棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市公司的关 上市公司核算的会 2024年期初往 2024半年度往来累 2024半年度往来资 2024半年度偿 2024年6月期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 计科目 来资金余额 计发生金额（不含 金的利息（如有） 还累计发生金 往来资金余额 占用形成原因 占用性质
利息） 额
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关 上市公司核算的会 2024年期初往 2024半年度往来累 2024半年度往来资 2024半年度偿 2024年6月期末 往来性质（经
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 计科目 来资金余额 计发生金额（不含 金的利息（如有） 还累计发生金 往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
利息） 额 经营性往来）
河南省豫资保障房管理运营有限公司 大股东 其他应收款 11.85 13.58 25.43 投标保证金 经营性往来
光山县民生天然气有限公司 同一最终控制方 应收账款 2,793.43 2,793.43 工程款 经营性往来
河南省豫资青年人才公寓置业有限公司 同一最终控制方 应收账款 286.23 259.02 27.21 工程、设计款 经营性往来
罗山县民生天然气有限公司 同一最终控制方 应收账款 2,600.69 2,600.69 工程款 经营性往来
漯河市金江投资发展有限公司 同一最终控制方 应收账款 3,933.64 204.66 3,728.98 工程款 经营性往来
商城县民生天然气有限公司 同一最终控制方 应收账款 878.06 878.06 工程款 经营性往来
襄城县豫盛建设发展有限公司 同一最终控制方 应收账款 3,600.00 3,600.00 工程款 经营性往来
豫天绿色能源发展（商水县）有限公司 同一最终控制方 应收账款 138.25 138.25 - 工程款 经营性往来
控股股东、实际控 棕榈实业（广州）有限公司 同一最终控制方 预付账款 4.95 37.28 42.24 租金 经营性往来
制人及其附属企业
中豫绿发（上海）实业有限公司 同一最终控制方 预付账款 2.34 2.88 3.78 1.44 往来款 经营性往来
河南省中豫融资担保有限公司 同一最终控制方 预付账款 1,367.52 247.09 1,120.43 担保费 经营性往来
河南省中豫工程担保有限公司 同一最终控制方 预付账款 50.90 31.73 1.49 81.15 担保费 经营性往来
息县豫资农产品市场有限公司 同一最终控制方 其他应收款 600.00 600.00 - 履约保证金 经营性往来
河南省中豫小镇建设管理有限公司 同一最终控制方 其他应收款 13,980.21 13,980.21 盛城投资股权款 经营性往来
棕榈实业（广州）有限公司 同一最终控制方 其他非流动资产 280.56 280.56 租赁保证金 经营性往来
兰考县红城农业发展有限公司 同一最终控制方 应收账款 12,001.77 5,793.88 6,207.89 工程款 经营性往来
社旗县棕朴生态环境有限公司 同一最终控制方 应收账款 50.22 5
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