证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2021-033
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，现将棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票109,988,950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。
本次募集资金净额全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。
截至2020年12月31日止，本公司已按承诺累计使用667,796,768.48元，尚未投入募集资金308,163,924.12元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额34,424,219.04元。截止2020年12月31日，募集资金存放于募集资金专户余
额为42,588,143.16元，尚未归还的暂时补充流动资金300,000,000.00元，合计342,588,143.16元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2017 年 6 月 22 日募集资金总额 995,399,997.50
减：已支付的发行费用 18,739,304.90
2017 年 6 月 22 日募集资金净额 976,660,692.60
加：以前年度利息收入 7,389,013.08
减：以前年度已使用金额 257,273,159.80
截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金余额 726,776,545.88
加：本年度利息收入扣减手续费 13,119,728.73
减：本年度已使用金额 167,899,283.24
其中：支付发行费用 700,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额 571,996,991.37
加：本年度利息收入扣减手续费 10,903,377.54
减：本年度已使用金额 148,063,667.20
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 434,836,701.71
加：本报告期利息收入扣减手续费 3,012,099.69
减：本报告期已使用金额 95,260,658.24
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额 342,588,143.16
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制订了《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《棕榈生态城镇发展股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二）募集资金专户存储情况
本公司在中国民生银行广州分行开设募集资金专项账户（账号：699965679）；
2017 年 6 月，本公司、中国民生银行广州分行、安信证券股份有限公司三方根
据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了《募集资
金三方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途；2017 年 7 月，由于本次非公开发行募投项目由项目公司梅州市梅
县区棕沅项目投资管理有限公司组织实施，本公司、广州农村商业银行股份有限
公司黄埔支行、安信证券股份有限公司与梅州市梅县区棕沅项目投资管理有限公
司四方根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定签订了
《募集资金四方监管协议》，约定该募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
截至 2020 年 12 月 31 日止，除暂时补充流动资金的 3 亿元以外，募集资金
存放专项账户的余额如下：
公司名称 开户行 银行账户 余额（元） 备注
棕榈生态城镇发展股 中国民生银行广州分
699965679 40,064,459.34 活期存款
份有限公司 行营业部
梅州市梅县区棕沅项 广州农村商业银行股 项目公司募集专
04801740000000232 2,523,683.82
目投资管理有限公司 份有限公司黄陂支行 户期末余额
合计 42,588,143.16
三、2020 年度募集资金实际使用情况说明
2020 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
四、2020 年度募集资金投资项目变更情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司募集
资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露了 2020 年度募
集资金存放与使用的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
附件 1：2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实 是否达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 (含部分变更) 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益 是否发生重
大变化
承诺投资项目
畲江园区服务配套项目及梅县 否 97,596.07 97,596.07 9,526.07 66,779.68 68.42% 2021 年 6 月 1,658.28 不适用[注] 否
区城市扩容提质工程 PPP 项目
承诺投资项目小计 -- 97,596.07 97,596.07 9,526.07 66,779.68 -- -- 1,658.28 -- --
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
合计
查看PDF原文
