中远海运科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406 号《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股 1,330 万股，每
股面值 1 元，每股发行价 26.40 元，募集资金总额 35,112.00 万元，扣除发行费用 2,371.38
万元，实际募集资金净额为 32,740.62 万元（其中计划募集资金 11,485 万元，超募资金
21,255.62 万元）。该募集资金已于 2010 年 4 月 29 日全部到位。该募集资金已经立信会
计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第 11556 号验资报告。
2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，本公司更名为中海网络科技股份有限公司。
2016 年度股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中远海运科技股份有限公司的议案》，本公司更名为中远海运科技股份有限公司。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的有关规定，2011 年 6 月公司将首次公开发行的路演推介费用437.36 万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资
金净额调整为 33,177.98 万元(其中计划募集资金 11,485 万元，超募资金 21,692.98 万元)。
2010 年公司累计使用募集资金 4,418.13 万元（含使用超募资金永久补充流动资金
3,000 万元、归还银行贷款 1,000 万元，共计 4,000 万元）；2011 年度公司使用募集资金
2,719.38 万元；2012 年度使用募集资金 928.83 万元；2013 年度使用募集资金 7,372.90
万元（含使用超募资金暂时性补充流动资金 4,000 万元、收购贵州新思维科技有限公司股权
100.45 万元、研发中心综合楼 62.23 万元）；2014 年度使用募集资金 3,270.42 万元（含
使用超募资金 1,000 万元投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司、研发中心综合楼
2,086.41 万元）；2015 年度使用募集资金 5,919.14 万元（含使用募集资金及超募资金吸收合并中海信息系统有限公司 5,158.12 万元）；2016 年度使用募集资金-377.58 万元（含使用超募资金投入研发中心综合楼项目 2,622.42 万元，归还暂时性补充流动资金的超募资金3,000 万元）；2017 年使用募集资金 2,073.33 万元（含使用超募资金投入研发中心综合楼
项目 2,073.33 万元），2018 年使用募集资金 8,206.80 万元（含使用超募资金投入研发中
心综合楼项目999.70万元，使用超募资金7,207.10万元用于支付股权收购项目部分对价）；2019 年度使用募集资金 2,513.36 万元（含使用超募资金投入研发中心综合楼项目 104.24
万元，使用超募资金永久性补充流动资金 2,409.12 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日募集
资金利息收入累计 3,866.73 万元，累计使用募集资金 37,044.71 万元，所有募集资金已使用完毕。
2019 年度募集资金具体使用情况
单位：人民币万元
募集资金账户使用情况 本报告期金额 截至 2019 年 12 月 31 日
累计金额
1、募集资金账户资金的减少项
（1）对募集资金项目的投入 104.24 17,169.92
（2）归还银行贷款 1,000.00
（3）永久性补充流动资金 2,409.12 5,409.12
（4）暂时性补充流动资金 11,000.00
（5）归还暂时性补充流动资金 -11,000.00
（6）收购贵州新思维公司股权 100.45
（7）投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司 1,000.00
（8）吸收合并中海信息系统有限公司 5,158.12
（9）支付股权收购项目部分对价 7,207.10
减少项合计 2,513.36 37,044.71
2、募集资金账户资金的增加项
利息收入 20.97 3,866.73
增加项合计 20.97 3,866.73
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。2010 年 4 月公司根据募集资金投资项目开设了四个募集资金存储专户。分别为：
（1）招商银行上海市分行，账号：096819-021900204710602；
（2）浦东发展银行上海分行营业部，账号：97020158000002317；
（3）中国建设银行上海市分行，账号：31001505400050015081；
（4）招商银行上海浦东大道支行，账号：096071-021900204710403。
2010 年 5 月公司、保荐机构日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”，现更名为
国融证券股份有限公司）和上述四个专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
由于2010年5月公司在募集资金存入专用账户时将超募资金分别存入四个募集资金专
户，容易造成投资者误解。2011 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过
了《关于新设超募资金存储专户和重新签订三方监管协议并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》。
2012 年 2 月 21 日，公司与保荐机构日信证券、开户银行招商银行股份有限公司上海
分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市分行共五个专户存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
本公司、日信证券和上述五个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。
报告期内，本公司全部募投项目结项，并将全部节余募集资金永久性补充流动资金，在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户不再使用，全部募集资金专项账户销户手续已办理完成，本公司与日信证券、开户银行招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。本公司就该情况进行了公告（公告编号：2019-011）。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 募投项目 账户 账号 初始存放金额 账户余额（元）
类别 （元）
招商银行股 新一代高速公路收 募 集 021900204710602 18,361,612.92 0.00
份有限公司 费综合业务平台研 资 金 定期存款 85,000,000.00 0.00
上 海 分 行 发、推广及技术支 专 户
持服务 中心 项目 小计 103,361,612.92 0.00
上海浦东发 募 集 97020158000002317 20,679,738.11 0.00
展银行上海 超 募 资 金 专 户 资 金 定期存款 70,000,000.00 0.00
分行营业部 专 户 小计 90,679,738.11 0.00
中国建设银 智能交通系统视频 募 集 3100150540005001508 13,086,886.73 0.00
行股份有限 交通参数及事件检 资 金 定期存款 60,000,000.00 0.00
公司上海市 测器研发及产业化 专 户
分 行 项目 小计 73,086,886.73 0.00
招商银行股 募 集 02190020471
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