上市公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元
2023 年上
非经营性 占用方与 上市公司 2023 年期初占 2023 年上半年占用 半年占用 2023 年上半年偿 2023 年 6 月末占用 占用形成
资金占用 资金占用方名称 上市公司的 核算的会计 用资金余额 累计发生金额 资金的利 还累计发生金额 资金余额 原因 占用性质
关联关系 科目 （不含利息） 息
（如有）
控股股 非经营性占用
东、实际
控制人及
其附属企 非经营性占用
业
小计
前控股股 非经营性占用
东、实际
控制人及
其附属企 非经营性占用
业
小计
其他关联 非经营性占用
方及其附
属企业 非经营性占用
小计
总计
2023 年上
其它关联 往来方与 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年上半年往来 半年往来 2023 年上半年偿 2023 年 6 月末往来 往来形成
资金往来 资金往来方名称 上市公司的 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 资金的利 还累计发生金额 资金余额 原因 往来性质
关联关系 （不含利息） 息
（如有）
控股股 北京易耐尔信息技术有限公司 同一实际 应收账款 服务费 经营性往来
东、实际 控制人
控制人及 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 同一实际 应收账款 300.00 300.00 销售商品 经营性往来
其附属企 控制人
业 马鞍山瑞恒精密制造有限公司 同一实际 预付款项 807,600.00 807,600.00 采购商品 经营性往来
控制人
苏州易秩创序材料科技有限公司 同一实际 预付款项 采购商品 经营性往来
控制人
苏州易秩创序材料科技有限公司 同一实际 应收账款 43,000.00 43,000.00 销售商品 经营性往来
控制人
义马瑞辉新材料有限公司 同一实际 其他应收款 34,933.68 25,159.86 9,773.82 应收代扣 经营性往来
控制人 代缴款
义马瑞辉新材料有限公司 同一实际 应收账款 690,395.94 2,778,560.92 2,509,825.82 959,131.04 销售商品 经营性往来
控制人
义马瑞能化工有限公司 同一实际 应收账款 25,343.05 138,594.30 158,594.30 5,343.05 销售商品 经营性往来
控制人
洛阳盛曼特新材料有限公司 同一实际 应收账款 7,341,900.00 4,000,000.00 3,341,900.00 销售土地 经营性往来
控制人
苏州盛曼特新材料有限公司 同一实际 应收账款 215,822.10 2,811,550.00 2,811,550.00 215,822.10 销售商品 经营性往来
控制人
小计 966,794.77 13,921,205.22 10,355,729.98 4,532,270.01
洛阳利尔功能材料有限公司 子公司 应收账款 20,941,313.88 134,283,349.78 142,317,700.88 12,906,962.78 销售商品 经营性往来
越南利尔高温材料有限公司 子公司 应收账款 45,748,783.71 75,297,432.72 22,777,786.04 98,268,430.39 销售商品 经营性往来
海城利尔麦格西塔材料有限公司 子公司 应收账款 55,815,886.53 62,910,619.05 69,221,139.10 49,5
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