证券代码:002404 证券简称: 嘉欣丝绸 公告编号:2020—054
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管 理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1638 号)核准,公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)57,023,641 股,每股面值 1 元,发行价格为7.19 元/股,募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元,扣除保荐承销费等相关支出,加上可抵扣的增值税进项税金后,实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计入注册资本(股本)为人民币 57,023,641.00 元,计入资本公积-资本溢价为人民币339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
(二)募集资金使用及结余情况
单位:人民币元
募集资金使用情况 本年度使用金额
2019 年末募集资金专户存款余额 261,424,407.32
2019 年末募集资金理财产品本金余额 52,000,000.00
2019 年末募集资金合计余额 313,424,407.32
2020 年 1-6 月募集资金的减少项
(1)本年对募投项目的投入 18,025,090.61
小 计 18,025,090.61
2020 年 1-6 月募集资金的增加项
(1)募集资金专户活期利息收入减除手续费后净额 462,253.11
(2)短期理财产品等投资收益 1,008,810.66
小 计 1,471,063.77
2020 年 6 月末募集资金专户存款余额 216,870,380.48
2020 年 6 月末募集资金理财产品本金余额 80,000,000.00
2020 年 6 月末募集资金合计余额 296,870,380.48
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司修订了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。《募
集资金管理制度》经 2018 年 2 月 9 日召开的公司第七届董事会第七次会议和 2018 年
2 月 26 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资
金专户。公司于 2018 年 2 月 27 日会同保荐机构东兴证券股份有限公司及中国工商银
行股份有限公司嘉兴分行,中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行,中信银行股份
有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金三方监管协议》;公司于 2018 年 3 月 19 日会
同保荐机构东兴证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》,会同全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司、广西嘉欣丝绸有限公司和保荐机构东兴证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司嘉兴分行,中信银行股份有限公司嘉兴分行分别签署了《募集资金四方监管协议》(公司和全资子公
司视为一方)明确了各方的权利和义务;公司于 2019 年 10 月 28 日与保荐机构东兴证
券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
公司开设募集资金账户如下:
序号 开户行 账户名 账号
1 中国工商银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000016411
嘉兴分行
2 中国工商银行股份有限公司 嘉兴诚欣制衣有限公司 1204060029000016659
嘉兴分行
3 中国农业银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 19320101040100991
嘉兴秀洲支行
4 中信银行股份有限公司嘉兴 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 8110801012501347209
分行
5 中信银行股份有限公司嘉兴 广西嘉欣丝绸有限公司 8110801012501386887
分行
6 中国民生银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 610502880
嘉兴分行
7 中国工商银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 1204060029000023061
嘉兴分行
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
序号 开户行 账号 金额 性质
1 中国工商银行股份有限公 1204060029000016411 10,520,983.80 活期存款
司嘉兴分行(注) 1204060014200029487 77,500,000.00 定期存款
2 中国工商银行股份有限公 1204060029000016659 6,429,354.84 活期存款
司嘉兴分行
3 中国工商银行股份有限公 1204060029000023061 22,601,957.50 活期存款
司嘉兴分行
4 中国农业银行股份有限公 19320101040100991 6,978,887.29 活期存款
司嘉兴秀洲支行
5 中信银行股份有限公司嘉 8110801012501347209 5,153,721.98 活期存款
兴分行(注) 8110801112401972072 33,000,000.00 结构性存款
6 中信银行股份有限公司嘉 8110801012501386887 709,044.45 活期存款
兴分行
7 中国民生银行股份有限公 610502880 3,976,430.62 活期存款
司嘉兴分行(注) 707889660 50,000,000.00 结构性存款
合计 216,870,380.48
注:中国工商银行股份有限公司嘉兴分行账号 1204060014200029487 为公司定期存款账号;
中信银行股份有限公司嘉兴分行账号 8110801112401972072 和中国民生银行股份有限公司嘉兴分行账号 707889660 为公司购买结构性存款账号。
(三)募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2020 年 4 月 13 日和 2020 年 5 月 6 日召开第七届董事会第二十八次会
议和 2019 年度股东大会,审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》:为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下,公司拟在不超过人民币 3 亿元的额度内,使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
截至 2020 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为
80,000,000.00 元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专管账户,详见“第二部分(二)募集资金专户存储情况”。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金