002403 深市 爱仕达

股票代码：002403            股票简称：爱仕达          公告编号：2021-023
            爱仕达股份有限公司

  2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，爱仕达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010
年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣
除应支付的主承销商承销佣金及保荐费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存
入本公司募集资金专用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字（2010）第 24026号《验资报告》。

    根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广
告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为109,156.65 万元。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3112 号）核准，本公司以非公开发行的方
式发行人民币普通股（A 股）股票 38,320,801 股，每股面值 1 元，发行价格为
每股人民币 8 元，募集资金总额为 30,656.64 万元,扣除主承销商承销费、保荐费及其他发行费用，募集资金净额为人民币 30,132.89 万元，上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字第（2016）第610509 号《验资报告》。

    (二)2020 年度募集资金使用情况及结余情况

    2020 年度公司募集资金实际使用情况为：

    募集资金专户支出 181.03 万元，其中直接投入募投项目 181.03 万元；超募
资金专户支出 4,064.12 万元，其中用于年新增 280 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目投入 4,064.12 万元。

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 2,877.23 万元。其中公司购买
保本型银行理财产品余额为 0.00 万元，募集资金账户余额为 2,877.23 万元。截至 2020 年末公司首次公开发行股票募集资金账户余额为 2,865.01 万元，非公开发行股票募集资金账户余额为 12.22 万元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)募集资金的管理情况

    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情
况。公司于 2010 年 5 月 31 日连同保荐机构宏源证券股份有限公司与中国农业银
行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行四家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有
限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）于 2010 年 8 月 11 日连同宏源证券股份
有限公司与中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三方监管协
议》；公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12 月 27 日连同
宏源证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行股份有限公司嘉善县支行两家签署了《募集资金三方监管协议》。


    公司于2015年2月12日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项下全部权利义务之补充协议》。

    公司于2016年5月27日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业银行股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。

    公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）
对湖北爱仕达炊具实施整体吸收合并，该事项已于 2018 年 1 月 6 日完成。原湖
北爱仕达炊具募投项目“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱仕
达电器承接。公司于 2018 年 4 月 14 日连同湖北爱仕达电器、申万宏源证券承销
保荐责任有限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金四方监管协议》。

    上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述三方、四方监管协议的履行不存在问题。

    (二)募集资金专户存储情况

    1、首次公开发行股票

    截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

 募集资金存储银行名称        银行账号          账户性质      期末余额（元）
 中国工商银行温岭支行  1207041129200173485    协定存款户          186,327.59
                        1207041129200181064      活期户                  0.00
 中国农业银行温岭支行    19-925101040016188      活期户            75,489.91
  中国银行温岭支行    375358361308（原账号：    活期户        20,224,528.55
                        840012235708094001）

  招商银行台州分行      571904673310788        活期户          7,720,121.44
 中国工商银行安陆支行  1812025129200158888      活期户              1,037.10
 中国工商银行嘉善支行  1204070029300029969      活期户                  7.00
                        1204070014200021293    通知存款账户              0.00
 中国农业银行嘉善支行    19-330201040066677      活期户            442,534.99
        合计                                                    28,650,046.58

    2、非公开发行股票


    截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

 募集资金存储银行名称        银行账号          账户性质      期末余额（元）
 中国农业银行温岭支行    19-925101040161885      活期户            122,248.69
        合计                                                      122,248.69

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。其中，公司非公开发行股票的募集资金用途为补充流动资金，截至 2019年末投入进度已达 100%，本年度不存在使用非公开发行股票募集资金的情形。
    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    1、2010 年 11 月 26 日，公司第一届董事会第二十五会议审议通过了《关于
变更“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的议案》。公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”由公司实施变更为由公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司实施，实施地点由温岭市经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区。

    2、2012 年 12 月 13 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公
司决定将三个募集资金投资项目——“年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目” 、“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的实施地点由公司位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭市东部产业聚集区的公司新厂区”。

    3、2017 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资
子公司之间吸收合并的议案》，公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北爱仕达电器”）对公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达炊具”）实施整体吸收合并。2018 年 1 月，湖北爱仕达电器取得了安陆市工商行政管理局颁发的《营业执照》，至此吸收合并工作已经完成。
    因湖北爱仕达炊具已注销，故湖北爱仕达炊具承建年新增 750 万只无油烟
锅、改性铁锅项目将由湖北爱仕达电器承接。“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”的实施主体由公司全资子公司湖北爱仕达炊具变更为公司全资子公司
湖北爱仕达电器，该事项已经 2018 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十一次会

议及 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过。

    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

    本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

    (六)超募资金使用情况

    1、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目

    公司第一届董事会第二十五次会议以及公司 2010 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》、《关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买发展用地的议案》，公司以超募资金 7,800 万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电