凯撒（中国）文化股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股
票的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，
每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为
870,671,005.86 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 54,031.76 万元，尚未使
用的金额为 35,003.74 万元（其中募集资金 33,035.35 万元，专户存储累计利息扣除手续费1,968.39 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 5,936.27 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资
金累计直接投入募投项目 59,968.03 万元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投 59,968.03 万元，尚未使用的金额为
29,614.96 万元（其中暂时补充流动资金的金额为 9,880 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工商银行股份有限公司汕头
韩江支行（报告期内已销户，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于变
更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》公告编号：2023-014）、广州银行
汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有限公司汕头分行开
设银行专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三/四方监管协议》，
对募集资金进行了专户存储。
《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三/四方监管协议得到了履行。
本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方式 2023 年 12 月 31 日余额
游戏研发及运营建设部分 活期存款 22,404,733.46
交通银行股份有限公司汕 445006002013000111236
项目、代理游戏海外发行 100,000,000.00
头分行 现金管理
445006002608500004902 项目 1,066,049.62
中信银行股份有限公司汕 8110901012901588184 游戏研发及运营建
活期存款 30,654,548.53
头分行 设项目（部分）
823000003402026 游戏研发及运营建设部分 活期存款 13,878,053.02
广州银行汕头分行 项目、补充流动资金部分
823000003421018 项目 现金管理 21,000,000.00
上海浦东发展银行股份有 FTN3951554100004001 代理游戏海外发行项目
活期存款 8,346,256.67
限公司深圳分行 （部分）
合 计 197,349,641.30
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 2,516.49 万元（其中 2023 年度利息收入
547.69 万元），已扣除手续费 0.60 万元（其中 2023 年度手续费 0.19 万元）。
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）年度募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
公司名称：凯撒（中国）文化股份有限公司 单位：人民币万元
87,067.10 5,936.27
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 59,968.03
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
投向 项目(含部 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 计投入金额 进度(%)(3)＝ 定可使用状 现的效益 到预计 是否发生重
分变更) 投资总额 资总额(1) 金额 (2) (2)/(1) 态日期 （注释 1） 效益 大变化
承诺投资项目
游戏研发及运营建设项目 否 56,345.10 56,345.10 3,396.27 31,023.03 55.06 2028年3月 716.48 不适应 否
2025 年 12 不适应
代理游戏海外发行项目 否 月 311.23 否
6,697.00 6,697.00 2,540.00 4,920.00 73.47
补充流动资金 否 24,025.00 24,025.00 0 24,025.00 100.00 - - 不适应 否
承诺投资项目小计 87,067.10 87,067.10 5,936.27 59,968.03 _ 1,027.71
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - -
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