天津九安医疗电子股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员
会证监许可[2016]810 号文核准，于 2016 年 6 月 16 日采取非公开发行的方式发行
人民币普通股（A 股）60,805,921 股，每股发行价格为 15.20 元。本次发行募集资金共计 924,249,999.20 元，扣除相关的发行费用 10,860,805.92 元，实际募集资金913,389,193.28 元。
上述发行募集的资金截至 2016 年 6 月 16 日已全部到位，业经大华会计师事务
所(特殊普通合伙)以大华验字[2016]000553 号验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 913,389,193.28 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
26,891,400.00 元，资金到位后至 2018 年 12 月 31 日共使用募集资金 736,338,547.00
元；本年度使用募集资金 177,050,646.28 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计变
更用途的募集资金总额为 648,478,514.72 元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余
额为人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津九安医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”），该《管理制度》经公司第三届第十五次董事会审议通过，并业经公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行天津分行开立了账号为77010154800028749的募集资金专项账户，在兴业银行天津分行开立了账号为441270100100018252的募集资金专项账户，公司连同安信证券与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2019年12月31日，公司上述募集资金全部使用完
毕，募集资金专户余额为0。鉴于上述专户将不再使用，为减少相关管理成本，公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构安信证券股份有限公司及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终
止，具体内容详见《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2019-031）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况说明
“产品体验营销门店及客户服务中心”募投项目资金用途变更后，公司没有无法单独核算效益的募投项目。
（三）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(四) 募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第四届董事会第十三次会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“产品体验营销门店及客户服务中心”尚未使用的全部剩余募集资金10,751.17 万元，以及募投项目“移动互联网＋健康管理云平台”中的“平台营销推广费用”中尚未使用的全部剩余募集资金 27,626.88 万元，合计 38,378.05 万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息收入变更用途，用于偿还收购 eDevice公司 100%股权的部分银行借款和支付收购 eDevice100%股权的第二笔股权转让款。具体内容详见公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-064）。截至本报告出具日，上述资金已全部从募集资金账户划出。
基于公司的实际经营情况和战略目标，为利于公司未来长远发展，提升公司整体盈利能力，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，经公司第四届董事会第十六次会议及公司 2017 年度股东大会审议通过，公司变更“移动互联网＋健康管理云平台”项目中的“平台开发费用”中尚未使用的部分剩余募集资金共计 15,156.45万元（截至股东大会通过日募投项目余额）及其利息用途，用于偿还公司向兴业银
行借入的短期借款 7,000 万元和永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2018 年 4
月 27 日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-016）。截至本报告出具日，上述资金已全部从募集资金账户划出。
经 2019 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第二十四次会议以及 2019 年第一次临
时股东大会审议通过，公司将非公开发行股票募集资金投资项目“移动互联网＋健康管理云平台”中剩余募集资金 11,313.35 万元和前次变更用途后尚未使用的“偿还收购 eDevice 公司股权的银行借款和支付收购 eDevice 股权的第二笔转让款”中剩余募集资金 4,880.75 万元共计 16,194.10 万元及其存放期间的理财收益和利息收入等收益（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司于 2019 年 6 月 1 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公
告编号：2019-027）。截至本报告出具日，上述资金已全部从募集资金账户划出。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。
报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：天津九安医疗电子股份有限公司 2019 年度 单位：人民币万
元
募集资金总额 92,425.00（注 1） 本年度投入募 17,705.06
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 11,313.35
累计变更用途的募集资金总额 64,847.85 已累计投入募 91,338.92
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 70.16%
承诺投资项目和超募 是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定 本 年 度 实 是 否 达 到 项目可行性是否发生
资金投向 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 可使用状态日 现的效益 预计效益 重大变化
部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目
1、移动互联网＋健康 是 73,053 18,956.32 1,280.76 18,956.32 100.00% 不适用 0 不适用 否
管理云平台
2、产品体验营销门店 是 11,372 620.83 - 620.83 100.00% 不适用 0 不适用 是
及客户服务中心
3、补充流动资金 否 6,913.92 6,913.92 - 6,913.92 100.00% -- 0 不适用 否
4、偿还收购 eDevice
公司股权的银行借款 33,497.3
和支付第二笔收购 33,497.30 73.75 0 100.00% -- 0 不适用 否
eDevice 股权的第二笔
转让款
5、偿还公司向兴业银
行借入的短期借款 15,156.45 156.45 15,156.4 100.00% -- 0 不适用 否
7,000 万元和永久补充 5
流动资金
6、永久补充流动资金 16,194.10 16,194.1 16,194.1 100.00% -- 0 不适用 否
0 0
承诺投资项目小计 -- 91,338.92 91,338.92 17,705.06 91,338.92 100.00% -- 0 -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 91,338.92 91,338.92 17,705.06 91,338.92 100.00% -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
产品体验营销门店及客户服
查看PDF原文
