证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2022-035
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕629 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商宏源证券股份有限公司（现已更名为：申万宏源证券承销保荐有限责任公司，以下仍简称宏源证券公司）采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 40.00元，共计募集资金 1,480,000,000.00 元。坐扣承销和保荐费用 86,062,445.00 元后的募集
资金为 1,393,937,555.00 元，已由主承销商宏源证券公司于 2010 年 5 月 27 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,910,259.59 元后，公司本次募集资金净额为 1,381,027,295.41 元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信审（2010）综字第 030028 号)。
根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
通知》（财会〔2010〕25 号）的规定，已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用 6,877,257.59 元应当计入 2010 年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59 元，实际募集资金净额为人民币 1,387,904,553.00 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目
序号 金 额
募集资金净额 A 138,790.46
项目投入 B1 150,253.99
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 12,601.65
项目投入 C1 473.68
本期发生额
利息收入净额 C2 2.67
项目投入 D1=B1+C1 150,727.67
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 12,604.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2 667.11
实际结余募集资金 F 667.11
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司安顺分行、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2018年6月与中国民生银行股份有限公司贵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019年2月28日，中国农业银行股份有限公司安顺分行账号为23467001040002176的募集资金账户已注销，募集资金专户注销后，公司与宏源证券公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2021年1月19日，贵州银行股份有限公司安顺分行账号为0301001100000068的募集资金账户已注销，募集资金专户注销后，公司与宏源证券公司、贵州银行股份有限公司安顺分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2021 年 1 月 22 日 ， 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 安 顺 开 发 区 支 行 账 号 为
52050164453600000006的募集资金账户已注销，募集资金专户注销后，公司与宏源证券公司、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行贵阳 699006498 123.85 用于贵州百灵糖尿
分行 病医院扩建
中国工商银行安顺 2404032019200007439 6,671,021.41 用于GAP种植基地项
西航支行 目等
合 计 6,671,145.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
(1) 提取一车间改扩建项目
2017 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投
资建设提取一车间改扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目，
预计总投资 4,183.72 万元，项目建设周期四个月，该工程项目已于 2017 年 9 月 30 日完工。
2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项
目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额 1,783.16 万元全部永久补充公司流动资
金。2021 年度支付尚未支付金额 24.28 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计已使用
募集资金 2,367.12 万元，尚未支付金额 33.44 万元。
(2) 13 号楼建设工程项目
2016 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第二十八次会议决议通过《关于使用部分超募资
金投资建设13号楼建设工程项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设13号楼工程项目，
预计总投资 11,114.71 万元，项目建设周期九个月。该工程项目已于 2017 年 6 月 19 日完工
并取得《药品 GMP》证书。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议
通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额 1,003.49 万元
全部永久补充公司流动资金。2021 年度支付尚未支付金额 5.37 万元，截至 2021 年 12 月 31
日，该项目累计已使用募集资金 10,006.21 万元，尚未支付金额 105.01 万元。
(3) 软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目
2015 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第二十三次会议决议通过《关于使用部分超募资
金投资建设软胶囊 50 亿粒生产线扩建项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设软胶囊50 亿粒生产线扩建项目，预计总投资 13,190.69 万元，项目建设周期二十二个月。该工程
项目已于 2017 年 9 月 20 日完工并取得《药品 GMP》证书。2020 年 10 月 27 日，公司 2020
年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额 6,535.66 万元全部永久补充公司流动资金。2021 年度支付尚未支付金额
81.06 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项目累计已使用募集资金 6,609.41 万元，尚未支
付金额 45.62 万元。
(4) 颗粒制剂车间改造项目
2018 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十六次会议决议通过《关于使用部分超募资金
投资建设颗粒制剂车间改造项目的议案》，公司拟使用超募资金投资建设颗粒制剂车间改造
项目，预计总投资 13,209.55 万元，项目建设周期十六个月。该工程项目已于 2019 年 8 月
26 日完工。2020 年 10 月 27 日，公司 2020 年第五届董事会第六次会议决议通过《关于变更
部分募投项目及部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目预计总投资减去已使用资金和尚未支付金额后的募集资金净额 4,117.00 万元全部永久补充
公司流动资金。2021 年度支付尚未支付金额 351.94 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，该项
目累计已使用募集资金 8,853.51 万元，尚未支付金额 239.04 万元。
(5) 中药饮
查看PDF原文
