证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2023-037
垒知控股集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ？否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ？否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
（%）
营业收入（元） 780,310,431.57 882,634,001.01 -11.59%
归属于上市公司股东的净利 48,010,431.71 55,459,770.48 -13.43%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 42,366,383.83 51,039,702.37 -16.99%
（元）
经营活动产生的现金流量净 -68,815,577.22 -2,492,867.33 -2,660.50%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50%
加权平均净资产收益率 1.32% 1.61% -0.29%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
（%）
总资产（元） 6,083,332,853.96 6,398,998,660.54 -4.93%
归属于上市公司股东的所有 3,670,470,362.83 3,616,293,055.98 1.50%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
？适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 -1,505,585.02 为各子公司处置固定资产的合计净收
产减值准备的冲销部分） 益。
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策 4,943,046.77 为政府扶持资金及科研项目经费等。
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值 2,546,251.90
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 192,943.61
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和 886,059.84
支出
减：所得税影响额 1,198,687.89
少数股东权益影响额（税后） 219,981.33
合计 5,644,047.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
？适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
银行理财产品收益 2,546,251.90列为非经常性损益
与主营业务相关、符合
福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦门建研 323,059.41国家产业政策、能够持
家等：增值税即征即退增值税加计抵减 续享受的政府补助，列
为经常性损益
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ？不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
？适用 □不适用
一、资产负债表项目
1.预付款项较期初增加 6,997,311.47 元，增长 31.68%，主要原因系本报告期公司预付材料款增加所致。
2.预收款项较期初增加 50,099.45 元，增长 91.99%，主要原因系本报告期预收房屋租金增加所致。
3.应付职工薪酬较期初减少 53,145,408.48 元，下降 66.55%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
二、利润表项目
1.其他收益较上年同期增加 1,918,396.02 元，增长 57.30%，主要原因系本报告期政府补助增加所致。
2.信用减值损失较上年同期减少 12,336,367.99 元，主要原因系本报告期应收款项减少，计提的信用减值损失减少所致。3.资产减值损失较上年同期增加 34,673.20 元，主要原因系本报告期收回合同资产较上年同期减少所致。
4.资产处置收益较上年同期减少 1,490,506.03 元，下降 2465.46%，主要原因系本报告期处置固定资产损失所致。
5.营业外收入较上年同期增加 856,176.12 元，增长 2798.18%，主要原因系本报告期违约金收入增加所致。
6.营业外支出较上年同期减少 346,800.66 元，下降 81.98%，主要原因系本报告期赔偿款减少所致。
7.所得税费用较上年同期增加 3,031,382.31 元，增长 30.62%，主要原因系本报告期部分子公司适用企业所得税税率变
动所致。
三、现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 66,322,709.89 元，主要原因系本报告期销售回款减少所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 232,122,541.30 元，主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 75,204,987.90 元，下降 117.07%，主要原因系本报告期新增银行借款
同比减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,445 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
蔡永太 境内自然人 17.22% 123,378,033. 96,738,025.0 质押 63,600,000.0
00 0 0
中国建设银行
股份有限公司 32,196,398.0
－中欧价值发 其他 4.49% 0 0.00
现股票型证券
投资基金
李晓斌 境内自然人 3.15% 22,590,025.0 16,942,519.0
0 0
中国工商银行
股份有限
查看PDF原文
