证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-096
四川科伦药业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）于 2024 年
8 月 27 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
日发行了人民币 300,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除全部发行费用 1,994.60 万元后，募集资金净额
298,005.40 万元。该次募集资金到账时间为 2022 年 3 月 24 日，募集资金到位情
况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。
截至 2024 年 7 月 31 日，公司对可转债募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目投资总 募集资金投 占募集资 截至期末累 截至期末
序 项目名称 额 资 金总净额 计投入金额 投资进度 截至期末剩
号 (1) (2) 的比例 (3) (4)=(3)/ 余募集资金
(2)
创新制剂生产
1 线及配套建设 158,794.17 143,841.69 48.27% 18,843.03 13.10% 124,998.66
项目
大输液和小水
2 针产业结构升 18,460.77 17,523.08 5.88% 16,923.73 96.58% 599.35
级建设项目
NDDS及抗肿瘤
3 制剂产业化建 22,706.35 22,045.00 7.40% 528.92 2.40% 21,516.08
设项目
4 数字化建设项 36,660.79 35,593.00 11.94% 6,185.88 17.38% 29,407.12
目
5 补充营运资金 80,997.23 79,002.63 26.51% 79,002.63 100.00% -
项目
合计 317,619.31 298,005.40 100.00% 121,484.19 40.77% 176,521.21
（二）可转债募集资金变更情况
近两年来，药品改革政策持续推进，国家和地方集中带量采购的常态化对整个药品市场的竞争格局和市场分配产生了重大影响，同质化竞争问题凸显。同时随着众多新靶点的发现以及生物药技术的飞速发展，原布局的部分肿瘤仿制药管线、改良型创新药管线已不能很好的匹配未来临床的需求。为适应行业发展需要，公司持续推进研发体系改革，对管线建设进行了调整优化和重点聚焦。原募投中拟建设的项目所涉及的部分管线终止，新立项的复杂高端制剂创新产品处于研发阶段，继续建设原募投项目会造成投资冗余，损害股东利益。
另一方面，随着老龄化加剧，预期未来慢病用药以及输液领域仍有一定增长空间，且公司 2023 年现有的输液产能利用趋近饱和。为更好地满足市场需求、提升公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，经公司审慎研究，拟：
①终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；
②变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有 3 个子项目投资分配，并新增 5 个子项目建设；
③原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；
④原募投项目之“补充营运资金项目”已结项。
本次部分变更对应的未使用募集资金用途的整体规划如下：
单位：万元
序 拟新增使用募集资金
号 募投项目名称 总投资 金额 占全部可转债募集资
金净额的比例
1 集约化智能输液产线及配套产线、设施建 70,344.60 38,302.25 12.85%
设项目
2 （变更后）大输液和小水针产业结构升级 119,570.62 68,588.51 23.02%
建设项目
3 输液、包材及小水针产线改造、扩能及配 50,028.37 40,223.32 13.50%
套设施改造建设项目
合计 239,943.60 147,114.09 49.37%
注：上述变更金额不包含利息收入及手续费，实际变更金额以划转为准。
本次变更后，原“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS 及抗肿瘤制剂产业化建设项目”的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金监管协议亦将终止。公司将开设专户对变更后的募集资金进行专户存管，并重新签订募集资金监管协议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目投资计划和实际投资情况
1、创新制剂生产线及配套建设项目
（1）原投资计划
项目由四川科伦药业股份有限公司新都基地负责组织实施，各拟投子项目已陆续于 2020、2021 年取得新都区发展和改革局出具的项目备案证明。
项目实施拟在新都基地构建创新制剂产业化承接基地一处，主要建设内容包括：①在已有及新建厂房内建设高端仿制药/改良创新药制剂产线若干，包括西林瓶水针车间、高活 OSD 车间、高活综合车间、安瓿水针车间、贴剂/膜剂车间、预灌封水针车间、普通口固车间、吸入粉雾剂车间，配套分析仓储大楼，分四期建设；②在新建厂房内建设软雾剂车间，分两期建设；③配套在预留地块建设创新应用中心、在新拿地块建设物流仓储中心。最终构建新都基地“大输液+高端仿制药/改良创新药”双轮驱动运行构架，完善新都基地以及整个公司的多元布局。
项目建设总投资 158,794.17 万元，拟使用募集资金 143,841.69 万元。项目
计划投资明细及进度如下：
单位：万元
序 建设投资费用 项目投资总额 拟采用募集资金
号 第一年 第二年 第三年 合计 金额 投资比例
1 土地、建筑及装 31,930.51 22,870.51 54,801.02 49,823.64 34.64%
修工程费投资
2 设备购置及安 24,390.00 48,325.00 27,000.00 99,715.00 94,018.05 65.36%
装费
3 预备费投资 1,472.25 1,995.90 810.00 4,278.15
合计 57,792.76 73,191.41 27,810.00 158,794.17 143,841.69 100.00%
项目计划于 2027 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。达产年产品方案涉及
数种剂型 31 个产品，包括：液体制剂、固体制剂、贴剂/膜剂、吸入制剂等，覆盖抗肿瘤辅助用药、妇产科（辅助生殖）、骨质疏松、抗病毒、精神用药、男科用药、呼吸系统等多个疾病领域。
（2）实际投资情况
截至 2024 年 7 月 31 日，项目整体尚在建设中，未实现效益。项目前期实际
投入募集资金 18,843.03 万元，剩余未投资金额 124,998.66 万元。项目前期投资主要为土地、建筑及装修工程费相关投资，以及部分设备投资。该部分在建工程，后续公司将使用自有资金持续推进建设，并已投设备，均拟在后期用于多种创新制剂产品的产业化承接。
2、大输液和小水针产业结构升级建设项目
（1）原投资计划
项目由湖南科伦制药有限公司负责组织实施，各拟投子项目已陆续于 2020、2021 年取得岳阳县发展和改革局出具的项目备案证明。
项目实施拟在湖南科伦本部基地开展输液和小容量注射液的技改升级和适度的产能扩张储备，调整优化产品结构，全面提升公司产品的国际、国内竞争力。项目主要建设内容包括：①输液产线国际化，对已有塑瓶、可立袋产线进行升级，引入国际先进理念，实践高标准建设和项目运营；②小容量注射液塑料水针扩能，增加治疗类产品占比，并适度储备产能；③新建标准化厂房，为创新生产线预留场地。
项目建设总投资 18,460.77 万元，拟使用募集资金 17,523.08 万元。项目计
划投资明细及进度如下：
单位：万元
序号 建设投资费用 投资金额 拟采用募集资金
第一年 第二年 合计 金额 投资比例
1 土地、建筑及装修工程费 7,500.00 2,500.00 10,000.00 9,600.00 54.78%
投资
2 设备购置及安装费 7,923.08 7,923.08 7,923.08
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