证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2021—004
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月15日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。同意变更部分募集资金用途，对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，并投资建设新的募投项目“新增12台意大利剑杆织机技改项目”。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》的规定，本事项需提交公司股东大会审议。
本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）57,023,641股，每股面值1元，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币409,999,978.79元，扣除保荐承销费等相关费用，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2018〕第ZA10126号）,公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、原募投项目投资计划和实际投资情况
截至2020年9月30日，本次非公开发行股票募投项目的具体建设情况如下：
序号 项目名称 项目总投资 拟 使 用 募 累 计 投 入 投 资 进
额（万元） 集 资 金 投 金 额 （ 万 度（%）
入（万元） 元）
1 智慧工厂集与外贸综合服 12,212 12,212 3,791.16 31.04%
务平台项目
2 自有品牌营销渠道智能化 8,188 8,188 70.20 0.86%
升级改造项目
3 仓储物流基地项目 15,000 15,000 6,479.73 43.20%
4 缅甸服装生产基地项目 4,200 4,200 1,944.28 46.29%
合 计 39,600 39,600 12,285.37 31.02%
公司于2019年10月11日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，对“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，投资建设新的募投项目“缅甸服装生产基地项目”。原募投项目投入金额由16,412万元调整为12,212万元，减少的募集资金4,200万元全部投入“缅甸服装生产基地项目”。具体详见刊载于2019年10月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2019—044）。
调整后的“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”计划投资总额为12,212万元，全部使用募集资金投入，主要通过对公司原有服装加工企业进行升级改造、扩建服装厂生产车间、构建新型智能化、自动化生产流水线，实现信息化与工业化的融合；通过打造专业、高效、覆盖全流程、数据透明和实时的外贸综合服务平台，系统整合分散的外贸业务条块，实现生产过程和外贸销售的无缝对接。截至2020年9月30日，该募投项目已累计投入募集资金3,791.16万元（以上数据未经审计），占该项目募集资金计划投资总额的31.04%。
三、本次拟变更募集资金用途的情况
公司拟对募投项目“智慧工厂集与外贸综合服务平台项目”的投资规模进行调整，投入金额由12,212万元调整为9,212万元，减少的3,000万元募集资金用于建设新设募投项目“新增12台意大利剑杆织机技改项目”。本次变更前后募集资金的使用情况对比如下：
序 变更前 变更后
号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 项目 总投资 拟 使用募集
额（万元） 金投入（万元） 额（万元） 资金投入（万
元）
智慧工厂集与外
1 贸综合服务平台 12,212 12,212 9,212 9,212
项目
自有品牌营销渠
2 道智能化升级改 9,400 8,188 9,400 8,188
造项目 1
3 仓储物流基地项 15,000 15,000 15,000 15,000
目
4 缅甸服装生产基 4,200 4,200 4,200 4,200
地项目
新增 12 台意大利
5 剑杆织机技改项 0 0 3,000 3,000
目
合 计 40,812 39,600 40,812 39,600
注1：公司于2021年1月15日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》，决定对“自有品牌营销渠道智能化升级改造项目”的投资结构进行调整并增加投资规模，投资总额由8,188万元调整到9,400万元，其中使用募集资金投入的金额保持不变。具体详见刊载于2021年1月16日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的公告》（公告编号：2021—005）。
四、新设募投项目情况
1.项目名称：新增12台意大利剑杆织机技改项目；
2.项目实施主体：全资子公司嘉兴市特欣织造有限公司（以下简称“特欣织造”）；
3.项目实施地点：特欣织造现有厂房；
4.项目建设周期：两年；
5.项目建设内容：包含购置生产设备、车间改造及配套流动资金等。本项目实施所需的厂房为特欣织造现有厂房，因此本项目不涉及购置土地和厂房基建；
6.项目投资额：预计总投资额 3,000万元，其中固定资产投资1,000万元，配套流动资金2,000万元，全部使用募集资金投入。公司拟使用3,000万元募集资金向全资子公司特欣织造增资，用于实施项目。
五、新募投项目实施主体基本情况
1.公司名称：嘉兴市特欣织造有限公司；
2.统一社会信用代码：91330411747715047H；
3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4.成立时间：2003年3月10日；
5.注册资本：4,000万元人民币；
6.住 所：嘉兴市秀洲工业园内；
7.法定代表人：徐 鸿；
8.股东结构：浙江嘉欣丝绸股份有限公司持股100%；
9.经营范围：丝织品及化纤织品的制造、加工、销售；纺织制成品、纺织服装的制造、加工、销售；化纤纺织原料的销售；电脑刺绣制品、计算机色带的制造、加工、销售。
10.主要财务状况
单位：元
项 目 2020 年 12 月 31 日/2020 2019 年 12 月 31 日/2019
年度 年度
资产总额 79,689,343.97 86,501,531.03
负债总额 20,079,084.78 17,317,092.79
净资产 59,610,259.19 69,184,438.24
营业收入 103,097,799.56 113,528,930.39
净利润 5,865,820.95 7,378,233.79
注：以上2019年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年度财务数据未经审计。
六、本次募集资金用途变更的原因及对公司的影响
公司目前年销售和生产服装所耗用的高档真丝面料约1,700万米，特欣织造的真丝面料产能约150万米，因此公司高档真丝面料的自产能力远不能满足服装生产和面料销售业务的发展需求；特欣织造目前部分织造设备使用年限较长，存在设备老化、门幅较窄，生产效率难以提升等问题。
公司在进行充分的市场调研和分析后，拟引进现阶段最先进的意大利
R9500-2型剑杆织机12台，在扩大产能的同时，进一步增加织造产品类型，提升公司产品的档次。项目建成后，新增年产高档真丝宽幅面料近60万米，将更好地与公司旗下各服装企业及新产品研发部门配套，提升公司主营业务的盈利能力。
“智慧工厂集项目”计划制定于2016年，当时选择的控制软件标准较高，经过公司前期的选型调研，从降低成本且不影响使用功能的前提下，认为可以适当降低控制软件的采购标准，调整后将大幅降低软件控制系统的投入成本；根据估算，在本次募集资金调整后，剩余募集资金可以保证项目后续的顺利实施，若后续剩余募集资金无法完成原项目，则公司将以自有资金补足，不会对募投项目造成不利影响。
本次募集资金用途变更有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务发展。本次变更符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
七、新设募投项目的可行性分析
1.项目建设的必要性
特欣织造为国家高新技术企业，现有36台剑杆织机，其中12台为国产K88型剑杆织机，购置于2009年5月，至今已使用近12年，目前该设备生产的产品在品种、品质等各方面存在制约，且设备使用年限较长，因机械磨损造成的问题较为突出，拟引进的意大利R9500-2型剑杆织机在提升生产效率，扩大产能的同时，将丰富公司产品品种，提升产品档次。结合公司织造产品的产
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