股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2020-022
爱仕达股份有限公司
2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的
规定，爱仕达股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将 2019 年度募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，本公司于 2010 年
5 月 4 日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价
发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价
格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的
主承销商承销佣金及保荐费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入本公司募集
资金专用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际
募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并由其出具信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。
根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、
路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计 入当时损益，本公司将首次
公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当期损益，相
应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,156.65 万元。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江爱仕达电 器股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]3112 号）核准，本公司以非公开发行的方式发行
人民币普通股（A 股）股票 38,320,801 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币
8 元，募集资金总额为 30,656.64 万元,扣除主承销商承销费、保荐费及其他发行费
用，募集资金净额为人民币 30,132.89 万元，上述募集资金业经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其出具信会师报字[2018]第 ZF10390 号《验资报告》。
(二) 2019 年度募集资金使用情况及结余情况
以前年度募集资金投入总额为 124,860.77 万元。
2019 年度公司募集资金实际使用情况为：
报告期内，承诺投资项目募集资金专户支出 6,045.36 万元，其中直接投入募投
项目 6,045.36 万元；超募资金专户支出 7,806.00 万元，其中用于年增 1000 万口新
型不粘炊具项目投入 7,806.00 万元。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金 7,017.44 万元（含募集资金存放
银行利息及现金管理投资收益净额 6,444.51 万元）。其中公司购买保本型银行理财
产品余额为 0.00 万元，募集资金账户余额为 7,017.44 万元。截至 2019 年 12 月 31
日募集资金余额为 7017.44 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国
证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管 理的通知》精神和深圳证券
交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有 限公司募集资金专项存储及
使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资 金的存储、用途变更、管理
和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照 《管理制度》的规定管理募
集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存 在违反《管理制度》规定的
情况。
公司于 2010 年 5 月 31 日连同保荐机构宏源证券股份有限公司与中国农业银行
股份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有
限公司温岭支行和招商银行股份有限公司台州温岭支行 四家募集资金存放机构分别
签署了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司湖 北爱仕达炊具有限公司（以
下简称“湖北爱仕达炊具”）于 2010 年 8 月 11 日连同宏源证券股份有限公司与中
国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金三 方监管协议》；公司全资子
公司浙江爱仕达生活电器有限公司于 2010 年 12月 27 日连同宏源证券股份有限公司
与中国工商银行股份有限公司嘉善支行、中国农业银行 股份有限公司嘉善县支行两
家签署了《募集资金三方监管协议》。
公司于2015年 2月12日连同申万宏源承销保荐有限责任公司与中国农业银行股
份有限公司温岭市支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限
公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国工商银行股份有限公司
安陆支行、中国工商银行股份有限公司嘉善支行六家募集资金存放机构分别签署了
《申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原宏源证券股份有限公司与浙江爱仕达
生活电器有限公司、中国工商银行股份有限公司嘉善支行募集资金三方监管协议项
下全部权利义务之补充协议》。
公司于 2016 年 5 月 27 日连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司及中国农业
银行股份有限公司温岭市支行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称 “湖北爱仕达电器”）对
湖北爱仕达炊具实施整体吸收合并，该事项已于 2018 年 1 月 6 日完成。原湖北爱仕
达炊具募投项目“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项目”由湖北爱仕达电器承
接。公司于 2018 年 4 月 14 日连同湖北爱仕达电器、申万宏源证券承销保荐责任有
限公司及中国工商银行股份有限公司安陆支行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上述
三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
中国工商银行温岭支行 1207041129200173485 协定存款户 186,479.20
1207041129200181064 活期户 0.00
中国农业银行温岭支行 19-925101040016188 活期户 75,869.16
19-925101040161885 活期户 122,246.31
375358361308（原账号： 19,945,056.27
中国银行温岭支行 840012235708094001） 活期户
招商银行台州分行 571904673310788 活期户 9,439,174.48
中国工商银行安陆支行 1812025129200158888 活期户 1,493.32
1204070029300029969 活期户 2,500.47
中国工商银行嘉善支行 通知存款账 39,960,000.00
1204070014200021293 户
中国农业银行嘉善支行 19-330201040066677 活期户 441,568.25
合计 70,174,387.46
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 13,851.36 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施主体变更情况
1、2010 年 11 月 26 日，公司第一届董事会第二十五会议审议通过了《关于变
更“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”实施地点及实施主体的
议案》。公司将“年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”由公司实
施变更为由公司全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司实施，实施地点由温岭市
经济开发区产学研园区内变更为浙江省嘉善经济开发区。
2、2012 年 12 月 13 日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定
将三个募集资金投资项目——“年新增 500 万只不锈钢及其复合板炊具技改项目”、
“年增 1000 万口新型不粘炊具项目”及“技术研发中心技改项目”的 实施地点由
公司位于“浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区东厂”变更为“浙江省温岭
市东部产业聚集区的公司新厂区”。
3、2017 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司之
间吸收合并的议案》，公司全资子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北
爱仕达电器”）对公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕
达炊具”）实施整体吸收合并。2018 年 1 月，湖北爱仕达电器取得了安陆市工商行
政管理局颁发的《营业执照》，至此吸收合并工作已经完成。
因湖北爱仕达炊具已注销，故湖北爱仕达炊具承建年新增 750 万只无油烟锅、
改性铁锅项目将由湖北爱仕达电器承接。“年新增 750 万只无油烟锅、改性铁锅项
目”的实施主体由公司全资子公司湖北爱仕达炊具变更为公司全资子公司湖北爱仕
达，该事项已经 2018 年 3 月 20 日召开的第
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