证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2022—014
关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”和“仓储物流基地项目”，并将两个项目的剩余募集资金15,363.18万元（含利息收入、理财收益等2,407.54万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金；同意将“缅甸服装生产基地项目”的投资规模由4,200万元缩减至2,400万元，节余募集资金1,867.81万元（含利息收入、理财收益等67.81万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金，并将项目的预计可使用状态日期延期至2024年10月10日；同意“新增12台意大利剑杆织机技改项目”完成结项，将剩余募集资426.07万元（含利息收入2.36万元，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金；同意将“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的预计可使用状态日期延期至2024年2月6日。授权公司相关人员负责办理本次资金划转和专户注销事项，相关募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》的规定，本事项需提交公司股东大会审议。
本次募集资金投资项目延期不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1
元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）,公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募投项目投资计划和实际投资情况
截至2022年2月28日，本次非公开发行股票募集资金投资项目的具体建设情况如下：
拟使用募集 累计投入金 投 资 进 度
序号 项目名称 资金投入（万 额（万元） （%）
元）
1 智慧工厂集与外贸综合服务平 9,212 4,757.98 51.65%
台项目
2 自有品牌营销渠道智能化升级 8,188 438.41 5.35%
改造项目
3 仓储物流基地项目 15,000 6,498.68 43.32%
4 缅甸服装生产基地项目 1 4,200 2,055.33 48.94%
5 新增 12 台意大利剑杆织机技 3,000 2,576.29 85.88%
改项目 2
合 计 39,600 16,326.69 41.23%
注1：公司于2019年10月11日和2019年10月28日分别召开第七届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，决定变更“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的部分募集资金用于建设“缅甸服装生产基地项目”。具体详见刊载于2019年10月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2019—044）。
注2：公司于2021年1月15日和2021年2月1日分别召开第八届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定变更“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的部分募集资金用于建设“新增12台意大利剑杆织机技改项目”。具体内容详见刊载于2021年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号2021-004）。
三、本次拟终止募集资金投资项目情况
（一）项目基本情况
1.智慧工厂集与外贸综合服务平台项目
“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”主要是对公司原有服装生产加工企 业进行升级改造，提高生产自动化和智能化水平，打造专业、高效、覆盖全流程、 数据透明和实时的外贸综合服务平台，实现生产过程和外贸销售的无缝对接。项 目原总投资规模为16,412万元，全部使用募集资金投资，后经调整为9,212万元。
截至2022年2月28日，项目累计投入募集资金4,757.98万元，投资进度为
51.65%，尚未使用的募集资金净额4,454.02万元（不含利息收入、理财收益）， 占非公开发行募集资金净额的11.22%，该项目募集资金累计实现利息收入、理财 收益1,342.01万元。
2.仓储物流基地项目
“仓储物流基地项目”主要是在广西宜州地区建立大型的仓储物流基地，以 及在嘉兴建立集散中转仓库，全面提升公司茧丝绸供应链管理业务的仓储物流能 力，扩大和巩固公司对产业链前端原材料的掌控能力。项目总投资规模为15,000 万元，全部使用募集资金投资，项目建设期为3年，分为两期，第一期为宜州基 地标准仓库及装卸场地建设，第二期为丝绵集中加工区和丝绵交易市场及嘉兴集 散中转仓库建设。
“仓储物流基地项目”一期“宜州基地标准仓库及装卸场地建设”已经建 设完毕并投入使用，二期“丝绵集中加工区和丝绵交易市场及嘉兴集散中转仓库 建设”尚未投入建设。截至2022年2月28日，项目累计投入募集资金6,498.68万 元，投资进度为43.32%，尚未使用的募集资金净额8,501.32万元（不含利息收入、 理财收益），占非公开发行募集资金净额的21.42%，该项目募集资金累计实现利 息收入、理财收益1,065.53万元。
（二）拟终止募投项目的资金余额及专户储存情况
截至2022年2月28日，拟终止募投项目的资金余额及专户储存情况如下:
单位：万元
项目名称 募集资金专户开户行及账号 募集资金 募集资金 尚未使用募集资金
专户余额 理财余额 余额（含利息收入、
理财收益）
“智慧工厂集 中国工商银行嘉兴市分行营 806.5135
与外贸综合服 业部1204060029000016411 4500 5796.3268
务平台项目” 中国工商银行嘉兴市分行 489.8133
1204060029000016659
中信银行股份有限公司嘉兴 3966.9819
“仓储物流基 分行8110801012501347209
地项目” 中国民生银行股份有限公司 5580.6827 / 9566.8541
嘉兴分行610502880
中信银行股份有限公司嘉兴 19.1895
分行8110801012501386887
（三）终止部分募投项目并永久补充流动资金的原因
“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”是公司于2016年制定，计划在公 司工业园实施的对原有服装制造企业进行智能化升级改造，2018年募集资金到位 后，即逐步投入建设；后因中美贸易摩擦不断升级，国内人工物流等制造成本逐 年上升，东部沿海地区劳动力严重紧缺，新冠疫情持续爆发等问题凸显，公司顺 势而为，决定控制本地服装生产基地的投入规模，制定了在国内中西部地区和东 南亚国家布局建设服装生产基地，形成公司大本营与内地、境外三大供应链集群 的发展战略；公司在2019年变更部分募集资金投资建设了“缅甸服装生产基地项 目”，并陆续在柬埔寨、安徽、河南等地布局了生产基地，目前公司约40%订单 已在东南亚及内地供应链企业生产。基于上述市场环境及产业布局的变化，公司 认为若继续实施该募投项目，存在项目效益将不及预期的风险。为降低募集资金 的投资风险，公司拟终止“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”。
“仓储物流基地项目”一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已经顺利竣工 并投入使用，与公司茧丝绸行业供应链融资业务产生了良好的协同效应；但因近 两年国际贸易形势复杂多变，叠加新冠疫情、地缘政治等风险对世界经济和国内 经济造成的巨大冲击，国内外消费市场恢复缓慢，根据目前的市场情况，已建成 的一期“宜州标准仓库及装卸场地建设”已基本能够满足公司目前供应链管理业 务的仓储物流需要；结合上述经济形势及市场环境的变化，公司对该项目的可行 性和预期收益重新进行了论证分析，为了避免资源浪费，提高资产运营效率，减 少投资风险，拟终止“仓储物流基地项目”。
受新冠疫情和地缘政治风险的影响，国际形势变幻莫测，公司需储备更多流 动资金应对未来的不确定性。同时根据公司战略发展规划，公司需要逐步调整目 前的供应链布局，进一步扩大发展内地生产基地和柬埔寨生产基地，集中资金推 动目前发展势头较好的自有品牌等优势项目。为维护公司和全体股东利益，提高 资金使用效率，公司拟将项目终止后的剩余募集资金永久补充流动资金。
（四）终止部分募投项目对公司的影响
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，是根据公司目前实际情况作出的优化调整，有利于提升募集资金的使用效率，为公司主营业务提供资金支持，促进公司整体发展。不会对公司正常生产经营产生不利影响，亦不存在其他损害股东利益的情形。
四、本次拟缩减募集资金投资项目规模情况
（一）项目的基本情况
为了增强抵御国际贸易摩擦风险的能力，降低生产成本，公司于2019年10月在缅甸联邦共和国仰光省投入“缅甸服装生产基地项目”，项目计划总投资额4,200万元，全部由公司以募集资金投入，项目实施主体为全资子公司嘉欣（缅甸）服装有限公司，项目建设周期为1年，全面达产期3年；项目建设内容包含建设标准厂房及配套设施，购置生产设备
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