天津力生制药股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至2021 年 12 月31 日
天津力生制药股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津力生制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］371 号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股）4,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 45 元/股，共募集资金总额
2,070,000,000.00 元，扣除各项发行费用 62,301,336.76 元，实际募集资金净额为
2,007,698,663.24 元。上述募集资金已于 2010 年 4 月 16 日到位。
（二） 募集资金以前年度使用金额
2020 年度本公司实际使用募集资金 12,280,367.35 元，其中募投项目支出金额为
12,280,367.35 元， 2020 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 20,537,474.63
元；截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金 2,008,899,477.87 元，累
计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 181,197,176.57 元，收到转让新冠制药100%股权的转让价款 530,188,414.36 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 710,184,776.30 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
2021 年度本公司实际使用募集资金 0.00 元，2021 年度收到银行存款利息扣除银行手
续费等净额 71,561,254.60 元； 截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募集资金
2,008,899,477.87 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 252,758,431.17元，收到转让新冠制药 100%股权的转让价款 530,188,414.36 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 781,746,030.90 元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了公司
《募集资金管理制度》，于 2010 年 5 月 17 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通
过，并于 2010 年 6 月 7 日经公司 2010 年第二次临时股东大会表决通过。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《深圳证券交易所
中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文件的有关规定，公司分别在招商银行
股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行”）、兴业银行股份有限公司天津梅江
支行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司天津鞍山西道支行（以下简称“中
信银行”）分别开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账
户；公司与保荐人渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）及上述三家银行分别
签订《募集资金三方监管协议》、补充协议及全资子公司天津市新冠制药有限公司（以下
简称“新冠制药”）的募集资金三方监管协议。
2010 年 8 月 30 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资
金投资全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，公司决定使用募集资金
超额部分人民币 16,248 万元用于投资全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称
“生化制药”）23 价肺炎球菌多糖疫苗项目。为规范募集资金管理和使用，保护投资者的
权益，项目建设资金通过专户集中管理，根据法律法规及《中小企业板上市公司募集资金
管理细则》等规范性文件的有关规定，生化制药、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤
海证券”）与兴业银行股份有限公司天津梅江支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集
资金三方监管协议》，协议约定了三方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
兴业银行（力生） 441250100100005858 264,908,794.19 139,433,047.46 404,341,841.65
招商银行（力生） 022900090510669 264,137,149.20 113,266,567.67 377,403,716.87
兴业银行（生化） 441250100100013295 0.00 472.38 472.38
合 计 529,045,943.39 252,700,087.51 781,746,030.90
三、本年度募集资金实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司及新冠制药已先行通过自筹资金进行募集资金投
入项目。截止 2010 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额如下表所示：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 土建支出 流动资金支出 合计
天津市新冠制药有限公司
1 化学原料药物产业化项目 70,786,884.20 15,961,330.67 86,748,214.87
（以下简称“新冠原料药
项目”）
天津市新冠制药有限公司
2 化学药物制剂生产、研发 13,950,428.14 13,950,428.14
项目（以下简称“新冠制
剂项目”）
合计 84,737,312.34 15,961,330.67 100,698,643.01
以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公
司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司于 2010 年 5 月 17
日召开的第三届董事会第二十一次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 100,698,643.01 元置换已预先
投入的募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
2、超募资金使用情况
根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 86,768.40
万元，本次募集资金净额超过计划募集资金 114,001.47 万元。
（1）公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资设立天津乐敦中药有限公司的议案》。公司与日本乐敦制药株式会社
以及日本株式会社内田和汉药基于中华人民共和国外资企业法，在天津市西青经济开发区
成立天津乐敦中药有限公司(以下称“乐敦中药”)。投资总额为 2,500 万美元，注册资本
为 1,100 万美元（投资总额和注册资本金之间的差额由投资者从中国国内以及海外市场筹
集）。其中，公司认缴出资额为 110 万美元，占注册资本的 10％，出资方式为：人民币现金，按出资当日汇率折合等额美元。日本乐敦制药株式会社认缴出资额为 880 万美元，占注册资本的 80％，出资方式为：美元现汇。日本株式会社内田和汉药认缴出资额为 110万美元，占注册资本的 10％，出资方式为：美元现汇。根据该决议，公司于 2010 年使用
超募资金 741.38 万元，2011 年收到乐敦公司退回 2010 年投资超出部分 2.02 万元。
（2）公司于 2010 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于使用超募资金进行公司扩建项目的议案》。根据该决议，公司拟用超募资金 40,874 万元
用于公司扩建项目，该议案于 2010 年 6 月 7 日经公司 2010 年第二次临时股东大会表决通
过。公司于 2012 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对公司
扩建项目追加投资的议案》。根据该决议，扩建项目投资额变更为 84,548 万元，新增投资43,674 万元，公司将以自筹资金的方式解决。公司二〇一二年第二次临时股东大会于 2012
年 8 月 29 日表决通过。公司于 2013 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审
议通过了《关于部分终止“天津市新冠制药有限公司化学原料药产业化项目”和“天津市新冠制药有限公司化学药物制剂生产、研发项目”及变更部分募集资金用途的议案》，此次变更募集资金用途后，公司扩建项目总投资 84,548 万元的资金来源由原来的用超募资
金 40,874 万元和公司自筹资金 43,674 万元，变更为使用超募资金 40,874 万元，使用部
分终止“新冠原料药项目”和“新冠制剂项目”后剩余的募集资金 29,122 万元，其余部
分以自筹资金的方式解决。该议案于 2013 年 12 月 9 日经公司 2013 年第二次临时股东大
会表决通过。
（3）公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经 2010 年 5 月 17 日公司第三届董事会第二十
一次会议审议，公司决定将募集资金超额部分人民币 8,500 万元用于补充公司流动资金。
（4）公司于 2010 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
使用超募资金投资全资子公司生化制药 23 价肺炎球菌多糖疫苗项目的议案》，该议案于
2010 年 8 月 30 日经公司 2010 年第三次临时股东大会表决通过。23 价肺炎球菌多糖疫苗
项目预
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