证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2021-007
深圳达实智能股份有限公司
关于向全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足全资子公司深圳达实融资租赁有限公司(以下简称“达实租赁”)经营发展的资金需求,经深圳达实智能股份有限公司(以下简称“达实智能”或“公司”)第七届董事会第十二次会议审议批准,公司决定在不影响经营的情况下,向达实租赁提供 15,000 万元的财务资助,期限为 1 年。具体情况如下:
一、 财务资助概述
1. 财务资助金额:人民币 1.5 亿元。
2. 财务资助用途:补充流动资金。
3. 财务资助期限:自该笔借款发放之日起 1 年。
4. 利率:参考银行市场化利率,具体贷款利率以双方最终确认为准。
5. 还款方式:借款人按照协议约定按期偿还本息。
6. 其他说明:公司直接持有达实租赁 75%的股权,并通过平行咨询有限公司(以下简称“平行咨询”)持有其另外 25%股权,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次借款无需提交股东大会审议。
二、 接受财务资助的子公司基本情况
1. 公司名称:深圳达实融资租赁有限公司
2. 注册时间:2013 年 09 月 24 日
3. 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深
圳市前海商务秘书有限公司)(实际经营场所:深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦)
4. 注册资本:20000 万人民币
5. 法定代表人:刘磅
6. 股权结构:
股东名称 注册资本(万元) 持股比例 出资方式
深圳达实智能股份有限公司 15000 75% 货币
平行咨询有限公司 5000 25% 货币
7. 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁资产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务(非银行融资类)。
8. 主要财务指标:
单位:元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 298,616,271.53 275,849,372.08
负债总额 47,456,675.69 22,096,483.32
净资产 251,159,595.84 253,752,888.76
2020 年度 2021 年 1-3 月
营业收入 13,370,337.38 2,109,503.36
利润总额 -27,292,116.91 2,972,633.58
净利润 -19,809,144.03 2,593,292.92
三、 董事会关于向全资子公司提供财务资助的意见
在不影响正常经营的情况下,公司向全资子公司达实租赁提供财务资助,有利于提高公司总体资金的使用效率,保证达实租赁经营发展的资金需求。公司直
接持有达实租赁 75%的股权,并通过平行咨询持有其另外 25%股权,本次财务资助的风险处于可控范围之内。公司在向其提供借款的同时,将会密切关注其经营管理,控制资金风险。
四、 独立董事关于向全资子公司提供财务资助的独立意见
在不影响正常经营的情况下,公司向全资子公司达实租赁提供财务资助,有利于达实租赁的市场业务拓展、提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项决策程序合法、合规;具体贷款利率参考银行市场利率,以双方最终确认为准;公司合计持有达实租赁 100%股权,财务风险可控。本次财务资助不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向达实租赁提供15,000 万元人民币的财务资助事项。
五、 其他事项
截至董事会召开之日,公司累计向达实租赁提供的财务资助余额 0 元。除此之外,公司无其他对外提供财务资助情况,无逾期的对外提供财务资助情况。
六、 备查文件
1. 《公司第七届董事会第十二次会议决议》;
2. 《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日