2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中粮资本控股股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的关 上市公司核 2022年期初占用资 2022年1-6月占用累 2022年1-6月占用 2022年1-6月偿还累 2022年6月30日占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 算的会计科 金余额 计发生金额（不含利 资金的利息(如 计发生金额 资金余额 占用形成原因 占用性质
目 息） 有）
现大股东及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
往来方与上市公司的关 上市公司核 2022年期初往来资 2022年1-6月往来累 2022年1-6月往来 2022年1-6月偿还累 2022年6月30日往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 算的会计科 金余额 计发生金额（不含利 资金的利息（如 计发生金额 资金余额 往来形成原因 往来性质
目 息） 有）
中粮财务有限责任公司 受同一最终控制方控制 货币资金 360,068,391.47 1,241,580,927.40 524,675.73 1,517,574,458.22 84,599,536.38 在中粮财务有限责任公 经营性往来
司存款
向中粮集团有限公司下
中粮集团有限公司下属单位 受同一最终控制方控制 应收账款 7,435,591.25 50,526,851.03 49,888,519.22 8,073,923.06 属企业销售商品及提供 经营性往来
劳务产生的应收账款
与中粮集团有限公司业
大股东及其附属企业 中粮集团有限公司下属单位 受同一最终控制方控制 其他应收款 118,342,013.54 339,504,047.51 225,207,535.10 232,638,525.95 务往来押金及预付款项 经营性往来
等
存放在深圳中粮商贸服
深圳中粮商贸服务有限公司 受同一最终控制方控制 其他应收款 629,962,987.43 1,360,415,354.46 1,032,915,303.62 957,463,038.27 务有限公司的境外套保 经营性往来
业务保证金
向中粮集团有限公司下
中粮集团有限公司下属单位 受同一最终控制方控制 其他流动资产 155,490,615.77 101,090,603.46 125,086,244.23 131,494,975.00 属单位提供保理业务融 经营性往来
资款项
小计 1,271,299,599.46 3,093,117,783.86 524,675.73 2,950,672,060.39 1,414,269,998.66
上市公司的子公司及其附
属企业
小计 —— —— —— —— ——
关联自然人及其控制的法
人
小计 —— —— —— —— ——
其他关联人及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计
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