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002404 深市 嘉欣丝绸


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嘉欣丝绸:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2021-08-27

嘉欣丝绸:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002404              证券简称: 嘉欣丝绸              公告编号:2021—052
              浙江嘉欣丝绸股份有限公司

    2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1638 号)核准,公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)57,023,641 股,每股面值 1 元,发行价格为7.19 元/股,募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元,扣除保荐承销费等相关支出,加上可抵扣的增值税进项税金后,实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计入注册资本(股本)为人民币 57,023,641.00 元,计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

  (二)募集资金使用及结余情况

                                                                    单位:人民币元

                  募集资金使用情况                      本年度使用金额

    2020 年末募集资金专户余额                                    205,180,184.70

    2020 年末募集资金理财产品余额                                88,000,000.00

    2020 年末募集资金合计余额                                    293,180,184.70

    2021 年半年度募集资金的减少项


    (1)报告期内对募投项目的投入                                28,502,796.35

    小计                                                        28,502,796.35

    2021 年半年度募集资金的增加项目

    (1)募集资金专户利息收入减除手续费后净额                      1,149,551.75

    (2)理财产品投资收益                                          2,300,393.42

    小计                                                          3,449,945.17

    2021 年半年度末募集资金专户余额                              188,127,333.52

    2021 年半年度末募集资金专户购买理财产品余额                    80,000,000.00

    2021 年半年度末募集资金余额合计                              268,127,333.52

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募
集资金管理制度》”)。《募集资金管理制度》经 2020 年 4 月 13 日召开的公司第七届
董事会第二十八次会议和 2020 年 5 月 6 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过。
  根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资
金专户。公司于 2018 年 2 月 27 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银
行股份有限公司嘉兴分行,中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行,中信银行股份
有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司于 2018 年 3 月 19 日会
同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》,会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》(公司和全资子公
司视为一方);公司于 2019 年 10 月 28 日与保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工
商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》;公司于 2021 年 3 月10 日会同全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司、保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金四方监管协议》(公司和全资子
公司视为一方)。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  公司开设募集资金账户如下:

 序号          开户行                    账户名                    账号

  1  中国工商银行股份有限公  浙江嘉欣丝绸股份有限公司      1204060029000016411
        司嘉兴分行

  2  中国工商银行股份有限公  嘉兴诚欣制衣有限公司          1204060029000016659
        司嘉兴分行

  3  中国农业银行股份有限公  浙江嘉欣丝绸股份有限公司        19320101040100991
        司嘉兴秀洲支行

  4  中信银行股份有限公司嘉  浙江嘉欣丝绸股份有限公司      8110801012501347209
        兴分行

  5  中信银行股份有限公司嘉  广西嘉欣丝绸有限公司          8110801012501386887
        兴分行

  6  中国民生银行股份有限公  浙江嘉欣丝绸股份有限公司                610502880
        司嘉兴分行

  7  中国工商银行股份有限公  浙江嘉欣丝绸股份有限公司      1204060029000023061
        司嘉兴分行

  8  中国工商银行股份有限公  嘉兴市特欣织造有限公司        1204064029888226103
        司嘉兴分行

(二)募集资金专户存储情况

      截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

 序号        开户行              账号                金额            性质

  1  中国工商银行股份有  1204060029000016411            2,057,925.08    活期存款
        限公司嘉兴分行

  2  中国工商银行股份有  1204060029000016659            5,182,141.20    活期存款
        限公司嘉兴分行

  3  中国工商银行股份有  1204060029000023061            1,756,753.87    活期存款
        限公司嘉兴分行

  4  中国农业银行股份有  19320101040100991              9,046,232.87    活期存款
        限公司嘉兴秀洲支行

  5  中信银行股份有限公  8110801012501347209              26,992.83    活期存款
        司嘉兴分行

  6  中信银行股份有限公  8110801012501386887            239,162.89    活期存款
        司嘉兴分行

  7  中国民生银行股份有  610502880                    55,575,306.09    活期存款
        限公司嘉兴分行

  8  中国工商银行股份有  1204064029888226103            4,242,818.69    活期存款
        限公司嘉兴分行

  9  中国工商银行股份有  1204060014200029487          71,000,000.00    定期存款
        限公司嘉兴分行

  10  中信银行股份有限公  8110801112902221407          39,000,000.00  结构性存款
        司嘉兴分行


                    合  计                            188,127,333.52

  (三)募集资金进行现金管理情况

  公司分别于 2021 年 3 月 29 日和 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会第七次会议和
2020 年度股东大会,审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》:为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下,公司拟在不超过人民币 2.8 亿元的额度内,使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。该事项不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

  截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为
80,000,000.00 元。

  三、半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

    募集资金使用情况对照表详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    公司于2021年1月15日和2021年2月1日分别召开第八届董事会第五次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整,并投资建设新的募投项目“新增12台意大利剑杆织机技改项目”。本次变更前后募集资金的使用计划对比如下:

                                                  计划募集资金投资总额(万元)

 序号          项目名称

                                      
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