证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2024-032
许昌远东传动轴股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 29 日分别召开
了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起 12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月31 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、 本次现金管理的基本情况
2024 年 10 月 31 日公司与中国民生银行郑州分行(以下简称“民生银行”)签订了《中
国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000万元用于购买民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款理财产品,详细情况如下:
产品名称 聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款
产品代码 SDGA242170Z
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 101 天
起息日 2024 年 11 月 1 日
到期日 2025 年 2 月 10 日
挂钩标的 中债 10 年期国债到期收益率
年化收益率=1.15%+0.95%*n/N,其中 N 为观察期内挂钩标的交易日总天
预期年化收益率 数,n 为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.185%,期初
观察日定盘价+0.185%]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日中
国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线
(到期),待偿期(10.0Y)的收益率。交易日为中华人民共和国境内商
业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。
关联关系说明 公司与民生银行无关联关系
2024 年 10 月 31 日公司与中国银行许昌分行(以下简称“中国银行”)签订了《中国
银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用闲置自有资金人民币 15,000万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)
产品代码 【CSDVY202416690】
【CSDVY202416691】
产品类型 保本保最低收益型
产品期限 【CSDVY202416690】:194 天
【CSDVY2024416691】:192 天
起息日 【CSDVY202416690】:2024 年 11 月 1 日
【CSDVY202416691】:2024 年 11 月 1 日
到期日 【CSDVY202416690】:2025 年 5 月 14 日
【CSDVY202416691】:2025 年 5 月 12 日
挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元/美元即期汇率】
挂钩标的 中间价,四舍五入至小数点后【四位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有
相关数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
【CSDVY2024 16690】:如果在观察时点,挂钩指标【小于观察水平】,
扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.0500%】(年率);
如果在观察时点,挂钩指标【大于或等于观察水平】,扣除产品费用(如
预期年化收益率 有)后,产品获得最高收益率【3.1844%】(年率)。
【CSDVY2024 16691】:如果在观察时点,挂钩指标【大于观察水平】,
扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.0400%】(年率);
如果在观察时点,挂钩指标【小于或等于观察水平】,扣除产品费用(如
有)后,产品获得最高收益率【3.1920%】(年率)。
关联关系说明 公司与中国银行无关联关系
2024 年 11 月 1 日公司与浦发银行许昌分行(以下简称“浦发银行”)签订了《对公
结构性存款产品合同》,公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元用于购买浦发银行利多多公司稳利 24JG7053 期(三层看涨)人民币对公结构性存款理财产品,详细情况如下:
产品名称 利多多公司稳利 24JG7053 期(三层看涨)人民币对公结构性存款
产品代码 1201247053
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 96 天
起息日 2024 年 11 月 4 日
到期日 2025 年 2 月 10 日
本产品保底收益率 0.85%,浮动收益率为 0%或 1.25%(中档浮动收益率)
或 1.45%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收
益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为 2024
年 11 月 05 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格
×104.80%”,下限价格为“期初价格×91.55%”,观察价格为产品观察日北京
预期年化收益率 时间 14 点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底
收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益
率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均
取小数点后 4 位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水
平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水
平进行计算。
挂钩标的 欧元兑美元汇率,彭博“BFIX"页面“EURUSD”的定盘价。 四舍五入精确
到小数点后第四位。
关联关系说明 公司与浦发银行无关联关系
截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为 45,000
万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。
二、 投资风险分析及风险控制
(一)可能存在的投资风险
公司本次购买的民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款理
财产品,只保障本金及合同约定的最低收益,不保证超出合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
公司本次购买的中国银行挂钩型结构性存款产品属于低风险产品,只保障产品认购资金和本结构性存款《认购委托书》约定的保底收益率,不保证高于保底收益率的收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,主要来自政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险等其他风险。结构性存款过往业绩不代表其未来表现,不等于结构性存款实际收益。
公司本次购买的浦发银行利多多公司稳利 24JG7053 期(三层看涨)人民币对公结构
性存款理财产品,该产品为保本浮动收益型产品,浦发银行确保客户本金 100%安全及保底收益率(若有),到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
(二)风险控制措施
(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在 可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监 督,对可能存在的风险进行评价;
(3)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计;
(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;
(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金 专户进行管理,并通知保荐机构。
三、对公司日常经营的影响
公司本次将部分暂