证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2021-013
广东省广告集团股份有限公司
董事会关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），公司向 10 名投资者非公开发行人
民币普通股(A 股) 164,893,961 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股
13.58 元，募集资金总额人民币 2,239,259,930.38 元，根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议，公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计 35,588,899.86 元，此外公司的其他发行费用合计 1,200,000.00 元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币 2,202,471,090.52元，该募集资金净额业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2016】01030008 号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
项 目 金额
募集资金净额 220,247.11
项 目 金额
减：2016 年度置换预先投入募投项目的自筹资金 66,274.24
2016 年直接投入募集资金项目 46,958.94
2016 年购买银行理财产品 48,000.00
加：2016 年利息净收入 276.11
尚未置换出的其他发行费用 120.00
2016 年末募集资金余额 59,410.04
减：2017 年度直接投入募集资金项目 24,512.36
2017 年度购买银行理财产品 237,000.00
加：2017 年度购买银行理财产品到期赎回 213,000.00
2017 年度收到理财产品收益 2,058.26
2017 年度收到利息净收入 648.28
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 13,604.22
减：2018 年度直接投入募集资金项目 13,401.62
2018 年度购买银行理财产品 122,696.00
2018 年暂时补充流动资金 8,702.00
加：2018 年度购买银行理财产品到期赎回 134,196.00
2018 年度收到理财产品收益 2,057.09
2018 年度收到利息净收入 359.91
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 5,417.60
减：2019 年度直接投入募集资金项目 9,213.46
2019 年度购买银行理财产品 135,700.00
加: 2019 年度购买银行理财产品到期赎回 196,260.77
2019 年度收到理财产品收益 4,289.45
2019 年度收到利息净收入 89.09
2019 年暂时补充流动资金归还募集专户 8,702.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 69,845.45
减：2020 年度直接投入募集资金项目 10,818.26
2020 年度购买银行理财产品 234,400.00
2020 年度暂时补充流动资金支出的金额 8,702.00
加：2020 年度购买银行理财产品到期赎回 186,800.00
项 目 金额
2020 年度收到理财产品收益 1,202.95
2020 年度收到利息净收入 356.47
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 4,284.61
二、募集资金存放和管理情况
截至2020年12月31日，募集资金在本公司开立的募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 存款方式 截止日余额
中国银行股份有限公司广州水均岗支行 649667735655 活期存款 0.49
中国民生银行股份有限公司广州分行 698233798 活期存款 504.07
中国民生银行股份有限公司广州分行 698233304 活期存款 16.26
中国民生银行股份有限公司广州分行 698244696 活期存款 6.01
中国民生银行股份有限公司广州分行 698245695 活期存款 46.62
中国民生银行股份有限公司广州分行 698245105 活期存款 5.68
中国民生银行股份有限公司广州分行 619007101 活期存款 3,405.03
中国民生银行股份有限公司广州分行 631066839 活期存款 300.47
合计 4,284.61
公司除存放于募集资金专户的银行存款之外，尚有 8,702 万元闲置募集资金
用于暂时补充流动资金尚未归还，使用期限自 2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年
年度股东大会审议通过后不超过 12 个月，公司将于 2021 年 5 月 22 日前归还；
另有 5 项闲置募集资金购买的银行理财产品尚未到期赎回，本金合计 47,600 万
元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到
期赎回的明细如下：
单位：万元
受托机构名称 产品名称 产品类型 金额 起始日期 终止日期
中国民生银行 聚赢股票—挂
广州分行 钩沪深 300 指 结构性存款 1,100 2020.12.28 2021.03.11
数结构性存款
中国民生银行 聚赢股票—挂
广州分行 钩沪深 300 指 结构性存款 1,900 2020.12.11 2021.06.15
数结构性存款
中国民生银行 聚赢股票—挂 结构性存款 2,600 2020.12.11 2021.06.15
广州分行 钩沪深 300 指
数结构性存款
中国民生银行 聚赢股票—挂
广州分行 钩沪深 300 指 结构性存款 35,000 2020.12.11 2021.06.15
数结构性存款
中国民生银行 聚赢股票—挂
广州分行 钩沪深 300 指 结构性存款 7,000 2020.12.18 2021.06.22
数结构性存款
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经本公司2010年第
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