证券代码：002427 证券简称：ST 尤夫 公告编号：2021-031
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至2020年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087号文核准，本公司向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,680,426 股，发行价为每股人民币 15.02 元，共
计募集资金 971,499,998.52 元，扣除承销和保荐费用 17,486,999.97 元后的募集资金为954,012,998.55元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保
荐有限责任公司）于 2015 年 6 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,340,000.00 元后，本公司此次募集资金净额为 950,672,998.55 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 6 月 30
日出具了天健验〔2015〕227 号的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（单位：万元）
2015年 6月 30日募集资金专户净额 95,067.30
减：2015 年度使用 21,361.68
加：2015 年度存款利息收入（扣减手续费） 202.26
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 50,000.00
减：购买保本型理财产品 20,000.00
截至 2015年 12月 31日募集资金专户余额 3,907.88
加：2016 年度理财到期 20,000.00
加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 50,000.00
加：2016 年度存款利息收入（扣减手续费） 824.65
减：2016 年度使用 6,149.80
减：2016 年变更募集资金项目使用 45,730.00
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 14,170.00
截至 2016年 12月 31日募集资金专户余额 8,682.73
加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 14,170.00
加：2017 年度存款利息收入（扣减手续费） 96.39
减：2017 年度使用 13,329.82
截至 2017 年 12月 31日募集资金专户余额 9,619.30
加：2018 年度存款利息收入（扣减手续费） 28.81
减：2018 年度使用 156.80
截至 2018 年 12月 31日募集资金专户余额 9,491.31
加：2019 年度存款利息收入（扣减手续费） 28.90
截至 2019 年 12月 31日募集资金专户余额 9520.21
加：2019 年度存款利息收入（扣减手续费） 29.08
截至 2020 年 12月 31日募集资金专户余额 9549.29
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金专项储存制度》（以下简称《储存制度》）。根据《储
存制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司）分别与上海浦东发展
银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公
司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31日止，本公司有 5个募集资金专户,募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司湖州分行 335061701018010159248 869.52 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州分行 1205210029001679669 16,764.91 募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行 363669075119 85,365,324.12 募集资金专户
中信银行股份有限公司湖州支行 8110801013000042569 9,943,617.87 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行 52010154500001297 166,307.64 募集资金专户
合 计 95,492,884.06
注：上述募集资金专户已全部被冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 7 月 4 日，本公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12个月（自
2016 年 7 月 4 日至2017 年 7 月 4 日止）。2016 年 9 月 27日，本公司已归还至募集资金
专用账户 100万元人民币，并通知了相关保荐机构和进行了相关公告。
2016 年 11 月 25日，本公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对 2014 年度非公开发行股票募集资
金投资项目进行相应变更，具体如下：①终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目
变更涉及的总金额为 45,730 万元，占总筹资额的 48.10%，该项目尚未开始启动；此次变
更后，其中 40,000 万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司 51%股权的价款，其余
5,730 万元用于永久补充流动资金。②延后天花膜项目的实施期限，由原计划到 2016 年
3 月试生产至 2017 年 7 月完成工程验收并投产，延期到2017 年 12月试生产至2018 年7
月完成工程验收并投产。2016 年 12 月 12 日，本公司召开了 2016 年第二次临时股东大
会，审议通过了上述议案。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的 59,900 万元
中的 45,730万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司51%股权的价款 40,000万元，另
外 5,730 万元用于永久补充流动资金，剩余闲置募集资金14,170.00 万元暂时用于补充流
动资金。本公司已于 2017 年 7 月 4 日前归还 14,170.00 万元至募集资金专用账户，并通
知相关保荐机构和进行了相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年 11 月 25 日，本公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对 2014 年度非公开发行股票募集资金项
目进行相应变更，内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）用闲置募集
资金暂时补充流动资金情况”。募集资金已按照变更后的用途使用，支付收购江苏智航新能源有限公司 51%股权的价款以及永久补充流动资金已实施完毕，本次募集资金变更的情况
详见公司于 2016 年 11 月 26日发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2018 年 4 月 27 日，本公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，同意将天花膜项目的
预定可使用状态日期由 2018 年 7 月延期至 2019 年 6 月，并经第四届监事会第二次会议
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
为推动天花膜项目的建设，公司于 2019 年 2 月 3 日召开了第四届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况为准，待天花膜项目达到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规定的程序处理剩余募集资金。
2019 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资
金投资项目延期的议案》。公司于 2019 年 2月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推进天花膜项目建设进度，预计 2019年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2019 年6月延期至 2019 年 12 月，并经第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
五、募集资金使用及披露
查看PDF原文
