募集资金 885.85 万元变更用于投入“持续血糖监测系统(CGMS)研发项目”。

    (二)部分募投项目增加实施主体的情况及原因

    1、部分募投项目增加实施主体的情况

  为提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的顺利实施,加快推动在更多城市建设“共同照护”中心、服务更多的糖尿病患者的计划,公司拟增加天津爱健康技术开发有限公司(以下简称“天津爱健康”)为“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”的实施主体。

      项目名称            新增前实施主体            新增后实施主体

共同照护中心扩展及系统  公司、北京爱和健康科技  公司、北京爱和健康科技服务有限
研发升级项目            服务有限公司          公司、天津爱健康技术开发有限公
                                                司

  公司增加全资子公司天津爱健康作为募投项目实施主体,前期审议的各主体投资金额相应变更,募投项目的建设内容和募集资金的投入金额均不发生变化。公司将通过向实施主体子公司出资的方式使用募集资金,出资将结合募投项目的进展情况分批实施。

  公司将根据募集资金管理的要求,为本次新增募投项目的实施主体开立募集资金专用账户。同时,公司近期将与天津爱健康、保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
  新增实施主体的基本情况如下:

公司名称          天津爱健康技术开发有限公司

统一社会信用代码  91120104MA07059200

成立日期          2015-11-30

注册地址          天津市南开区雅安道金平路 3 号 B-206 室

法定代表人        刘毅

注册资本          1000 万元人民币

               
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