天津力生制药股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]371 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司首次向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,600 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 45 元。截至 2010 年 4 月 16 日止，本公司共募集资金 2,070,000,000.00 元，扣除
发行费用 62,301,336.76 元，募集资金净额 2,007,698,663.24 元。
截止 2010 年 4 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中瑞岳华会计师
事务所有限公司以“中瑞岳华验字【2010】第 090 号”验资报告验证确认。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,028,772,983.37 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 100,698,643.01 元；
于 2010 年 4 月 16 日 起 至 2024 年 12 月 31 日 止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
1,926,012,795.36 元；本年度使用募集资金 2,061,545.00 元。截止 2025 年 12 月 31 日，
募集资金余额为人民币 874,245,681.73 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），并于 2021 年 8 月 23 日经
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，于 2021 年 12 月 30 日经公司 2021 年第二次临
时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行（以下简称“中信银行”）分别开设募集资金专项账户，并与渤海证券股份有限公司及上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与渤海证券股份有限公司及上述三家银行签署的《募集资金三方监管协议》，一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元(按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的 5%之间确定)的，银行应及时以传真方式通知渤海证券，同时提供专户的支出清单。
2010 年 8 月 30 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金
投资全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司决定使用募集资金超额部分人民币 16,248 万元用于投资全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）23 价肺炎球菌多糖疫苗项目。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，项目建设资金通过专户集中管理，根据法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，生化制药、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）与兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。
2020 年 12 月 28 日，公司召开的第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十
次会议审议通过了《关于终止全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，该
议案于 2021 年 2 月 5 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 30
日召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于天
津生物化学制药有限公司疫苗厂区资产拟转让处置的议案》，该议案于 2022 年 7 月 18 日经
2022 年第二次临时股东大会审议通过。2022 年 8 月 15 日，该项目在天津产权交易中心以公
开交易方式挂牌转让。该项目在挂牌期间，征集到天津瑞欣生物医药有限公司（以下简称“瑞欣生物”）一个意向受让方，按照产权交易规则确定瑞欣生物为该项目受让方。2022 年 12
月 13 日，生化制药与瑞欣生物就该项目转让签订了《资产交易合同》。截至 2023 年 2 月 28
日，子公司生化制药与瑞欣生物已完成该项资产的产权过户手续。2024 年 6 月 21 日，子公
司生化制药办理完毕上述募集资金专用账户注销手续。募集资金专户注销后，子公司生化制药与保荐机构渤海证券有限公司、兴业银行股份有限公司天津梅江支行签订的《募集资金三方监管协议》终止。
2024 年 6 月 19 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议和第七届监事会第三十三次
会议，审议通过了《关于开立募集资金账户的议案》，同意在中国邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区塘沽紫云支行（以下简称“邮储银行”）开立新募集资金账户。公司于 2024年 6 月 21 日与保荐机构渤海证券股份有限公司、商业银行中国邮政储蓄银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行分别完成了《募集资金三方监管协议》的签订。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向邮储银行募集资金账户合计划转 643,600,000.00 元。
其中 2024 年 6 月 21 日和 28 日，自招商银行募集资金账户划转 380,300,000.00 元（包含累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费 151,197,466.80 元），2024 年 6 月 21 日、6 月 28
日、8 月 20 日、11 月 15 日、2025 年 6 月 27 日、6 月 30 日，自兴业银行募集资金账户划转
263,300,000.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 募集资金余额 存款类型
1 3,378,351.42 活期
2 兴业银行股份有限公司 70,000,000.00 定期存款
3 155,000,000.00 对公封闭式新型结构性存款
4 招商银行股份有限公司 25,857.83 活期
5 5,841,472.48 活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司
6 640,000,000.00 定期存款
合计 874,245,681.73 —
三、2025 年度募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司及新冠制药已先行通过自筹资金进行募集资金投入
项目。截止 2010 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额如
下表所示：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 土建支出 流动资金支出 合计
天津市新冠制药有限公司化学原
1 料药物产业化项目（以下简称“新 70,786,884.20 15,961,330.67 86,748,214.87
冠原料药项目”）
天津市新冠制药有限公司化学药
2 物制剂生产、研发项目（以下简称 13,950,428.14 13,950,428.14
“新冠制剂项目”）
合计 84,737,312.34 15,961,330.67 100,698,643.01
以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司
募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司于 2010 年 5 月 17 日召
开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 100,698,643.01 元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
2、超募资金使用情况
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 86,768.40 万元，
本次募集资金净额超过计划募集资金 114,001.47 万元。
（1）公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用超募资金投资设立天津乐敦中药有限公司的议案》。公司与日本乐敦制药株式会社以及
日本株式会社内田和汉药基于中华人民共和国外资企业法，在天津市西青经济开发区成立天津乐敦中药有限公司(以下称“乐敦中药”)。投资总额为 2,500 万美元，注册资本为 1,100万美元（投资总额和注册资本金之间的差额由投资者从中国国内以及海外市场筹集）。其中，公司认缴出资额为 110 万美元，占注册资本的 10％，出资方式为：人民币现金，按出资当日汇率折合等额美元。日本乐敦制药株式会社认缴出资额为 880万美元，占注册资本的 80％，出资方式为：美元现汇。日本株式会社内田和汉药认缴出资额为 110 万美元，占注册资本的10％，出资方式为：美元现汇。根据该决议，公司于 2010 年使用超募资金 741.38 万元，2011年收到乐敦公司退回 2010 年投资超出部分 2.02 万元。
（2）公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
使用超募资金进行公司扩建项目的议案》。根据该决议，公司拟用超募资金 40,874 万元用于
公司扩建项目，该议案于 2010 年 6 月 7 日经公司 2010 年第二次临时股东大会表决通过。公
司于 2012 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司扩建项目
追加投资的议案》。根据该决议，扩建项目投资额变更为 84,548 万元，新增投资 43,674 万
元，公司将以自筹资金的方式解决。公司二〇一二年第二次临时股东大会于 2012 年 8 月 29
