证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2020-132
棕榈生态城镇发展股份有限公司
截至 2020 年 9 月 30 日止的
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）将截至2020年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2015年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会2015年1月4日证监许可[2015]14号文核准，本公司以非公开发行的方式向9名特定投资者发行普通股8,812.5万股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为人民币14.1亿元，扣除发行费用人
民 币 10,998,871.00 元 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,399,001,129.00元。由主承销商于2015年2月2日汇入本公司募集资金监管账户，共1,401,500,000.00元（含尚未扣除的其他发行费用2,498,871.00元）。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第410036号”验资报告验证。
根据公司2014年第三次临时股东大会决议，公司募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司营运资金。
截至2020年9月30日止，募集资金已合计使用1,399,001,129.00元，另累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额196,638.89元已转至公司基本户。
公司按照《上市公司证券发行管理方法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2020年9月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注
平安银行股份有限公司
11014724573007 2015-2-2 1,401,500,000.00 0.00 已销户
广州中石化大厦支行
合 计 1,401,500,000.00 0.00
（二）2017年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会2017年4月5日证监许可[2017]464号文核准，本公司以非公开发行的方式向8名特定投资者发行普通股109,988,950股，每股面值1.00元，每股发行价格为9.05元，募集资金总额为人民币995,399,997.50元，扣除相关的发行费用人民币19,439,304.90元后，实际募集资金净额为人民币975,960,692.60元，已于2017年6月22日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZC10577号”验资报告验证。
本次募集资金现金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目（以下简称“梅县PPP项目”）。截至2020年9月30日止，本公司已按承诺累计使用652,794,925.28元，尚未投入募集资金323,165,767.32元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额34,409,112.29元。截止2020年9月30日，募集资金存放于募集资金专户余额为7,574,879.61元，尚未归还的暂时补充流动资金350,000,000.00元，合计357,574,879.61元。
公司按照《上市公司证券发行管理方法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2020年9月30日止，除暂时补充流动资金的3.5亿元以外，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
单位名称 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
棕榈生态城 中国民生银行 活期
镇发展股份 广州分行营业 699965679 2017-6-21 977,399,997.50 7,449,590.07 存款
有限公司 部
梅州市梅县 广州农村商业 项目
区棕沅项目 银行股份有限 048017400 公司
投资管理有 125,289.54 募集
公司黄陂支行 00000232
限公司 专户
合 计 977,399,997.50 7,574,879.61
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2015年非公开发行股票募集资金
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日止
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 139,900.11 已累计使用募集资金总额：139,900.11
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2015 年 2－11 月： 139,900.11
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与
项目达到预定可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集后承诺投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 期（或截止日项目完工程度）
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额(1) (2) 金额的差额
(3)＝(2) -(1)
1 补充公司流动资金补充公司流动资金 139,900.11 139,900.11 139,900.11 139,900.11 139,900.11 139,900.11 - 不适用
合计 139,900.11 139,900.11 139,900.11 139,900.11 139,900.11 139,900.11 - -
2、2017年非公开发行股票募集资金
2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日止
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 99,540.00 已累计使用募集资金总额：65,279.49
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2017 年： 25,727.31
变更用途的募集资金总额比例： - 2018 年： 16,719.93
查看PDF原文
