证券代码：002427 证券简称：*ST 尤夫 公告编号：2020-046
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2019年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1087 号文核准，本公司向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 64,680,426 股，发行价为每股人民币 15.02 元，共
计募集资金 971,499,998.52 元，扣除承销和保荐费用 17,486,999.97 元后的募集资金为954,012,998.55 元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保
荐有限责任公司）于 2015 年 6 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,340,000.00 元后，本公司此次募集资金净额为 950,672,998.55 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2015 年 6 月 30
日出具了天健验〔2015〕227 号的《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（单位：万元）
2015 年 6 月 30 日募集资金专户净额 95,067.30
减：2015 年度使用 21,361.68
加：2015 年度存款利息收入（扣减手续费） 202.26
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 50,000.00
减：购买保本型理财产品 20,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,907.88
加：2016 年度理财到期 20,000.00
加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 50,000.00
加：2016 年度存款利息收入（扣减手续费） 824.65
减：2016 年度使用 6,149.80
减：2016 年变更募集资金项目使用 45,730.00
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 14,170.00
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,682.73
加：暂时闲置募集资金临时补充流动资金归还 14,170.00
加：2017 年度存款利息收入（扣减手续费） 96.39
减：2017 年度使用 13,329.82
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,619.30
加：2018 年度存款利息收入（扣减手续费） 28.81
减：2018 年度使用 156.80
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9,491.31
加：2019 年度存款利息收入（扣减手续费） 28.90
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 9520.21
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金专项储存制度》（以下简称《储存制度》）。根据《储
存制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
国民族证券有限责任公司（现更名为方正证券承销保荐有限责任公司）分别与上海浦东发展
银行股份有限公司湖州支行、中国银行股份有限公司湖州市分行、中国工商银行股份有限公
司湖州分行、交通银行股份有限公司湖州分行、中信银行股份有限公司湖州支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司湖州分行 335061701018010159248 869.52 募集资金专户
中国工商银行股份有限公司湖州分行 1205210029001679669 16,713.89 募集资金专户
中国银行股份有限公司湖州市分行 363669075119 85,105,455.44 募集资金专户
中信银行股份有限公司湖州支行 8110801013000042569 9,913,347.56 募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行 52010154500001297 165,801.37 募集资金专户
合 计 95,202,187.78
注：上述募集资金专户已全部被冻结。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016 年 7 月 4 日，本公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募
集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000 万元，使用期限不超过 12 个月（自
2016 年 7 月 4 日至 2017 年 7 月 4 日止）。2016 年 9 月 27 日，本公司已归还至募集资金
专用账户 100 万元人民币，并通知了相关保荐机构和进行了相关公告。
2016 年 11 月 25 日，本公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对 2014 年度非公开发行股票募集资
金投资项目进行相应变更，具体如下：①终止中高端灯箱广告材料项目的实施，该项目
变更涉及的总金额为 45,730 万元，占总筹资额的 48.10%，该项目尚未开始启动；此次变
更后，其中 40,000 万元用来支付收购江苏智航新能源有限公司 51%股权的价款，其余
5,730 万元用于永久补充流动资金。②延后天花膜项目的实施期限，由原计划到 2016 年
3 月试生产至 2017 年 7 月完成工程验收并投产，延期到 2017 年 12 月试生产至 2018 年 7
月完成工程验收并投产。2016 年 12 月 12 日，本公司召开了 2016 年第二次临时股东大
会，审议通过了上述议案。此次变更募集资金投资项目，将补充流动资金的 59,900 万元
中的 45,730 万元用于支付收购江苏智航新能源有限公司 51%股权的价款 40,000 万元，另
外 5,730 万元用于永久补充流动资金，剩余闲置募集资金 14,170.00 万元暂时用于补充流
动资金。本公司已于 2017 年 7 月 4 日前归还 14,170.00 万元至募集资金专用账户，并通
知相关保荐机构和进行了相关公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年 11 月 25 日，本公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司对 2014 年度非公开发行股票募集资金项目
进行相应变更，内容详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）用闲置募集资
金暂时补充流动资金情况”。募集资金已按照变更后的用途使用，支付收购江苏智航新能源
有限公司 51%股权的价款以及永久补充流动资金已实施完毕，本次募集资金变更的情况详见
公司于 2016 年 11 月 26 日发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
2018 年 4 月 27 日，本公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，由于公司募集资金账户被冻结，导致公司募集资金 投资项目“天花膜项目”被迫推迟建设，因此公司结合实际情况，同意将天花膜项目的
预定可使用状态日期由 2018 年 7 月延期至 2019 年 6 月，并经第四届监事会第二次会议
审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
为推动天花膜项目的建设，公司于 2019 年 2 月 3 日召开了第四届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于预先以自筹资金投入募集资金投资项目的议案》，同意公司预先 以自筹资金投入项目建设，具体投入金额以项目进度的实际情况为准，待天花膜项目达 到预定可使用状态且公司募集资金账户解冻后，公司将按照相关法规规定的程序处理剩 余募集资金。
2019 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于募集资
金投资项目延期的议案》。公司于 2019 年 2 月开始以自有资金投资天花膜项目，全力推
进天花膜项目建设进度，预计 2019 年四季度末之前天花膜项目可实现试生产。因此公司 结合天花膜项目的实际建设情况，决定将天花膜项目的预定可使用状态日期由 2019 年 6
月延期至 2019 年 12 月，并经第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意
的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
五、募集
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