四川科伦药业股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川科伦药业股份有限公司 金额单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2023年期初占 2023年半年度占用累 2023年半年度占 2023年半年度偿 2023年半年 占用形成
非经营性资金占用 名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额(不含利息) 用资金的利息(如 还累计发生金额 期末占用资金 原因 占用性质
有) 余额
控股股东、实际控制人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
及其附属企业
小计 / / / - - - - - / /
前控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
人及其附属企业
小计 / / / - - - - - / /
其他关联方及其附属企 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
业
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年度 2023 年半年期 往来性质（经
往来 称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 度往来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
系 额(不含利息) 利息(如有) 额 经营性往来）
控股股东、实
际控制人及其 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性往来
附属企业
上市公司的子 本公司合并范
公司及其附属 围内子公司 子公司 其他应收款 681,257 131,195 333 -395,356 417,429 往来款 非经营性往来
企业
其他关联方及 辰欣药业股份 本公司的联营 其他应收款 16 - - - 16 保证金 经营性往来
其附属企业 有限公司 企业 应收账款 - 480 - -420 60 采购材料 经营性往来
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年度 2023 年半年期 往来性质（经
往来 称 公司的关联关 的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 度往来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余额 往来形成原因 营性往来、非
系 额(不含利息) 利息(如有) 额 经营性往来）
预付账款 48 - - -36 12 销售商品 经营性往来
广东科伦药业 本公司的联营 应收账款 2,531 2,759 - -2,404 2,886 销售商品/提 经营性往来
有限公司 企业 供租赁
伊犁恒辉淀粉 本公司关联公 应收账款 - 1 - -1 - 销售商品 经营性往来
有限公司 司之子公司
四川科伦斗山 本公司的合营
生物技术有限 应收账款 1 109 - -91 19 销售商品/提 经营性往来
企业 供租赁
公司
科伦生命科学 本公司的合营 应收账款 423 300 - -272 451 销售商品 经营性往来
有限公司 企业
其他应收款 1 1 - - 2 保证金 经营性往来
四川科伦医药 本公司关联公 应收款项融资 11,574 1,046 - -6,950 5,670 销售商品 经营性往来
贸易有限公司 司之子公司 /应收票据
及下属子公司 应收账款 49,636 42,534 - -32,447 59,723 销售商品 经营性往来
预付账款 2,111 248 - -2,349 10 采购材料 经营性往来
石家庄四药有 应收账款 88 12,274 - -11,938 424 销售商品/提 经营性往来
本公司的联营 供劳务
限公司及其下 企业 其他应收款
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