证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2020-049
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）于 2020年 4 月 7 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案尚需 2019 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]225 号）核准，公司已向社会公开发行面值总额 54,700 万元可转换公司债券，共募集资金人民币 54,700 万元，扣除与发行有关的费用人民币 13,023,085.01 元，实际募集资金净额为人民币
533,976,914.99 元，国信证券股份有限公司已于 2019 年 6 月 11 日将扣除相
关承销保荐费人民币 10,752,000.00 元后的余款人民币 536,260,028.41 元(含利息 12,028.41 元)汇入公司指定募集资金专项存储账户。上述募集资金已于 2019年 6 月 11 日经大华会计师事务所验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000223 号）。
本次发行可转债募集资金扣除发行费用后，拟用于如下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用本次募集 实施单位
额 资金额
1 长三角生产运营基地建设 49,055.00 38,924.80 浙江和而泰智能科技
项目 有限公司
2 电子制程自动化与大数据 12,800.00 8,004.99 公司
运营管控平台系统项目
3 智慧生活大数据平台系统 20,200.00 6,700.00 公司
项目
合计 82,055.00 53,629.79 --
（二）拟变更的项目情况
为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟将募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，并将原募投项目剩余募集资金及其利息用于新募集资金投资项目 “面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目。
“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目投资总额为6,800 万元，截止本公告披露日，原募投项目“智慧生活大数据平台系统项目”累计已使用募集资金 153.71 万元，募集资金余额为 6,632.33 万元（含利息收入及理财收益），本次募集资金变更项目涉及的募集资金金额为 6,632.33 万元，占募集资金总额 54,700 万元的 12.12%。
（三）变更后募集资金的使用情况
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟使用本次募集 实施单位
额 资金额
1 长三角生产运营基地建设 49,055.00 38,924.80 浙江和而泰智能科技
项目 有限公司
2 电子制程自动化与大数据 12,800.00 8,004.99 公司
运营管控平台系统项目
面向智慧型家用电器的新
3 一代智能控制器研发与产 6,800.00 6,632.33 公司
业化
合计 68,655.00 53,562.12 --
本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
1、原募集资金投资项目的基本情况
项目名称：智慧生活大数据平台系统项目
实施主体：和而泰
智慧生活大数据平台系统项目是公司智能控制器业务的有效延伸，是以新一代互联网、大数据与云计算、人工智能、精准医疗等各类高新技术为基本依托，充分整合技术资源、服务资源、产品资源、运营资源、管理资源与社会保障资源，促进城市建设与人的建设协调发展。
本项目拟建设智慧生活大数据平台系统的三个子系统：包括健康城市大数据系统、智慧水务大数据系统、智能楼宇与家居控制大数据平台系统。
本项目预计投入 3 年，该项目达产后的主要经济效益指标如下表：
项目 金额（万元） 占收入比重
营业收入 30,000.00 100.00%
营业成本 17,766.00 59.22%
税金及附加 234.00 0.78%
管理费用 3,518.00 11.73%
销售费用 460.00 1.53%
财务费用 120.00 0.40%
净利润 6,717.00 22.39%
内部收益率（%） 23.67%
投资回收期（年，含 3 年建设期） 6.28
本项目投资总额约为 20,200 万元，拟使用募集资金 6,700 万元，项目投资
概算情况如下：
序号 投资构成 投资金额（万 拟使用募集资金金 资金来源
元） 额（万元）
1 硬件研发平台、工具平台和专 4,500 3,500 募集资金及自
用实验测试设备 有资金
2 模具、工装制具 4,200 1,200 募集资金及自
有资金
3 试产试制与实验运营 2,200 - 自有资金
4 专用平台软件 1,300 800 募集资金及自
有资金
5 服务器、数据处理系统、数据 8,000 1,200 募集资金及自
库和人工智能计算平台 有资金
合计 20,200 6,700
2、原募集资金投资项目的实际投资情况
截止 2019 年 12 月 31 日，原募集资金投资项目计划和实际投资情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金 累计投入金 截至目前投入 募集资金 是否达到
投资项目 投资总额 额 进度（%） 项目余额 预计效益
智慧生活大数据 6,700.00 153.71 2.29 6,632.33 不适用
平台系统项目
合计 6,700.00 153.71 2.29 6,632.33 -
截至本公告披露日，智慧生活大数据平台系统项目尚未使用的募集资金余额为 6,632.33 万元，存储于中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行的募集资金专户。
（二）变更募集资金投资项目的原因
随着家用电器、智能硬件智能化、定制化需求日益凸显，智能生态崛起刺激智能家电对具有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器及云平台服务需求快速崛起。家用电器智能化浪潮不断提速，传统家电厂商、整机厂商、智能硬件运营商等纷纷转向智慧化家用电器，智能化新品不断推出。面向市场需求，公司拟终止原募集资金投资项目“智慧生活大数据平台系统项目”，将募集资金投资项目变更为“面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化”项目，进行智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售，并开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，提供终端厂商的平台定制开发服务，助力家电等终端厂商转型升级。
三、新募集资金投资项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目基本情况
项目名称：面向智慧型家用电器的新一代智能控制器研发与产业化
实施主体：深圳和而泰智能控制股份有限公司
本项目总投资额为6,800万元，建设期为一年。主要为家电厂商、智能硬件服务商等提供智慧型家电控制器（含Linux控制器等）的开发、生产及销售服务，并开发相应设备远程监控、数据统计分析平台，提供终端厂商的平台定制开发服务，助力家电等终端厂商转型升级。
查看PDF原文
