杭州海康威视数字技术股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年年初 2022 年半年度占用累计 2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 用 偿还累计发生金 度期末占用 占用形成原因 占用性质
资金的利息(如有) 额 资金余额
控股股东、实际控制 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性往来
人及其附属企业
前控股股东、实际 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性往来
控制人及其附属企业
其他关联方及其附属 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性往来
企业
总计 - - - - -
往来方与上市公司 上市公司核算的 2022 年年初 2022 年半年度往来累计 2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 往来资金余额 发生金额(不含利息) 来 偿还累计发生金 度期末往来 往来形成原因 往来性质
资金的利息(如有) 额 资金余额
应收账款 75,688.81 96.87 - 4,678.19 71,107.49 销售商品 经营性往来
预付款项 270.52 90.43 - 84.04 276.91 采购商品 经营性往来
控股股东、实际控制 其他应收款 64.50 5.80 - 14.50 55.80 押金保证金 经营性往来
人及其附属企业 中电下属企业 同一最终控制方 长期应收款 3,857.96 10,816.95 - 10,983.79 3,691.12 销售商品 经营性往来
(含一年内到期)
应收票据 7,885.87 9,844.82 - 5,804.90 11,925.79 销售商品 经营性往来
货币资金 450,000.67 20,000.00 402.53 70,400.00 400,003.20 于财务公司存入存款 经营性往来
小计 537,768.33 40,854.87 402.53 91,965.42 487,060.31
武汉海康存储技术有限公司 子公司 其他应收款 13,483.93 53,156.65 269.44 35,874.16 31,035.86 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州海康汽车技术有限公司 子公司 其他应收款 60,729.76 3,910.69 477.93 36,139.71 28,978.67 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
武汉海康威视技术有限公司 子公司 其他应收款 2,059.85 10,486.25 - - 12,546.10 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州海康汽车软件有限公司 子公司 其他应收款 2,225.34 10,295.13 - 9.93 12,510.54 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州海康消防科技有限公司 子公司 其他应收款 5,082.77 10,258.70 102.45 4,681.44 10,762.48 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州海康机器人技术有限公司 子公司 其他应收款 6,863.08 92,929.09 558.61 92,692.61 7,658.17 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
杭州海康威视系统技术有限公司 子公司 其他应收款 2,316.99 174,829.40 20.37 169,912.83 7,253.93 资金调拨款及代收代付款 非经营性往来
南京海康威视数字技术有限公司 子公司 其他应收款 849.62
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