证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-020
深圳达实智能股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于 2024年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2838 号）核准，公司向 15 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）210,210,210 股，募集资金总额为人民币699,999,999.30 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 9,073,916.41 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 690,926,082.89 元。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已于2023年2月23日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，出具了“勤信验字[2023]第 0006 号”《验资报告》。
31 日，募集资金累计投入金额 37,116.89 万元，募集资金专户余额为32,657.51 万元（含募集资金累计产生的利息净收入 681.79 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金监管协议签订情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司、子公司深圳达实物联网技术有限公司（以下简称“达实物联网”）与保荐人或者独立财务
顾问、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。
2023 年 3 月 14 日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中
国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行、北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。同日，公司、
中国国际金融股份有限公司、达实物联网与平安银行股份有限公司深圳分行签署
了《募集资金四方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
开户人 项目名称 账号 开户银行 余额
达实 AIoT 智能物联网管控 4425010000070 中国建设银行深
平台与低碳节能等应用系 9002421 圳华侨城支行 13,659.19
深圳达实智 统升级研发及产业化项目
能股份有限 轨道交通综合监控系统集 2000002522140 北京银行深圳前 11,559.92
公司 成项目 0113450944 海支行
补充流动资金 3381901001001 兴业银行软件园 81.64
98251 支行
深圳达实物 达实 C3-IoT 身份识别与管 1555718899999 平安银行深圳南
联网技术有 控平台与智能终端产品研 8 头支行 7,356.76
限公司 发及产业化项目
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
2023 年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2023 年度募集资金使用情况
对照表。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 69,092.61 本年度投入募集资金总额 37,116.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 37,116.89
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 是否达 项目可行
承诺投资项目和 项目（含部分 募集资金承诺投资 调整后投资总额（1） 本年度投入金 截至期末累计投入 度（%）（3）=（2） 可使用状态日 本年度实现的 到预计 性是否发
超募资金投向 变更） 总额 额 金额（2） /（1） 期 效益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
1、达实 AIoT 智
能物联网管控平
台与低碳节能等 否 19,000.00 19,000.00 5,555.12 5,555.12 29.24 2025-12-31 705.11 是 否
应用系统升级研
发及产业化项目
2、达实 C3-IoT
身份识别与管控
平台与智能终端 否 12,000.00 12,000.00 4,794.77 4,794.77 39.96 2025-12-31 0 是 否
产品研发及产业
化项目
3、轨道交通综 否 18,000.00 18,000.00 6,674.38 6,674.38 37.08 2024-12-31 17,021.80 是 否
合监控系统集成
项目
4、补充流动资 否 20,092.61 20,092.61 20,092.62 20,092.62 100.00 不适用 否
金
承诺投资项目小 - 69,092.61 69,092.61 37,116.89 37,116.89 - - 17,726.91 - -
计
超募资金投向 不适用
超募资金投向小 - - - - - - - - - -
计
合计 - 69,092.61 69,092.61 37,116.89 37,116.89 - 17,726.91 - -
未达到计划进度
或预计收益的情 达实 C3-IoT 身份识别与管控平台与智能终端
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