证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2020—020
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月19日召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设进度和有效控制投资风险的前提下,公司拟在不超过人民币3亿元的额度内,使用暂时闲置的募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权经营管理层在授权额度内行使具体决策权。现将有关事项公告如下:
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1638号)核准,公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)57,023,641股,每股面值1元,发行价格为7.19元/股,募集资金总额为人民币409,999,978.79元,扣除保荐承销费等相关费用,加上可抵扣的增值税进项税金后,实际募集资金净额为人民币396,795,239.51元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月7日对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字〔2018〕第ZA10126号),公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用及结余情况
经公司第六届董事会第二十四次会议和2016年第二次临时股东大会审议批准,本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下:
序号 项目名称 计划投资 拟使用募集资金投
(万元) 入(万元)
1 智慧工厂集与外贸综合服务平台项目 16,412 16,412
2 自有品牌营销渠道智能化升级改造项目 8,188 8,188
3 仓储物流基地项目 15,000 15,000
合计 39,600 39,600
公司分别于2019年10月11日和2019年10月28日召开第七届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。决定变更部分募集资金用途,用于建设“缅甸服装生产基地项目”。截至2019年12月31日,募集资金投资项目的资金使用情况如下:
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金 累计投入金
(万元) 投入(万元) 额(万元)
1 智慧工厂集与外贸综合服 12,212 12,212 3,468.89
务平台项目
2 自有品牌营销渠道智能化 8,188 8,188 70.20
升级改造项目
3 仓储物流基地项目 15,000 15,000 5,870.29
4 缅甸服装生产基地项目 4,200 4,200 972.71
合 计 39,600 39,600 10,382.08
截至2019年12月31日,募集资金实际用于募投项目支出10,382.08万元,运用暂时闲置的募集资金购买理财产品净额为5,200万元,募集资金账户余额为
26,142.44万元(包含利息收入以及理财收益)。
三、募集资金暂时闲置的原因
公司募集资金投资项目根据项目实施计划及进度进行,且部分募投项目的实施进度有所放缓,因此未来一定时间内存在部分闲置的募集资金。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,也未改变募集资金的用途。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券
公司或信托公司等金融机构发行的保本型理财产品,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司在不超过人民币3亿元的额度内,使用暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构的保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权经营管理层行使具体决策权,由公司财务部负责具体购买事宜。
该授权自公司2019年度股东大会批准之日起至召开2020年度股东大会作出新的决议之日止。在该有效期内,使用部分闲置募集资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月。
(三)投资品种
为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行购买保本型理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月,且符合以下条件:
1.安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;
2.流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行。
(四)资金来源
公司部分暂时闲置募集资金。
五、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1.尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(二)风险控制措施
1.为控制风险,公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品,且不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,风险可控;
2. 公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险;
3. 公司内审部门、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司资金使用和购
买理财产品情况进行监督与检查;
4. 公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务,根据要求在定期报
告中披露投资理财情况以及相应的损益情况。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
七、公司董事会决议情况
公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定,本议案需提交公司股东大会审议。
八、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
序 产品名称 成立日 到期日 预期年化 投资金额 资金来源
号 收益率 (万元)
1 工行“随心 E”二号 2018/12/12 2019/06/17 3.45% 5000 募集资金
法人拓户理财产品
2 工行“随心 E”二号 2018/12/12 2019/06/17 3.45% 6000 募集资金
法人拓户理财产品
3 工行“随心 E”二号 2018/12/18 2019/03/21 3.35% 1000 募集资金
法人拓户理财产品
4 工行“随心 E”二号 2018/12/18 2019/06/20 3.45% 2000 募集资金
法人拓户理财产品
5 工行“随心 E”2017 2019/06/24 2019/09/27 3.40% 2900 募集资金
年第 3 期
6 工行“随心 E”2017 2019/06/25 2019/12/24 3.50% 10000 募集资金
年第 3 期
7 中信结构性存款 2018/12/21 2019/06/26 4.00% 4000 募集资金
8 中信结构性存款 2019/07/01 2019/09/27 4.04% 3700 募集资金
9 中信结构性存款 2019/10/12 2019/11/13 3.60% 3700 募集资金
10 民生结构性存款 2018/10/25 2019/04/25 4.10% 5100 募集资金
11 民生结构性存款 2019/04/29 2019/07/29 3.75% 5100 募集资金
12 民生结构性存款 2019/08/01 2019/11/01 3.75% 5200 募集资金
13 民生综合财富理财 募集资金
服务 2019/11/2