证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2021-008
广联达科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广联达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]879 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
53,486,529 股，发行价格为每股 50.48 元，募集资金净额 266,349.10 万元。上述募集资金已
于 2020 年 6 月 2 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金到位情况进
行审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZB11364 号《验资报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 119,649.92 万元，具体情况为：
1）公司利用自有资金先期投入募集资金投资项目人民币 98,184.64 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金 98,184.64 万元；2）2020 年度投入募集资金投资项目38,057. 16万元（含2020年度置换自有资金预先投入16,591.88万元，募集资金到位后投入 21,465.28 万元）。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 148,729.90 万元（包括累计收到银行存
款利息扣除银行手续费净额 2,030.71 万元），其中，募集资金专户余额 26,929.90 万元，理财产品投资余额 121,800.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 28 日，公司会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与华
夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、招商银行股份有限公司北京分行和中国建设银行股份有限公司北京中关村分行分别签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 6 月 28日，公司及全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）
会同中信证券与中国银行股份有限公司西安东新街支行签订了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
序 募集资金专户存
开户银行 募集资金用途
号 储余额
1 华夏银行股份有限公司北京分行 造价大数据及 AI 应用项目 846.34
2 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 数字项目集成管理平台项目 90.59
3 招商银行股份有限公司北京分行 BIMDeco 装饰一体化平台项目 22,298.58
4 华夏银行股份有限公司北京分行 BIM 三维图形平台项目 164.85
5 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目 2,148.02
6 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行 偿还公司债券 427.41
7 中国银行股份有限公司西安东新街支行 广联达数字建筑产品研发及产业化基地项目[注 1] 954.10
合计 26,929.90
注 1：该募投项目实施主体为全资子公司西安子公司，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过
《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议案》，同意公司使用募集资金总额不超过 74,444.57 万元向西安子公司增资及提供无息借款以保障募投项目顺利实施，其中增资 37,000 万元，借款不超过 37,444.57 万元。相关增资及借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，借款期限为自实际借款之日起 3 年，经公司管理层批准可滚动使用。截至 2020
年 12 月 31 日，公司已完成对西安子公司增资 15,000.00 万元，尚未提供借款。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入募投项目资金共计 119,649.92 万元，具体情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 6 月 30 日，公司及全资子公司西安子公司根据募投项目的实际进度以自筹资金
先期投入的金额为 98,184.64 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该自筹资金先期投入情况进行了专项审核，出具了信会师报字[2020]第 ZB11514 号《鉴证报告》，公司于 2020年7月29日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，
同意公司及西安子公司使用募集资金 98,184.64 万元置换先期投入，并于 2020 年 8 月 14 日完
成资金置换。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2020 年 7 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 13 亿元（含）额度的部分闲置募集资金购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
期限 实际或预计年 截至2020年
合作方 产品名称 金额 2020年末余额 末状态
起息日 止息日 化收益率
北京银行中关村 结构性存
30,000.00 2020/9/21 2020/12/25 2.9589% 履行完毕
科技园区支行 款
建设银行北京中 结构性存
关村软件园支行 款 40,000.00 2020/9/22 2020/12/25 2.8645% 履行完毕
北京银行中关村 七天通知
3,700.00 2020/9/21 2020/10/23 2.0250% 履行完毕
科技园区支行 存款
建设银行北京中 七天通知
20,000.00 2020/9/21 2020/12/29 1.8900% 履行完毕
关村软件园支行 存款
北京银行中关村 七天通知
6,300.00 2020/9/21 2020/12/31 2.0250% 6,300.00 履行中
科技园区支行 存款
北京银行中关村 七天通知
33,800.00 2020/12/31 2021/3/30 2.0250% 33,800.00 履行中
科技园区支行 存款
建设银行北京中 七天通知 58,000.00 2020/12/29 2021/3/30 1.8900% 58,000.00 履行中
关村软件园支行 存款
华夏银行北京四 七天通知
10,000.00 2020/9/21 2021/3/30 2.0250% 10,000.00 履行中
道口支行 存款
华夏银行北京四 七天通知
查看PDF原文
