证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2022-079
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
垒知控股集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,052,190,222.81 -18.22% 3,058,160,082.17 -14.16%
归属于上市公司股东 73,794,856.79 -9.76% 209,378,420.37 -9.87%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 66,849,664.94 -9.19% 191,495,230.61 -8.17%
的净利润（元）
经营活动产生的现金 — — 161,546,447.27 31.89%
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.10 -16.67% 0.29 -12.12%
股）
稀释每股收益（元/ 0.10 -16.67% 0.29 -12.12%
股）
加权平均净资产收益 2.05% -0.41% 5.93% -1.09%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,592,353,457.81 6,512,855,123.78 1.22%
归属于上市公司股东 3,614,857,014.50 3,412,570,824.06 5.93%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -19,103.78 122,679.90
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 5,070,256.20 13,176,736.00
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金 3,041,025.03 7,740,549.61
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款 705,168.87 1,670,741.06
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 -184,937.51 -654,224.42
外收入和支出
减：所得税影响额 1,384,188.80 3,859,155.94
少数股东权益影响额 283,028.16 314,136.45
（税后）
合计 6,945,191.85 17,883,189.76 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
银行理财产品收益 7,740,549.61列为非经常性损益
与主营业务相关、符
福建常青树、健研检测集团、垒智设计、云南云检、厦 1,482,378.09合国家产业政策、能
门建研家等：增值税即征即退增值税加计抵减 够持续享受的政府补
助，列为经常性损益
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
一、资产负债表项目
1.货币资金较年初减少 214,760,819.82 元，下降 37.23%，主要原因系本报告期应付票据减少，银行承兑汇票保证金减
少及购买银行理财产品增加所致。
2.交易性金融资产较年初增加 220,535,379.26 元，增长 196.33%，主要原因系本报告期购买银行理财产品增加所致。
3.应收票据较年初减少 207,156,712.41 元，下降 48.20%，主要原因系本报告期公司收取商业承兑汇票减少所致。
4.应收款项融资较年初增加 201,827,429.74 元，增长 61.48%，主要原因系本报告期公司收取银行承兑汇票增加所致。
5.合同资产较年初减少 1,667,796.84 元，下降 48.70%，主要原因系本报告期应收质保金减少所致。
6.无形资产较年初增加 96,266,532.58 元，增长 57.62%，主要原因系公司本报告期取得垒知上海科创园项目的土地所致。7.其他非流动资产较年初减少 19,344,256.57 元，下降 46.69%，主要原因系本报告期购置厂房交付、采购设备验收而预付款减少所致。
8.应付票据较年初减少 563,033,702.96 元，下降 46.45%，主要原因系本报告期应付票据到期还款及采用供应链金融产
品结算增加，应付票据结算减少所致。
9.预收款项较年初增加 2,051,218.93 元，增长 33.68%，主要原因系本报告期预收处置房屋款项所致。
10.应付职工薪酬较年初减少 48,348,502.61 元，下降 60.74%，主要原因系本报告期支付了上年度计提的年终奖所致。
11. 应交税费较年初增加 16,996,912.15 元，增长 30.48%，主要原因系本年度研发加计政策在年终进行汇算，未在本报告期计提所致。
12. 应付债券较年初增加 333,124,474.38 元，主要原因系本报告期公开发行可转换公司债券所致。
13. 递延收益较年初增加 4,318,938.81 元，增长 30.69%，主要原因系本报告期新增政府补助所致。
14. 其他权益工具较年初增加 67,230,762.83 元，主要原因系本报告期公开发行可转换公司债券所致。
15. 库存股较年初减少 23,181,130.00 元，下降 38.00%，主要原因系报告期回购注销第一个解除限售期解除限售条件未成就等激励对象的限制性股票所致。
16. 其他综合收益较年初减少 20,419,307.30 元，主要原因系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
二、利润表项目
1. 财务费用较上年同期增加 7,202,176.38 元，增长 163.68%，主要原因系本报告期新增发行可转换公司债券而确认相
应利息费用所致。
2. 投资收益较上年同期增加 5,915,420.39 元，增长 36.56%，主要原因系本报告期确认的联营企业投资收益以及银行理财收益同比增加所致。
3. 资产减值损失较上年同期减少 206,879.43 元，下降 77.53%，主要原因系本报告期冲回合同资产减值准备同比减少所致。
4. 资产处置收益较上年同期减少 1,602,532.32 元，下降 86.55%，主要原因系上年同期陕西科之杰处置科之杰实丰股权所致。
5. 营业外收入较上年同期减少 4,911,238.50 元，下降 98.17%，主要原因系去年同期确认垒知科技集团原股东的应收账款指标业绩补偿款所致。
6. 所得税费用较上年同期增加 14,343,827.31 元，增长 105.03%，主要原因系本年度研发加计政策在年终进行汇算，未在本报告期计提所致。
三、现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 39,059
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