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高德红外:前次募集资金使用情况报告

公告日期:2020-09-30

高德红外:前次募集资金使用情况报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002414        证券简称:高德红外        公告编号:2020-048
              武汉高德红外股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、前次募集资金的募集及存放情况

    (一)前次募集资金的金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016﹞766号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)24,256,031股,发行价格每股25.60元,募集资金总额为人民币620,954,393.60元,主承销商广发证券股份有限公司在扣除了承销费、保荐费15,000,000.00元后,于2016年9月9日分别汇入公司指定的民生银行武汉光谷支行(人民币账户)243,204,393.60元、招商银行武汉分行(人民币账户)362,750,000.00元,两个银行账户共计转入认股款人民币605,954,393.60元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2016年9月12日出具XYZH/2016WHA20315号《验资报告》。

    (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

    截止 2020 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资金
专户已全部销户,具体募集资金的存放情况如下:

                                                      单位:人民币元

            募集资金                                              截至 2020
 账户名称  专项账户      账号        销户日期    初始存放金额  年 6 月 30
                                                                    止余额

武汉高德红 民生银行                2020 年 5 月

外股份有限 武汉光谷    698331968    14 日            243,204,393.60

公司      支行

武汉高德红 招商银行                2019 年 2 月

外股份有限 武汉分行 127902385910407 28 日            362,750,000.00

公司

  合计                                              605,954,393.60


    截至 2020 年 6 月 30 日,公司募集资金账户已销户,无余额。

    二、前次募集资金使用情况

    (一)截至 2020 年 6 月 301 日,本公司募集资金使用情况如下:

                                                            单位:元

                      项目                                金额

2016 年 9 月 9 日募集资金余额                                    605,954,393.60

  其中:募集资金利息净收入

加:2016 年 9 月-2020 年 6 月募集资金利息净收入                    4,286,146.98

加:2016 年 9 月-2020 年 6 月募集资金理财收益                      13,280,374.88

减:2016 年 9 月-2020 年 6 月募集资金使用金额                    623,520,915.46

  其中:募投项目使用金额                                      359,853,258.30

        以募集资金永久补充流动资金                            208,152,542.77

        以募集资金利息净收入永久补充流动资金                    4,094,981.79

        以募集资金利息净收入暂时补充流动资金

        以募集资金暂时补充流动资金

        置换前期自有资金投入募集资金                          51,420,132.60

尚未使用的募集资金余额                                                    -

    (二)尚未使用的前次募集资金情况

    截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金已全部使用完毕,且募集资
金专户已全部销户。

    三、前次募集资金变更情况

    本公司存在前次募集资金实际投资项目实施地点变更的情况,变更明细如下:
    (1)经本公司 2017 年 6 月 20 日第四届董事会第二次会议审议通过,将新
型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目的部分实施地点变更至公司的注册地湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号产业园内。

    (2)经本公司 2018 年 1 月 30 日第四届董事会第七次会议及第四届监事会
第六次会议审议通过,将新型高科技(WQ)系统研发及产业化基地项目的实施地点全部变更至武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号产业园内。

    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    请参见本报告附件 1 相关说明。

    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    截至 2016 年 9 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项
合计人民币 51,420,132.60 元,主要用于设备购置及铺底流动资金。


    根据公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议决议,同意以募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 51,420,132.60 元。置换金额
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016 年 10 月 14 日出具
了 XYZH/2016WHA20324 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    详见本报告附件 2。

    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    详见本报告附件 2 相关说明。

    (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上
的情况说明

    详见本报告附件 2 相关说明。

    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的非现金资产情况。

    八、闲置募集资金的使用

    根据公司 2016 年 10 月 25 日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第
十四次会议决议,将 25,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。公司于 2017 年
7 月 12 日已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,000.00 万元全部归还
并存入募集资金专用账户。

  根据公司2017年7月17日第四届董事会第三次会议审议及第四届监事会第三次会议决议,公司将20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活动,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时把该部分资金归还至募集资金专项账户。2018年7月11日,公司已将2017年7月17日用于暂时补充流动资金的募集资金人民币20,000.00万元全部归还并存入募集资金专用账户。


  根据公司2016年10月25日第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,公司用最高额度不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金及自有资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
  公司于2017年1月24日运用闲置募集资金7,000.00万元向广发银行武汉东湖支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划,该理财产品已于2017年4月24日到期,本金7,000.00万元及收益664,520.55元已如期到账。

  公司于2017年1月24日运用闲置募集资金3,000.00万元向民生银行武汉分行购买了人民币结构性存款D-1款理财产品,该理财产品已于2017年4月24日到期,本金3,000.00万元及收益262,500.00元已如期到账。

  公司于2017年2月6日运用闲置募集资金5,000.00万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00288理财产品,该理财产品已于2017年3月9日到期,本金5,000.00万元和收益131,643.84元已如期到账。

  公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0318期理财产品,该理财产品已于2017年5月4日到期,本金3,000.00万元及收益110,000.00元已如期到账。

  公司于2017年3月31日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00314理财产品,该理财产品已于2017年5月2日到期,本金3,000.00万元及收益100,997.26元已如期到账。

  公司于2017年4月28日运用闲置资金9,000.00万元向广发银行武汉东湖支行购买了“薪加薪16号”人民币理财计划,该理财产品已于2017年7月27日到期,本金9,000.00万元及收益920,958.91元已如期到账。

  公司于2017年5月11日运用闲置募集资金3,000.00万元向招商银行武汉分行购买了单位结构性存款CWH00334理财产品,该理财产品已于2017年8月11日到期,本金3,000.00万元及收益302,465.75元已如期到账。

  公司于2017年5月16日运用闲置募集资金3,000.00万元向上海浦东发展银行武汉分行购买了利多多对公结构性存款固定持有期公司17JG0556期理财产品,该理财产品已于2017年8月14日到期,本金3,000.00万元及收益311,500.00元已如期到账。

“薪加薪16号”人民币理财计划对公产品,该理财产品已于2017年12月25日到期,本金9,000.00万元及收益1,367,753.42元已如期到账。

  公司于2017年08月22日运用部分闲置募集资金4,000.00万元向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行购买结构性存款产品,该理财产品已于2017年12月25日到期,本金4,000.00万元及收益598,600.00元已如期到账。

  公司于2017年09月26日运用部分闲置募集资金5,000.00万元向招商银行股份有限公司武汉分行购买《招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划》对公理财产品,该理财产品计划将于2038年12月4日到期,公司可根据自己的需求在上述期限内按需分次赎回。公司根据自己的需求于2017年10月18日及2017年12月22日分别赎回1,000.00万元,2
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