关于广东省广告集团股份有限公司募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的鉴证报告
众环专字（2021)0500095号
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鉴证报告
募集资金专项报告
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 1流动资金的鉴证报告
关于广东省广告集团股份有限公司募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的鉴证报告
众环专字（2021)0500095 号
广东省广告集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司董事会编制的截至 2021 年 4 月 16 日止的募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况报告进行了专项鉴证。
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求编制部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司董事会编制的募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定编制，
在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 04 月 16 日止的募集资金投资项
目节余募集资金情况。
本专项报告仅供贵公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之特定目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
胡海林
中国注册会计师：
姚月仙
中国·武汉 二〇二一年四月二十六日
广东省广告集团股份有限公司
董事会关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）等有关规定，广东省广告集
团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 4 月 16 日止
2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373 号）核准，公司向特定对象发行人
民币普通股 164,893,961 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.58 元，
募集资金总额人民币 2,239,259,990.38 元，扣除发行费用人民币 36,788,899.86元，募集资金净额为人民币 2,202,471,090.52 元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据公司 2016 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过
的《关于修订<公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》并形成的《2015年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额（万元）
一、大数据营销系统项目 52,996.00
二、收购股权项目 86,177.58
1 通过增资及受让股权的方式取得蓝门数字 51%股权 7,293.00
2 收购省广先锋 49%的股权 16,484.58
3 收购晋拓文化 80%的股权 62,400.00
三、支付部分剩余股权转让款项目 40,000.00
1 广州旗智企业管理咨询有限公司 4,800.00
2 省广合众（北京）国际传媒广告有限公司 12,150.00
3 广州中懋广告有限公司 5,550.00
4 上海恺达广告有限公司 9,000.00
5 上海韵翔广告有限公司 8,500.00
四、补充流动资金 40,000.00
合计 219,173.58
三、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》，公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为 702967736089（现已注销）、649667735655 的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为 698233798、698233304、698244696、698245695、698245105、619007101 和 631066839 的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（现已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，公司于 2016年 9 月 19 日与上述募集资金专用账户的开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2018 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变
更募集资金专户的议案》，公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户（账号为 702967736089，用于“大数据营销系统项目”）的本息
余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为 619007101）后，作注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变
更募集资金专户的议案》，公司将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专项账户（账号：10950000001754724）本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户（账号为 31066839）后，作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议，主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止 2021 年 4 月 16 日，募集资金在公司开立的募集资金专户存储情况如
下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存款方式 截止日余额
中国银行股份有限公司广州水均岗支行 649667735655 活期存款 0.48
中国民生银行股份有限公司广州分行 698233798 活期存款 505.83
中国民生银行股份有限公司广州分行 698233304 活期存款 1,122.19
中国民生银行股份有限公司广州分行 698244696 活期存款 6.03
中国民生银行股份有限公司广州分行 698245695 活期存款 46.78
中国民生银行股份有限公司广州分行 698245105 活期存款 5.69
中国民生银行股份有限公司广州分行 619007101 活期存款 2,615.63
中国民生银行股份有限公司广州分行 631066839 活期存款 300.67
合计
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