上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市 2023 年期初 2023 年度占用 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末 占用
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联 上市公司 占用资金 累计发生金额 占用资金 还累计发生 占用资金 形成 占用性质
占用 关系 核算的会计科目 余额 （不含利息） 的利息 金额 余额 原因
（如有）
控股股东、实际控
制人及其附属
企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
其他关联方及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末 往来
其它关联资金 资金往来方名称 公司的关联 上市公司 往来资金 累计发生金额 往来资金 还累计发生 往来资 形成 往来性质
往来 关系 核算的会计科目 余额 （不含利息） 的利息 金额 金余额 原因
（如有）
控股股东、实际控 义马瑞辉新材料 同一实际控 其他应收款 34,933.68 34,933.68 - 保证 经营性往来
制人及其附属 有限公司 制人 金
企业 销售
义马瑞辉新材料 同一实际控 材料、
有限公司 制人 应收账款 690,395.94 6,828,236.36 7,187,583.21 331,049.09 技术 经营性往来
服务
费
销售
义马瑞能化工有 同一实际控 材料、
限公司 制人 应收账款 25,343.05 245,742.11 271,085.16 技术 经营性往来
服务
费
苏州易秩创序材 同一实际控 应收账款 43,000.00 销售 经营性往来
料科技有限公司 制人 43,000.00 商品
马鞍山瑞恒精密 同一实际控 应收账款 300.00 218,000.00 218,300.00 销售 经营性往来
制造有限公司 制人 商品
北京易耐尔信息 同一实际控 应收账款 169,873.92 169,873.92 服务 经营性往来
技术有限公司 制人 费
小计 750,972.67 7,504,852.39 - 7,924,775.97 331,049.09
越南利尔高温材 子公司 应收账款 45,748,783.71 151,148,598.07 112,499,423.72 84,397,958.06 销售 经营性往来
料有限公司 商品
海城利尔麦格西 子公司 应收账款 55,815,886.53 124,314,476.25 98,449,889.76 81,680,473.02 销售 经营性往来
塔材料有限公司 商品
Malaysia Lirr New 子公司 应收账款 94,684,023.86 49,105,251.93 45,578,771.93 销售 经营性往来
Materials S 商品
秦皇岛市首耐新 子公司 应收账款 52,894,614.42 32,460,237.20 20,434,377.22 销售 经营性往来
上市公司的子公 材料有限公司 商品
司及其附属企业 洛阳利尔功能材 子公司 应收账款 20,941,313.88 258,943,961.66 255,241,522.15 24,643,753.39 销售 经营性往来
料有限公司 商品
日照利尔高温新 子公司 应收账款 3,396,477.00 9,014,398.71 5,494,398.32 6,916,477.39 销售 经营性往来
材料有限公司 商品
辽宁利尔镁质合
查看PDF原文
