证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2021-028
四川科伦药业股份有限公司
关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）控股子公司四川科伦博泰医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）处于快速发展阶段，多个项目推进至临床阶段，资金需求不断增加，获得发展所需资金十分必要。截至2021年1月31日，为满足科伦博泰的生产经营资金需求，公司向其累计提供了19.31亿元的财务资助。
根据科伦博泰的资金需求计划，公司拟向科伦博泰增加不超过10亿元财务资助额度。本次提供财务资助的主要内容：
1.接受财务资助对象及拟增加的资助金额
财务资助对象 本次拟增加的财务资助额度
四川科伦博泰生物医药股份有限公司 不超过 10 亿元
公司将根据科伦博泰生产经营情况和资金需求在上述调整后的财务资助额度范围内进行提供，调整后的财务资助额度从股东大会审议通过之日起期限为三年。
2.资金主要用途和使用方式
公司向科伦博泰提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的资金。
上述提供的财务资助额度在有效期内可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3.财务资助费用
本着公允合理的原则，科伦博泰按照公司资金的平均融资成本向公司支付财 务资助费用，具体由财务资助协议约定。
4.审批程序
成都科伦汇德企业管理中心（有限合伙）（简称“科伦汇德”）、成都科伦 汇才企业管理中心（有限合伙）（简称“科伦汇才”）、成都科伦汇智企业管理 中心（有限合伙）（简称“科伦汇智”）和成都科伦汇能企业管理中心（有限合 伙）（简称“科伦汇能”，上述四个合伙企业以下合称“科伦汇德等四个有限合 伙企业”）、自然人王晶翼、宁波道奕企业管理咨询有限公司（简称“宁波道奕”） 为科伦博泰的少数股东。科伦汇德等四个有限合伙企业是科伦博泰员工股权激励 的持股平台，为科伦药业全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（简称“科伦晶 川”）、公司董事王晶翼及相关人员分别出资设立。同时，公司董事王晶翼担任 科伦博泰董事长及法定代表人，作为自然人直接持有科伦博泰的股份。因此，本 次系向公司与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，为有利于维护公 司的利益，本次公司向控股子公司提供资金支持按照对外提供财务资助审议，公 司董事王晶翼先生予以回避表决。
2021年2月8日，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于向 控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的议案》，其中董事王晶翼先生回避表决， 其余董事的表决情况为7票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事就该议案发 表了同意的独立意见。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易尚需提交公司股东大会 审议，其不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也 无需经有关部门的批准。
二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况
1.接受财务资助对象的基本情况
财务资助对象 住所 法定代表人 注册资本（万元） 成立时间 主营业务
成都市温江区成都海峡
四川科伦博泰生物 2016年11月
两岸科技产业开发园区 王晶翼 10,420 创新药物研发
医药股份有限公司 22日
新华大道666号
2.接受财务资助的公司截止2020年9月30日的主要财务情况（未经审计）：
财务资助对象 总资产(万元) 净资产（万元） 营业收入（万元） 净利润（万元）
四川科伦博泰生物医药股份
41,005.43 -141,332.68 1,544.21 -47,771.21
有限公司
3.接受财务资助对象的其他股东
财务资助对象 其他股东及其持股比例 公司持股比例
四川科伦博泰生物医药股份 王晶翼9.5969 %、科伦汇德7.1977%、科伦汇才7.1977%、
公司直接持有57.5816%
有限公司 科伦汇智7.1977%、科伦汇能7.1977%、宁波道奕4.0307%
王晶翼任公司董事，为公司关联自然人，其直接持有科伦博泰9.5969%的股
份，王晶翼取得科伦博泰的股份系基于其对公司研发业务的贡献而对其实施的股
权激励，宁波道奕系科伦博泰的财务投资者，科伦博泰的其他股东是科伦博泰员
工股权激励的持股平台，其未对科伦博泰进行同比例资助，同时科伦博泰需按照
公司资金的平均融资成本向公司支付财务资助费用，以确保公司的利益不受损害。
三、提供财务资助的原因
公司在不影响正常经营的情况下，对科伦博泰提供财务资助，有利于科伦博
泰快速引进和吸纳高端人才，充分调动研发核心人员工作积极性，保障核心研发
人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程，激励研发核心人
员努力奋斗，最终为股东创造价值。科伦博泰为公司的控股子公司，公司在对其
提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其研发前景良好，未来收入
可以预期，因此公司所提供财务资助的风险处于可控制范围内，无需被资助方就
本次财务资助提供担保。
四、其他相关事项
1.董事会意见：公司向科伦博泰提供财务资助有利于公司药物研发，实施公司的三发驱动战略，被资助对象为公司控股子公司，公司充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。科伦博泰承担财务资助费用，保护了公司和中小投资者的利益。因此，相关财务资助的风险可控，同意公司向科伦博泰提供财务资助。
2.独立董事意见：由于公司控股子公司科伦博泰处于快速发展阶段，多个项目推进到临床阶段，资金需求不断增加。公司向科伦博泰提供财务资助有利于公司药物研发，其程序合法合规，科伦博泰承担财务资助费用，保护了公司和中小投资者的利益，我们同意公司向科伦博泰提供财务资助。
3.截止目前，公司除向科伦博泰、四川科伦药物研究院有限公司提供财务资助外，公司对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额为0元。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
2021年2月8日
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