苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的相关格式指引、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020年 6 月 30 日止的募集资金使用情况的专项报告。
一、非公开发行股份用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金
（一）募集资金基本情况
1、增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]187号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）根据发行对象认购报价情况,《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》所规定的程序和规则，非公开发行人民币普通股（A股）184,729,064.00股，每股面值1.00元, 非公开发行价格为每股人民币8.12元，共募集资金总额为人民币1,499,999,999.68元。扣除承销费和保荐费37,500,000.00元后的募集资金为人民币1,462,499,999.68元，已由主承销商东吴证券于2014年7月3日分别汇入公司在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000031、在上海浦东发展银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为89030157870000040和在上海银行苏州高新技术产业开发区支行开立的账号为37000203002372036募集资金专用账户内。另减除审计费、律师费、证券登记费用等其他发行费用1,664,729.06元后，公司本次募集资金净额为人民币1,460,835,270.62元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2014）00015号《验资报告》审验的募集资金净额为1,460,835,270.62元。
2、募集资金的存放和管理情况
（1）增发募集资金的投资项目及实施单位
公司根据《2013 年度非公开发行股票预案》披露内容，此次非公开发行股票的募
集资金全部用于舒城胜利产业园建设项目、苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目以及补充流动资金。
2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将昆山显示模组及配件的项目地址变更为苏州市高新区浒关工业园。
增发募集资金投资项目
序号 项目 项目实施单位
1 舒城胜利产业园建设项目 安徽胜利精密制造科技有限公司
2 苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目 苏州胜利精密制造科技股份有限公司
3 昆山显示模组及配件项目 昆山龙飞光电有限公司
4 补充流动资金 补充上述公司流动资金
（2）增发募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2008年8月27日苏州胜利精密制造科技股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2014年6月，公司与上海银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年7月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2014年7月，公司及公司控股子公司安徽胜利精密制造科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、东吴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申
请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，监管协议执行情况良好。
（3）增发募集资金账户余额
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金专户实际余额为 80,073,482.61 元，其中：活
期存款 80,073,482.61 元。募集资金具体存放情况如下：
截止2020年6月30日，募集资金存放专项账户活期存款余额如下： 单位：人民币元
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
上海浦东发展银行苏州新区支行 89030157870000031 4,537,260.99 活期
上海浦东发展银行苏州新区支行 89030157870000040 75,153,947.02 活期
上海浦东发展银行苏州新区支行 89030157990000021 378,630.57 活期
上海浦东发展银行苏州新区支行 89030157870000058 555.56 活期
上海浦东发展银行苏州新区支行 89030154740010363 3,088.47 活期
上海银行苏州新区支行 37000203002372036 已销户
合计 80,073,482.61
（二）增发募集资金的实际使用情况
1、增发募集资金使用情况对照表
公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元，截止 2020 年 6 月 30 日，累计募集
资金存款利息收入 3,778.21 万元，累计使用募集资金 141,854.39 万元。具体募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金，置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜
利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25
日完成上述项目的资金划转工作。
3、变更增发募集资金投资项目情况
（1）舒城胜利产业园建设项目变更情况说明
2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，
该公司于 2013 年 7 月 17 日成立，统一社会信用代码 91341523073907009F，住所为安徽
省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 74,750 万元。
舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。
2014 年 10 月，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等
外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况及结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。
（2）昆山显示模组及配件项目变更情况说明
2017 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于变更部分募
集 资 金 投资 项 目实 施 地点的 议 案》，同意 公 司将 昆山 显 示 模组 及 配件 的 项目地 址 变 更为苏州市高新区浒关工业园。
2018 年 10 月 12 日，由于昆山显示模组及配件项目无法于预定的 2018 年 12 月 31
日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将项目建设期延长至 2019 年 12 月31 日。
（3）苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目变更说明
2018 年 10 月 12 日，由于苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目无法于预定的 2018
年 12 月 31 日完成建设并投入使用，经总经理办公室会议决定，将上述项目的建设期延
长至 2019 年 12 月 31 日。
2020 年 3 月 18 日，由于市场需求发生重大变化，和联想触摸屏相关的业务并没有达
到原来设计规模，同时与大尺寸触摸屏项目相关的订单量低于预期，继续投入不再符合成本效益原则，因此，公司结合市场变化情况及公司经营状况，召开第四届董事会第三十二次会
议、第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于结项和终止募集资金投资项目并出售部分资产以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审慎决定终止实施上述募投项目并将剩余资金永久补充流动资金，该议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）募集资金投资项目产生的经济效益情况
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
本次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告“附件 2-1 募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股份）”。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原
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