北京利尔高温材料股份有限公司 2023 年第三季度报告
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证券代码： 002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-055
北京利尔高温材料股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元） 1,546,976,417.50 26.33% 4,087,884,733.21 9.64%
归属于上市公司股东
的净利润（元）
106,097,150.81 61.68% 297,381,104.84 3.23%
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元）
98,871,402.58 69.03% 274,542,026.10 6.40%
经营活动产生的现金
流量净额（元）
— — -127,276,955.82 -188.50%
基本每股收益（元/
股）
0.0891 62.00% 0.2498 3.22%
稀释每股收益（元/
股）
0.0891 62.00% 0.2498 3.22%
加权平均净资产收益
率
2.08% 0.73% 6.79% 0.21%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,437,990,849.18 7,576,939,539.69 11.36%
归属于上市公司股东
的所有者权益（元）
5,145,484,724.90 4,886,507,004.14 5.30%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销
部分）
2,610,740.37 2,353,432.79
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
4,702,331.62 21,796,955.17
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
925,386.19 2,906,413.29
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
548,724.70 1,101,876.98
减：所得税影响额 1,319,603.25 4,281,365.67
少数股东权益影响额 241,831.40 1,038,233.82
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（税后）
合计 7,225,748.23 22,839,078.74 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1. 交易性金融资产：较年初减少 38.71%，主要系报告期末银行理财产品规模减少所致。
2. 应收账款：较年初增加 37.39%，主要系本年度客户回款率下降所致。
3. 应收款项融资：较年初增加 42.92%，主要系报告期末银行承兑汇票余额增加所致。
4. 其他流动资产：较年初减少 79.63%，主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致。
5. 其他非流动金融资产：较年初增加 538.10%，主要系本年对外投资增加所致。
6. 短期借款：较年初增加 95.76%，主要系部分客户回款采用应收账款质押融资方式所致。
7. 应付票据：较年初增加 37.94%，主要系本报告期票据及信用证方式付款增加所致。
8. 合同负债：较年初增加 71.21%，主要系本报告期预收款项增加所致。
9. 其他应付款：较年初增加 56.31%，主要系本报告期子公司收到部分搬迁补偿款所致。
10. 租赁负债：较年初减少 82.93%，主要系报告期末经营性租赁负债金额减少所致。
11. 销售费用：较上年同期增长 42.93%，主要系本报告期差旅、办公、业务招待等费用增加所致。
12. 财务费用：较上年同期增长 78.01%，主要系本报告期汇兑收益减少所致。
13. 投资收益：较上年同期增长 80.59%，主要系去年同期票据贴现支出金额较大所致。
14. 信用减值损失：较上年同期增长 205.62%，主要系本报告期应收款项坏账准备增幅较大所致。
15. 资产处置收益：较上年同期增长 239.76 万元，主要系本报告期固定资产处置净收益金额较大所
致。
16. 营业外收入：较上年同期降低 72.58%， 主要系去年同期非同一控制下企业合并对价差异影响所
致。
17. 营业外支出：较上年同期降低 85.61%，主要系去年同期非流动资产清理损失金额较大所致。
18. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期降低 188.50%，主要系本报告期回款率较低现金收
款金额较少同时付款金额较大所致。
19. 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增长 160.01%，主要系与上年同期相比本年度购买
银行理财产品净支出金额减少所致。
20. 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期降低 422.95%，主要系本年度支付到期的信用证融
资金额较大所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 56,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条
件的股份数量
质押、标记或冻结情况
股份状态 数量
赵继增 境内自然人 24.12% 287,183,872 215,387,904 质押 68,000,000
牛俊高 境内自然人 3.51% 41,831,918 20,239,484
张广智 境内自然人 3.02% 35,934,376 0
李苗春 境内自然人 2.24% 26,659,686 0
北京利尔高温
材料股份有限
公司－第一期
员工持股计划
其他 1.98% 23,600,000 0
赵世杰 境内自然人 1.48% 17,619,024 6,768,608 质押 3,350,000
郝不景 境内自然人 1.34% 15,926,136 6,967,682
程国安 境内自然人 1.10% 13,040,000 0
汪正峰 境内自然人 1.00% 11,898,396 5,308,710
张建超 境内自然人 0.84% 9,982,776 3,915,183
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量
股份种类 数量
赵继增 71,795,968 人民币普通股 71,795,968
张广智 35,934,376 人民币普通股 35,934,376
李苗春 26,659,686 人民币普通股 26,659,686
北京利尔高温材料股份有限公司
－第一期员工持股计划
23,600,000 人民币普通股 23,600,000
牛俊高 21,592,434 人民币普通股 21,592,434
程国安 13,040,000 人民币普通股 13,040,000
赵世杰 10,850,416 人民币普通股 10,850,416
李雅君 9,700,000 人民币普通股 9,700,000
郝不景 8,958,454 人民币普通股 8,958,454
李胜男 7,996,100 人民币普通股 7,996,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持
有公司股票 13,040,000 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
公司于 2023 年 9 月 19 日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更
注册地址的议案》，公司拟将注册地迁至河南省洛阳市洛龙区。该事项已经公司 2023 年第二次临时股
东大会审议通过。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司
2023 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 654,255,901.56 582,408,729.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 362,954,168.73 592,201,770.87
衍生金融资产
应收票据 253,229,282.91 334,806,119.07
应收账款 2,652,809,717.90 1,930,859,290.94
应收款项融资 1,137,653,902.81 796,007,436.71
预付款项 135,110,455.62 156,173,496.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 71,630,133.59 63,736,454.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,220,976,621.24 1,158,781,837.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,028,030.63 14,865,912.99
流动资产合计 6,491,648,214.99 5,629,841,048.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 8
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