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远东传动:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-11-04

远东传动:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002406          证券简称:远东传动          公告编号:2022-043
债券代码:128075          债券简称:远东转债

                许昌远东传动轴股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 27 日分别召
开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司
于 2022 年 10 月 29 日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公
司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    一、 本次现金管理的基本情况

    2022 年 11 月 2 日公司与中国民生银行郑州分行(以下简称“民生银行”)签订了
《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元用于购买民生银行聚赢汇率-挂钩英镑对美元汇率结构性存款理财产品,详细情况如下:

    产品名称                    聚赢汇率-挂钩英镑对美元汇率结构性存款

    产品代码                              SDGA221018Z

    产品类型                              保本浮动收益型

    产品期限                                  92 天

      起息日                              2022 年 11 月 3 日

      到期日                              2023 年 2 月 3 日


    挂钩标的                              英镑对美元汇率

                    若在期初观察日(含)至期末观察日(含)之间,挂钩标的定盘价曾小于
                    等于(挂钩标的期初观察日定盘价-0.0132),则年化收益率等于 3.2%;
  预期年化收益率

                    否则年化收益率等于 1.5%。上述定盘价至观察日当日东京时间下午 15:00
                    彭博 BFIX 界面显示的英镑对美元汇率中间价。

  关联关系说明                        公司与民生银行无关联关系

    2022 年 11 月 2 日公司与中国银行许昌分行(以下简称“中国银行”)签订了《中
国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元用于购买中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,详细情况如下:

    产品名称                    中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)

                                        【CSDVY202223150】

    产品代码

                                        【CSDVY202223151】

    产品类型                              保本保最低收益型

                                    【CSDVY202223150】:188 天

    产品期限

                                    【CSDVY202223151】:187 天

                                【CSDVY202223150】:2022 年 11 月 4 日

      起息日

                                【CSDVY202223151】:2022 年 11 月 4 日

                                【CSDVY202223150】:2023 年 5 月 11 日

      到期日

                                【CSDVY202223151】:2023 年 5 月 10 日

                    挂钩指标为彭博【BFIXEURUSD】版面公布的【欧元兑美元即期汇率】
    挂钩标的      中间价,四舍五入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关
                    数据,中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。

                    收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标【小于观察水平】,
                    扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.6000%】(年率);
  预期年化收益率

                    如果在观察时点,挂钩指标【大于或等于观察水平】,扣除产品费用(如
                    有)后,产品获得最高收益率【4.7509%】(年率)。

  关联关系说明                        公司与中国银行无关联关系


    截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为 50,000
万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

    二、 投资风险分析及风险控制

    (一)可能存在的投资风险

    公司本次购买的民生银行聚赢汇率-挂钩英镑对美元汇率结构性存款理财产品,只保障本金及合同约定的最低收益,不保证超出合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。
    公司本次购买的中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)理财产品,在存续期内挂钩指标在观察期内未达到《挂钩型结构性存款产品说明书(机构客户)》(以下简称《产品说明书》)定义的获得较高预期收益的条件,且产品提前终止。客户拿回全部产品认购资金,并按照《产品说明书》约定获得按照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。

    (二)风险控制措施

    (1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

    (2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

    (3)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

    (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

    (5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

    四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况


签约银行 产品名称 产品类型 认购金额  起始日  到期日  预期年化  是否  投资收益
                                                        收益率  赎回

          挂钩型结

          构性存款

          (机构客          人民币    2021 年 2022 年

中国银行  户)    保本保最 25,000 万  11 月 3  10月26 1.80%-3.5  是  855.82 万
许昌分行  CSDVY2  低收益型 元          日      日    0%                元

          02108816

          CSDVY2

          02108817

          挂钩型结

          构性存款          人民币    2021 年 2022 年

中国银行  (机构客 保本保最 10,000 万  11 月 3  5 月 6  1.80%-3.5  是  176.44 万
许昌分行  户)    低收益型 元          日    日      0%                元

          CSDVY2

          02108817

          挂钩型结

          构性存款          人民币    2021 年 2022 年

中国银行  (机构客 保本保最 15,000 万  11 月 5  10月26 1.80%-3.5  是  510.62 万
许昌分行  户)    低收益型 元          日    日      0%                元

          CSDVY2

          02108901

          聚赢利率

          -挂钩中

          债 10 年

          期国债到 保本浮动 人民币    2022 年 2022 年  1.55%-3.3        53.48 万
民生银行  期收益率 收益型  10,000 万  5 月 19  8 月 19  0%        是      元

          结构性存          元          日    日

          款

          SDGA22

          0234Z

    五、备查文件

    1、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》等相关文件;

    2、公司与中国银行签订的《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书(机构客户)》等相关文件;

    3、公司第五届董事会第十三次会议决议;

    4、公司第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
                2022 年 11 月 4 日
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